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鹏华信用增利债券A(206003)
鹏华信用增利债券A
(206003)
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累计净值：1.9600
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2026-09-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-09-18 | 1.4510 | 0.25% |
| 2026-09-17 | 1.4474 | -0.39% |
| 2026-09-16 | 1.4531 | 0.26% |
| 2026-09-15 | 1.4494 | -0.01% |
| 2026-09-14 | 1.4496 | 0.03% |
| 2026-09-11 | 1.4491 | -0.34% |
| 2026-09-10 | 1.4541 | -0.32% |
| 2026-09-09 | 1.4587 | 0.32% |
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基金全称
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鹏华信用增利债券型证券投资基金
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基金公司
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鹏华基金
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基金经理
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方昶 王云鹏
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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4.63亿元
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份额规模
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3.2261亿份
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成立以来分红
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每份累计0.51元（8次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.13%
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最近一月
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-0.41%
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最近三月
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1.04%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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5.07%
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最近两年
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15.28%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300596 | 利安隆 | 1,918,300.00 | 100,672,384.00 | 2.73 |
| 603281 | 江瀚新材 | 1,780,160.00 | 72,327,900.80 | 1.96 |
| 300487 | 蓝晓科技 | 1,199,646.00 | 70,599,167.10 | 1.91 |
| 601918 | 新集能源 | 7,285,100.00 | 62,579,009.00 | 1.70 |
| 601898 | 中煤能源 | 3,672,420.00 | 44,730,075.60 | 1.21 |
| 600389 | 江山股份 | 2,210,818.00 | 43,155,167.36 | 1.17 |
| 601001 | 晋控煤业 | 1,953,200.00 | 33,966,148.00 | 0.92 |
| 000975 | 山金国际 | 1,962,547.00 | 33,363,299.00 | 0.90 |
| 600141 | 兴发集团 | 696,300.00 | 32,705,211.00 | 0.89 |
| 002258 | 利尔化学 | 2,382,620.00 | 30,283,100.20 | 0.82 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 417,448,842.46 | 11.31 | 64.28 |
| 采矿业 | 227,480,212.60 | 6.16 | 35.03 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 4,455,242.00 | 0.12 | 0.69 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 894.00 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 17.60 | 96.37 | 2.94 | 3,690,628,966.33 |
| 2026-03-31 | 15.36 | 88.63 | 4.63 | 2,975,719,368.51 |
| 2025-12-31 | 14.89 | 79.00 | 10.44 | 354,588,643.86 |
| 2025-09-30 | 19.93 | 91.90 | 6.00 | 139,089,429.69 |
| 2025-06-30 | 17.15 | 91.72 | 1.79 | 128,428,530.02 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2026-02-11 | - | 王云鹏 | 221 | 1.08 |
| 2018-10-10 | - | 方昶 | 2902 | 44.70 |
| 2018-10-10 | 2019-11-22 | 王石千 | 408 | 7.79 |
| 2011-04-08 | 2018-10-10 | 刘建岩 | 2742 | 44.48 |
| 2010-05-31 | 2011-06-14 | 彭云峰 | 379 | 1.70 |
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