鹏华弘泰A

(206001)

净值:
1.0662
日增长率:
-0.06%
累计净值:5.3249 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-04-13
  • 净值走势
曲线选择:
鹏华弘泰A(206001)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-04-131.0662-0.06%
2018-04-121.0668-0.05%
2018-04-111.06730.12%
2018-04-101.0660-0.14%
2018-04-091.06750.26%
2018-04-041.06470.07%
2018-04-031.0640-0.01%
2018-04-021.06410.11%
基金公司 鹏华基金 基金经理 周恩源 祝松
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 1.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 2.8066亿元
最近分红 鹏华弘泰A成立以来,总计分红11次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.14% 1703/3001
最近一月 -0.22% 790/3001
最近三月 -1.20% 1124/3001
最近六月 -0.74% 1572/3001
最近一年 2.88% 1532/3001
今年以来 -0.98% 1658/3001
成立以来 27.75% 748/3001
基金简称 单位净值 日增长率
鹏华弘樽混合A1.07521.55%
鹏华弘樽混合C1.07611.55%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
601988中国银行391.001446.702.232.30%13.68%18.50%金融业
601288农业银行291.001024.321.58-5.37%-1.07%8.49%金融业
000725京东方A197.00819.521.26-3.03%0.79%-0.78%制造业
600028中国石化172.001019.961.57-2.27%0.67%1.21%采矿业
601668中国建筑106.001026.081.58-3.40%5.74%9.11%建筑业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业295.931.05
其他27888.0798.95
鹏华弘泰A(206001)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票295.931.05
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券19922.9470.64
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产5346.0518.96
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计2334.588.28
其他各项资产302.811.07
鹏华弘泰A(206001)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-02-27至今祝松4312.6812.75
2015-08-142017-01-11刘方正5163.36-5.94
现任基金经理:周恩源 祝松