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鹏华信用增利债券A(206003)
鹏华信用增利债券A
(206003)
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累计净值：1.9575
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2026-05-06
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-05-06 | 1.4485 | 0.15% |
| 2026-04-30 | 1.4464 | -0.24% |
| 2026-04-29 | 1.4499 | 0.19% |
| 2026-04-28 | 1.4472 | 0.21% |
| 2026-04-27 | 1.4441 | -0.05% |
| 2026-04-24 | 1.4448 | 0.00% |
| 2026-04-23 | 1.4448 | -0.05% |
| 2026-04-22 | 1.4455 | -0.03% |
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基金全称
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鹏华信用增利债券型证券投资基金
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基金公司
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鹏华基金
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基金经理
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方昶 王云鹏
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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6.49亿元
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份额规模
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4.5188亿份
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成立以来分红
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每份累计0.51元（8次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.10%
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最近一月
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0.67%
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最近三月
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1.18%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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10.56%
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最近两年
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14.74%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300487 | 蓝晓科技 | 951,946.00 | 62,409,579.76 | 2.10 |
| 000975 | 山金国际 | 1,855,147.00 | 55,060,762.96 | 1.85 |
| 300596 | 利安隆 | 1,306,800.00 | 53,683,344.00 | 1.80 |
| 601918 | 新集能源 | 6,806,200.00 | 51,318,748.00 | 1.72 |
| 600389 | 江山股份 | 1,445,803.00 | 41,971,661.09 | 1.41 |
| 601898 | 中煤能源 | 2,314,600.00 | 39,811,120.00 | 1.34 |
| 605183 | 确成股份 | 2,026,300.00 | 37,202,868.00 | 1.25 |
| 002588 | 史丹利 | 1,505,300.00 | 15,625,014.00 | 0.53 |
| 603281 | 江瀚新材 | 472,100.00 | 15,617,068.00 | 0.52 |
| 600028 | 中国石化 | 2,115,800.00 | 12,440,904.00 | 0.42 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 254,617,101.85 | 8.56 | 55.70 |
| 采矿业 | 200,767,210.96 | 6.75 | 43.92 |
| 金融业 | 1,745,550.00 | 0.06 | 0.38 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,269.00 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 15.36 | 88.63 | 4.63 | 2,975,719,368.51 |
| 2025-12-31 | 14.89 | 79.00 | 10.44 | 354,588,643.86 |
| 2025-09-30 | 19.93 | 91.90 | 6.00 | 139,089,429.69 |
| 2025-06-30 | 17.15 | 91.72 | 1.79 | 128,428,530.02 |
| 2025-03-31 | 15.32 | 95.53 | 2.99 | 129,717,101.92 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2026-02-11 | - | 王云鹏 | 86 | 0.91 |
| 2018-10-10 | - | 方昶 | 2767 | 44.45 |
| 2018-10-10 | 2019-11-22 | 王石千 | 408 | 7.79 |
| 2011-04-08 | 2018-10-10 | 刘建岩 | 2742 | 44.48 |
| 2010-05-31 | 2011-06-14 | 彭云峰 | 379 | 1.70 |
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