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南方全球

(202801)

净值:
1.2530
日增长率:
0.32%
累计净值:1.3280 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:平衡型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2021-06-01
  • 净值走势
曲线选择:
南方全球(202801)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2021-06-011.25300.32%
2021-05-311.2490-0.08%
2021-05-281.2500-0.16%
2021-05-271.25200.32%
2021-05-251.25000.16%
2021-05-241.24800.32%
2021-05-211.24400.24%
2021-05-201.24101.14%
基金公司 南方基金 基金经理 黄亮
销售机构 查看详情 发行份额 299.9815亿元
申购费率 1.6% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 26.6133亿元
最近分红 南方全球成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.08% 382/488
最近一月 -1.03% 404/488
最近三月 2.63% 154/488
最近六月 8.79% 158/488
最近一年 24.00% 182/488
今年以来 6.17% 110/488
成立以来 32.79% 178/488
基金简称 单位净值 日增长率
南方中证新能源ETF1.00194.79%
南方科创板3年定期开放混合1.03614.37%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
02001新高教集团1000.003659.631.38--
06989卓越商企服务980.007652.092.88--
01981华夏视听教育656.003848.391.45--
00916龙源电力500.004462.551.68--
01109华润置地100.003182.101.20--
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
非日常生活消费品18561.986.97
房地产14427.905.42
通讯业务12965.994.87
金融11521.274.33
医疗保健6989.002.63
其他201702.9375.78
南方全球(202801)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票89486.9729.45
存托凭证0.000.00
基金投资182215.2359.96
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具12209.024.02
银行存款和结算备付金合计18874.496.21
其他各项资产1122.030.37
南方全球(202801)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2017-10-202018-12-07叶国锋413-2.67-0.84
2015-05-282017-10-20蔡青876-7.13-4.21
2014-04-302014-09-19朱富林1423.99-0.89
2013-02-042014-07-18曲扬5297.68-3.79
2010-04-012012-12-31徐明宇1005-6.06-9.80
2009-06-25至今黄亮4358108.9686.39
2008-04-092010-05-19李浩东770-18.25-18.25
2008-02-232009-06-27温亮490-23.93-23.93
2007-09-192010-02-12谢伟鸿877-31.80-31.80
现任基金经理:黄亮
  • 基金公告
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