南方全球

(202801)

净值:
0.8930
日增长率:
-1.65%
累计净值:0.8930 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:平衡型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-12-05
  • 净值走势
曲线选择:
南方全球(202801)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-12-050.8930-1.65%
2018-12-040.9080-1.41%
2018-12-040.9080-1.41%
2018-12-030.92101.99%
2018-11-300.90300.44%
2018-11-290.89900.11%
2018-11-280.89801.24%
2018-11-270.88700.00%
基金公司 南方基金 基金经理 黄亮 叶国锋
销售机构 查看详情 发行份额 299.9815亿元
申购费率 1.6% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 43.2499亿元
最近分红 南方全球成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.56% 166/252
最近一月 0.11% 90/252
最近三月 -4.08% 122/252
最近六月 -4.59% 118/252
最近一年 -1.43% 95/252
今年以来 -2.62% 133/252
成立以来 -10.70% 208/252
基金简称 单位净值 日增长率
南方瑞祥一年混合A0.96320.48%
南方瑞祥一年混合C0.95680.46%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
01658邮储银行1200.005205.781.20--------
00921海信家电1150.007174.671.66--------
00354中国软件国际950.004363.671.01--------
00939建设银行800.004815.091.11--------
06098碧桂园服务368.004317.161.00--------
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
金融53810.2412.44
信息技术24427.235.65
非必需消费品16213.013.75
能源12540.872.90
工业8186.931.89
其他317334.9873.37
南方全球(202801)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票134866.6130.99
存托凭证0.000.00
基金投资250561.6457.57
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具18847.594.33
银行存款和结算备付金合计30417.516.99
其他各项资产524.090.12
南方全球(202801)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-05-28至今蔡青706-15.60-4.21
2014-04-302014-09-19朱富林1423.99-0.89
2013-02-042014-07-18曲扬5297.68-3.79
2010-04-012012-12-31徐明宇1005-6.06-9.80
2009-06-25至今黄亮286928.4627.11
2008-04-092010-05-19李浩东770-18.25-18.25
2008-02-232009-06-27温亮490-23.93-23.93
2007-09-192010-02-12谢伟鸿877-31.80-31.80
现任基金经理:黄亮 叶国锋