南方全球

(202801)

净值:
0.9180
日增长率:
-0.33%
累计净值:0.9180 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:平衡型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-06-21
  • 净值走势
曲线选择:
南方全球(202801)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-06-210.9180-0.33%
2018-06-200.92100.99%
2018-06-190.9120-2.04%
2018-06-150.93100.22%
2018-06-140.9290-0.64%
2018-06-130.9350-0.53%
2018-06-120.94000.43%
2018-06-110.93600.43%
基金公司 南方基金 基金经理 黄亮 叶国锋
销售机构 查看详情 发行份额 299.9815亿元
申购费率 1.6% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 42.7354亿元
最近分红 南方全球成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -1.18% 128/216
最近一月 -0.54% 115/216
最近三月 -1.18% 116/216
最近六月 0.33% 95/216
最近一年 11.95% 70/216
今年以来 0.11% 93/216
成立以来 -8.20% 192/216
基金简称 单位净值 日增长率
互联B级0.31165.06%
高铁B级0.41262.28%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
00939建设银行800.005166.461.21--------
00884旭辉控股集团669.003674.040.86--------
00257中国光大国际622.005482.151.28--------
03606福耀玻璃165.004014.750.94--------
01558东阳光药146.004248.610.99--------
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
信息技术34701.148.12
金融32600.677.63
非必需消费品30038.347.03
医疗保健15359.933.59
公用事业9097.392.13
其他305562.0771.50
南方全球(202801)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票132984.5430.93
存托凭证0.000.00
基金投资255302.7959.38
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具12097.692.81
银行存款和结算备付金合计27997.056.51
其他各项资产1600.410.37
南方全球(202801)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-05-28至今蔡青706-15.60-4.21
2014-04-302014-09-19朱富林1423.99-0.89
2013-02-042014-07-18曲扬5297.68-3.79
2010-04-012012-12-31徐明宇1005-6.06-9.80
2009-06-25至今黄亮286928.4627.11
2008-04-092010-05-19李浩东770-18.25-18.25
2008-02-232009-06-27温亮490-23.93-23.93
2007-09-192010-02-12谢伟鸿877-31.80-31.80
现任基金经理:黄亮 叶国锋