金鹰优选

(210001)

净值:
0.7875
日增长率:
0.23%
累计净值:2.6653 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:收入型(价值型) 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-09-14
  • 净值走势
曲线选择:
金鹰优选(210001)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-09-140.78750.23%
2018-09-130.78570.77%
2018-09-120.7797-0.22%
2018-09-110.7814-0.72%
2018-09-100.7871-0.88%
2018-09-070.79410.74%
2018-09-060.7883-1.13%
2018-09-050.7973-1.92%
基金公司 金鹰基金 基金经理 李博 王喆
销售机构 查看详情 发行份额 15.1718亿元
申购费率 -- 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 3.0969亿元
最近分红 金鹰优选成立以来,总计分红7次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.83% 1308/2967
最近一月 -3.85% 1513/2967
最近三月 -15.37% 2273/2967
最近六月 -19.90% 2208/2967
最近一年 -21.36% 2016/2967
今年以来 -20.89% 2520/2967
成立以来 226.89% 125/2967
基金简称 单位净值 日增长率
金鹰红利1.04100.25%
金鹰民族0.85600.23%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
600010包钢股份994.002176.863.712.36%-0.38%-7.14%制造业
600221海航控股550.001771.003.020.91%0.61%2.47%交通运输、仓储和邮政业
600029南方航空460.154003.316.820.96%5.24%0.38%交通运输、仓储和邮政业
600115东方航空430.002924.004.98-0.58%1.77%2.83%交通运输、仓储和邮政业
601919中远海控391.882096.563.576.74%45.05%42.65%交通运输、仓储和邮政业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
交通运输、仓储和邮政业7835.2025.30
制造业7057.2922.79
采矿业1728.005.58
水利、环境和公共设施管理业8.120.03
电力、热力、燃气及水生产和供应业7.160.02
其他14331.7846.28
金鹰优选(210001)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票16635.7653.25
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券10020.1132.07
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计4374.1714.00
其他各项资产209.590.67
金鹰优选(210001)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-03-06至今王喆78926.0315.23
2011-03-012015-03-28林华显148810.5043.33
2008-12-242011-03-12杨绍基80872.0567.23
2008-02-192008-12-24龙苏云309-50.21-46.28
2006-09-282008-08-07李鹏67972.2090.06
2005-10-202006-09-28欧庆铃34348.0460.29
2003-06-162005-10-20谢国满857-13.227.19
现任基金经理:李博 王喆