金鹰成份优选混合(210001)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

金鹰成份优选混合(210001)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	211,497.97	50,537.91	1,122,017.35	588,439.56
存出保证金	38,592.71	57,191.04	96,533.90	74,067.63
交易性金融资产	114,871,108.77	94,734,616.65	98,637,354.57	95,025,504.94
其中：股票投资	90,589,379.41	75,003,590.42	76,470,756.96	70,793,325.30
债券投资	24,281,729.36	19,731,026.23	22,166,597.61	24,232,179.64
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	2,281,130.96	-	-	-
应收证券清算款	73,290.69	869,157.24	188,923.83	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	3,320.00	102,622.00	5,105.00	6,680.00
其他资产	-	-	-	-
资产总计	117,485,179.11	98,895,683.54	102,628,035.72	98,817,287.70
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	1,014,019.97	465,667.06	1,628,225.06
应付赎回款	135,775.73	168,625.53	65,870.64	23,090.81
应付管理人报酬	114,806.81	93,637.19	103,658.45	95,203.49
应付托管费	19,134.47	15,606.20	17,276.38	15,867.27
应付销售服务费	-	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	1,807,927.11	1,743,067.82	2,213,827.99	2,131,611.27
负债合计	2,077,644.12	3,034,956.71	2,866,300.52	3,893,997.90
所有者权益
实收基金	130,176,999.84	138,410,137.68	142,106,304.91	146,474,433.50
未分配利润	-14,769,464.85	-42,549,410.85	-42,344,569.71	-51,551,143.70
所有者权益合计	115,407,534.99	95,860,726.83	99,761,735.20	94,923,289.80
负债及所有者权益总计	117,485,179.11	98,895,683.54	102,628,035.72	98,817,287.70

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