金鹰优选

(210001)

净值:
0.8371
日增长率:
-0.17%
累计净值:2.7410 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:收入型(价值型) 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-07-13
  • 净值走势
曲线选择:
金鹰优选(210001)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-07-130.8371-0.17%
2018-07-120.83851.93%
2018-07-110.8226-2.45%
2018-07-100.84330.68%
2018-07-090.83761.22%
2018-07-060.8275-0.19%
2018-07-050.8291-0.36%
2018-07-040.8321-0.04%
基金公司 金鹰基金 基金经理 王喆
销售机构 查看详情 发行份额 15.1718亿元
申购费率 -- 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 3.5963亿元
最近分红 金鹰优选成立以来,总计分红7次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 1.16% 1948/3011
最近一月 -9.89% 2849/3011
最近三月 -10.19% 2592/3011
最近六月 -16.59% 2431/3011
最近一年 -9.94% 2111/3011
今年以来 -15.91% 2817/3011
成立以来 247.48% 131/3011
基金简称 单位净值 日增长率
金鹰主题优势混合1.11001.56%
金鹰智慧生活混合0.96001.27%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
600010包钢股份994.002176.863.712.36%-0.38%-7.14%制造业
600221海航控股550.001771.003.020.91%0.61%2.47%交通运输、仓储和邮政业
600029南方航空460.154003.316.820.96%5.24%0.38%交通运输、仓储和邮政业
600115东方航空430.002924.004.98-0.58%1.77%2.83%交通运输、仓储和邮政业
601919中远海控391.882096.563.576.74%45.05%42.65%交通运输、仓储和邮政业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业11555.3832.13
交通运输、仓储和邮政业8780.0624.41
采矿业1487.604.14
批发和零售业2.640.01
其他14136.8839.31
金鹰优选(210001)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票21825.6860.19
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券11540.6231.83
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计814.442.25
其他各项资产2077.845.73
金鹰优选(210001)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-03-06至今王喆78926.0315.23
2011-03-012015-03-28林华显148810.5043.33
2008-12-242011-03-12杨绍基80872.0567.23
2008-02-192008-12-24龙苏云309-50.21-46.28
2006-09-282008-08-07李鹏67972.2090.06
2005-10-202006-09-28欧庆铃34348.0460.29
2003-06-162005-10-20谢国满857-13.227.19
现任基金经理:王喆