金鹰优选

(210001)

净值:
1.0506
日增长率:
2.32%
累计净值:2.9755 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:收入型(价值型) 申购状态:开放 赎回状态:开放 2017-11-29
  • 净值走势
曲线选择:
金鹰优选(210001)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2017-11-291.05062.32%
2017-11-281.02681.26%
2017-11-271.0140-1.87%
2017-11-241.03331.42%
2017-11-231.0188-1.92%
2017-11-221.03871.49%
2017-11-211.02350.68%
2017-11-201.01660.13%
基金公司 金鹰基金 基金经理 王喆
销售机构 查看详情 发行份额 15.1718亿元
申购费率 -- 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 4.9551亿元
最近分红 金鹰优选成立以来,总计分红7次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 1.15% 36/2867
最近一月 5.10% 30/2867
最近三月 1.71% 1444/2867
最近六月 8.79% 966/2867
最近一年 8.84% 636/2867
今年以来 9.29% 959/2867
成立以来 309.60% 113/2867
基金简称 单位净值 日增长率
金鹰红利1.34702.58%
金鹰优选1.05062.32%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
600010包钢股份994.002176.863.717.04%4.33%34.42%制造业
600221海航控股550.001771.003.02-0.30%0.61%1.85%交通运输、仓储和邮政业
600029南方航空460.154003.316.82-0.75%-5.74%2.24%交通运输、仓储和邮政业
600115东方航空430.002924.004.982.32%6.14%5.83%交通运输、仓储和邮政业
601919中远海控391.882096.563.576.74%45.05%42.65%交通运输、仓储和邮政业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业4231.137.54
交通运输、仓储和邮政业721.721.29
采矿业424.900.76
房地产业235.700.42
批发和零售业231.290.41
其他50246.8389.58
金鹰优选(210001)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票6222.3912.22
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券34036.7066.86
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产6000.0011.79
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计3785.237.44
其他各项资产859.501.69
金鹰优选(210001)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-03-06至今王喆78926.0315.23
2011-03-012015-03-28林华显148810.5043.33
2008-12-242011-03-12杨绍基80872.0567.23
2008-02-192008-12-24龙苏云309-50.21-46.28
2006-09-282008-08-07李鹏67972.2090.06
2005-10-202006-09-28欧庆铃34348.0460.29
2003-06-162005-10-20谢国满857-13.227.19
现任基金经理:王喆