鹏华信用增利债券A(206003)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
9,291,764.88 |
3,102,184.59 |
5,693,621.55 |
4,058,713.03 |
| 本期利润 |
9,248,592.65 |
3,516,958.95 |
7,677,071.89 |
6,338,421.71 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.14 |
0.05 |
0.05 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
10.27 |
3.83 |
4.37 |
2.54 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
10.80 |
3.94 |
3.91 |
2.42 |
| 期末可供分配利润 |
18,252,183.40 |
6,079,125.38 |
3,367,536.92 |
2,626,063.92 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.18 |
0.09 |
0.04 |
0.03 |
| 期末基金资产净值 |
140,418,967.91 |
91,043,052.99 |
96,129,584.98 |
130,905,520.52 |
| 期末基金份额净值 |
1.42 |
1.33 |
1.28 |
1.26 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
109.24 |
96.28 |
88.85 |
86.15 |
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