南方全球

(202801)

净值:
0.9350
日增长率:
0.54%
累计净值:0.9350 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:平衡型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2017-11-28
  • 净值走势
曲线选择:
南方全球(202801)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2017-11-280.93500.54%
2017-11-270.9300-0.53%
2017-11-240.93500.21%
2017-11-230.9330-1.27%
2017-11-220.94500.00%
2017-11-210.94501.50%
2017-11-200.93100.22%
2017-11-170.92900.22%
基金公司 南方基金 基金经理 黄亮 叶国锋
销售机构 查看详情 发行份额 299.9815亿元
申购费率 1.6% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 47.9367亿元
最近分红 南方全球成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -1.06% 138/201
最近一月 3.89% 31/201
最近三月 10.00% 31/201
最近六月 14.02% 38/201
最近一年 16.29% 59/201
今年以来 18.65% 66/201
成立以来 -6.50% 177/201
基金简称 单位净值 日增长率
房地产0.99404.09%
南方房地产联接A1.02813.87%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
02669中海物业10000.0013192.382.91--------
03996中国能源建设3100.004304.880.95--------
00386中国石油化工股份2000.0010571.272.33--------
01114BRILLIANCE CHI400.004936.731.09--------
00267中信股份400.004075.750.90--------
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
金融69605.7614.91
工业18809.494.03
原材料10751.842.30
公用事业2808.050.60
必需消费品1937.410.42
其他362900.3777.74
南方全球(202801)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票116117.0724.10
存托凭证0.000.00
基金投资258225.5853.59
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具64340.9413.35
银行存款和结算备付金合计33616.636.98
其他各项资产9592.231.99
南方全球(202801)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-05-28至今蔡青706-15.60-4.21
2014-04-302014-09-19朱富林1423.99-0.89
2013-02-042014-07-18曲扬5297.68-3.79
2010-04-012012-12-31徐明宇1005-6.06-9.80
2009-06-25至今黄亮286928.4627.11
2008-04-092010-05-19李浩东770-18.25-18.25
2008-02-232009-06-27温亮490-23.93-23.93
2007-09-192010-02-12谢伟鸿877-31.80-31.80
现任基金经理:黄亮 叶国锋