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鹏华价值精选股票(206012)
鹏华价值精选股票
(206012)
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累计净值：4.0980
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2026-02-04
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-04 | 4.0980 | 0.56% |
| 2026-02-03 | 4.0750 | 2.52% |
| 2026-02-02 | 3.9750 | -4.88% |
| 2026-01-30 | 4.1790 | -1.46% |
| 2026-01-29 | 4.2410 | -0.73% |
| 2026-01-28 | 4.2720 | 1.50% |
| 2026-01-27 | 4.2090 | 0.69% |
| 2026-01-26 | 4.1800 | -0.07% |
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基金全称
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鹏华价值精选股票型证券投资基金
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基金公司
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鹏华基金
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基金经理
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张鹏
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.76亿元
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份额规模
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0.4663亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-4.07%
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最近一月
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8.44%
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最近三月
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13.46%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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46.04%
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最近两年
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91.05%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600426 | 华鲁恒升 | 143,900.00 | 4,522,777.00 | 2.57 |
| 601288 | 农业银行 | 578,800.00 | 4,445,184.00 | 2.52 |
| 601899 | 紫金矿业 | 124,200.00 | 4,281,174.00 | 2.43 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 177,900.00 | 3,558,000.00 | 2.02 |
| 688981 | 中芯国际 | 28,930.00 | 3,553,471.90 | 2.02 |
| 600031 | 三一重工 | 162,100.00 | 3,425,173.00 | 1.94 |
| 603799 | 华友钴业 | 48,500.00 | 3,310,610.00 | 1.88 |
| 300596 | 利安隆 | 77,500.00 | 3,271,275.00 | 1.86 |
| 601088 | 中国神华 | 70,300.00 | 2,847,150.00 | 1.62 |
| 000830 | 鲁西化工 | 167,700.00 | 2,778,789.00 | 1.58 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 97,332,165.87 | 55.24 | 61.18 |
| 金融业 | 24,051,484.00 | 13.65 | 15.12 |
| 采矿业 | 21,676,232.32 | 12.30 | 13.63 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 6,111,290.60 | 3.47 | 3.84 |
| 房地产业 | 4,630,817.00 | 2.63 | 2.91 |
| 农、林、牧、渔业 | 1,820,880.00 | 1.03 | 1.14 |
| 建筑业 | 1,739,583.00 | 0.99 | 1.09 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,122,985.60 | 0.64 | 0.71 |
| 租赁和商务服务业 | 595,728.00 | 0.34 | 0.37 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,336.00 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 90.28 | - | 8.11 | 176,210,614.34 |
| 2025-09-30 | 91.28 | - | 7.57 | 191,587,375.55 |
| 2025-06-30 | 89.33 | - | 13.08 | 174,949,417.22 |
| 2025-03-31 | 86.18 | - | 14.73 | 181,113,105.16 |
| 2024-12-31 | 86.06 | - | 13.19 | 177,938,750.66 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2021-08-24 | - | 张鹏 | 1627 | 12.77 |
| 2018-08-01 | 2021-08-24 | 张航 | 1119 | 211.40 |
| 2015-06-26 | 2019-04-03 | 胡东健 | 1377 | -22.89 |
| 2014-07-26 | 2015-09-16 | 彭建辉 | 417 | 6.61 |
| 2012-04-16 | 2014-07-26 | 王学兵 | 831 | -3.20 |
| 2012-04-16 | 2014-07-26 | 程世杰 | 831 | -3.20 |
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