鹏华弘泰A

(206001)

净值:
1.0774
日增长率:
0.15%
累计净值:5.3736 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-08-07
  • 净值走势
曲线选择:
鹏华弘泰A(206001)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-08-071.07740.15%
2018-08-061.0758-0.09%
2018-08-031.0768-0.07%
2018-08-021.0775-0.06%
2018-08-011.0782-0.13%
2018-07-311.07960.00%
2018-07-301.07960.07%
2018-07-271.0788-0.06%
基金公司 鹏华基金 基金经理 周恩源
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 1.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 2.8822亿元
最近分红 鹏华弘泰A成立以来,总计分红11次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.20% 570/2996
最近一月 0.60% 982/2996
最近三月 0.26% 469/2996
最近六月 0.89% 518/2996
最近一年 2.49% 738/2996
今年以来 0.06% 732/2996
成立以来 7.74% 1287/2996
基金简称 单位净值 日增长率
高铁B0.758014.85%
创业B0.28909.89%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
601988中国银行391.001446.702.232.30%13.68%18.50%金融业
601288农业银行291.001024.321.58-5.37%-1.07%8.49%金融业
000725京东方A197.00819.521.26-3.03%0.79%-0.78%制造业
600028中国石化172.001019.961.57-2.27%0.67%1.21%采矿业
601668中国建筑106.001026.081.58-3.40%5.74%9.11%建筑业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业280.240.97
批发和零售业274.410.95
其他28333.2998.08
鹏华弘泰A(206001)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票554.651.84
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券15061.2850.00
资产支持证券1001.193.32
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产11000.0036.52
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1022.333.39
其他各项资产1480.184.91
鹏华弘泰A(206001)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-02-27至今祝松4312.6812.75
2015-08-142017-01-11刘方正5163.36-5.94
现任基金经理:周恩源