南方全球

(202801)

净值:
0.9260
日增长率:
-1.17%
累计净值:0.9260 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:平衡型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-08-15
  • 净值走势
曲线选择:
南方全球(202801)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-08-150.9260-1.17%
2018-08-140.9370-0.32%
2018-08-130.9400-1.16%
2018-08-100.9510-0.52%
2018-08-090.95600.74%
2018-08-080.9490-0.21%
2018-08-070.95101.17%
2018-08-060.94000.11%
基金公司 南方基金 基金经理 黄亮 叶国锋
销售机构 查看详情 发行份额 299.9815亿元
申购费率 1.6% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 43.2041亿元
最近分红 南方全球成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -2.42% 145/221
最近一月 -1.17% 126/221
最近三月 1.54% 87/221
最近六月 2.21% 96/221
最近一年 10.24% 52/221
今年以来 0.98% 96/221
成立以来 -7.40% 193/221
基金简称 单位净值 日增长率
美国REC1.05941.08%
美国REIT1.06251.08%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
01658邮储银行1200.005169.891.20--------
00921海信科龙1150.007766.221.80--------
00857中国石油股份705.003548.480.82--------
00939建设银行700.004278.730.99--------
01088中国神华300.004709.561.09--------
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
金融45103.7110.44
信息技术28339.576.56
非必需消费品17066.543.95
能源14207.203.29
工业6533.761.51
其他320791.0774.25
南方全球(202801)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票132946.0530.42
存托凭证0.000.00
基金投资258106.3959.06
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具17038.793.90
银行存款和结算备付金合计27200.786.22
其他各项资产1723.260.39
南方全球(202801)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-05-28至今蔡青706-15.60-4.21
2014-04-302014-09-19朱富林1423.99-0.89
2013-02-042014-07-18曲扬5297.68-3.79
2010-04-012012-12-31徐明宇1005-6.06-9.80
2009-06-25至今黄亮286928.4627.11
2008-04-092010-05-19李浩东770-18.25-18.25
2008-02-232009-06-27温亮490-23.93-23.93
2007-09-192010-02-12谢伟鸿877-31.80-31.80
现任基金经理:黄亮 叶国锋