金鹰优选

(210001)

净值:
1.0235
日增长率:
0.68%
累计净值:2.9341 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:收入型(价值型) 申购状态:开放 赎回状态:开放 2017-11-21
  • 净值走势
曲线选择:
金鹰优选(210001)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2017-11-211.02350.68%
2017-11-201.01660.13%
2017-11-171.0153-0.31%
2017-11-161.0185-0.07%
2017-11-151.0192-0.87%
2017-11-141.02810.76%
2017-11-131.02031.24%
2017-11-101.00780.46%
基金公司 金鹰基金 基金经理 王喆
销售机构 查看详情 发行份额 15.1718亿元
申购费率 -- 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 4.9551亿元
最近分红 金鹰优选成立以来,总计分红7次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.45% 2173/2848
最近一月 3.57% 855/2848
最近三月 -1.71% 2471/2848
最近六月 6.96% 1368/2848
最近一年 6.25% 1076/2848
今年以来 6.47% 1606/2848
成立以来 299.03% 131/2848
基金简称 单位净值 日增长率
金鹰科技0.73601.38%
金鹰鑫富混合C1.00910.99%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
600010包钢股份994.002176.863.7115.29%32.43%40.48%制造业
600221海航控股550.001771.003.021.22%2.15%4.75%交通运输、仓储和邮政业
600029南方航空460.154003.316.82-0.75%-5.74%2.24%交通运输、仓储和邮政业
600115东方航空430.002924.004.982.32%6.14%5.83%交通运输、仓储和邮政业
601919中远海控391.882096.563.5735.89%35.89%32.18%交通运输、仓储和邮政业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业4231.137.54
交通运输、仓储和邮政业721.721.29
采矿业424.900.76
房地产业235.700.42
批发和零售业231.290.41
其他50246.8389.58
金鹰优选(210001)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票6222.3912.22
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券34036.7066.86
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产6000.0011.79
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计3785.237.44
其他各项资产859.501.69
金鹰优选(210001)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-03-06至今王喆78926.0315.23
2011-03-012015-03-28林华显148810.5043.33
2008-12-242011-03-12杨绍基80872.0567.23
2008-02-192008-12-24龙苏云309-50.21-46.28
2006-09-282008-08-07李鹏67972.2090.06
2005-10-202006-09-28欧庆铃34348.0460.29
2003-06-162005-10-20谢国满857-13.227.19
现任基金经理:王喆