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鹏华信用增利债券A(206003)
鹏华信用增利债券A
(206003)
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累计净值：1.9188
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2025-11-13
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-11-13 | 1.4098 | 0.37% |
| 2025-11-12 | 1.4046 | -0.18% |
| 2025-11-11 | 1.4071 | -0.06% |
| 2025-11-10 | 1.4079 | 0.41% |
| 2025-11-07 | 1.4021 | 0.14% |
| 2025-11-06 | 1.4001 | 0.25% |
| 2025-11-05 | 1.3966 | 0.12% |
| 2025-11-04 | 1.3949 | -0.30% |
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基金全称
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鹏华信用增利债券型证券投资基金
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基金公司
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鹏华基金
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基金经理
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方昶
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.87亿元
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份额规模
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0.6224亿份
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成立以来分红
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每份累计0.51元（8次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.69%
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最近一月
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0.91%
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最近三月
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3.16%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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11.08%
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最近两年
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14.36%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601100 | 恒立液压 | 22,200.00 | 2,126,094.00 | 1.53 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 96,700.00 | 1,518,190.00 | 1.09 |
| 600426 | 华鲁恒升 | 55,400.00 | 1,474,194.00 | 1.06 |
| 000830 | 鲁西化工 | 93,300.00 | 1,354,716.00 | 0.97 |
| 000568 | 泸州老窖 | 8,800.00 | 1,160,896.00 | 0.83 |
| 600519 | 贵州茅台 | 800.00 | 1,155,192.00 | 0.83 |
| 600259 | 广晟有色 | 19,600.00 | 1,131,704.00 | 0.81 |
| 300037 | 新宙邦 | 21,000.00 | 1,120,980.00 | 0.81 |
| 300750 | 宁德时代 | 2,500.00 | 1,005,000.00 | 0.72 |
| 600111 | 北方稀土 | 20,600.00 | 994,980.00 | 0.72 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 20,920,895.16 | 15.04 | 75.46 |
| 采矿业 | 4,658,648.45 | 3.35 | 16.80 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 786,096.00 | 0.57 | 2.84 |
| 金融业 | 583,487.30 | 0.42 | 2.10 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 370,422.00 | 0.27 | 1.34 |
| 农、林、牧、渔业 | 233,200.00 | 0.17 | 0.84 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 68,887.00 | 0.05 | 0.25 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 34,868.66 | 0.03 | 0.13 |
| 房地产业 | 28,256.00 | 0.02 | 0.10 |
| 文化、体育和娱乐业 | 16,608.00 | 0.01 | 0.06 |
| 卫生和社会工作 | 9,872.00 | 0.01 | 0.04 |
| 科学研究和技术服务业 | 7,150.00 | 0.01 | 0.03 |
| 住宿和餐饮业 | 4,610.00 | - | 0.02 |
| 建筑业 | 2,128.00 | - | 0.01 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 19.93 | 91.90 | 6.00 | 139,089,429.69 |
| 2025-06-30 | 17.15 | 91.72 | 1.79 | 128,428,530.02 |
| 2025-03-31 | 15.32 | 95.53 | 2.99 | 129,717,101.92 |
| 2024-12-31 | 14.85 | 100.99 | 11.96 | 133,056,243.75 |
| 2024-09-30 | 3.40 | 91.16 | 11.69 | 134,296,431.38 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2018-10-10 | - | 方昶 | 2593 | 40.59 |
| 2018-10-10 | 2019-11-22 | 王石千 | 408 | 7.79 |
| 2011-04-08 | 2018-10-10 | 刘建岩 | 2742 | 44.48 |
| 2010-05-31 | 2011-06-14 | 彭云峰 | 379 | 1.70 |
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