金鹰红利

(210002)

净值:
1.3136
日增长率:
-0.05%
累计净值:2.5116 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:收入型(价值型) 申购状态:开放 赎回状态:开放 2017-09-22
  • 净值走势
曲线选择:
金鹰红利(210002)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2017-09-221.3136-0.05%
2017-09-211.3143-1.75%
2017-09-201.33771.23%
2017-09-191.3214-0.70%
2017-09-181.33070.48%
2017-09-151.3243-1.80%
2017-09-141.3486-1.36%
2017-09-131.36720.62%
基金公司 金鹰基金 基金经理 王喆
销售机构 查看详情 发行份额 3.6702亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 2.0573亿元
最近分红 金鹰红利成立以来,总计分红5次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.81% 2429/2679
最近一月 0.48% 1984/2679
最近三月 5.82% 710/2679
最近六月 2.71% 1546/2679
最近一年 7.56% 620/2679
今年以来 4.79% 1379/2679
成立以来 214.22% 151/2679
基金简称 单位净值 日增长率
金鹰多元策略混合0.99381.64%
金鹰核心资源混合1.08601.21%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
600010包钢股份200.00606.002.1915.29%32.43%40.48%制造业
600029南方航空170.001370.204.96-4.59%-6.34%5.82%交通运输、仓储和邮政业
601919中远海控129.43764.952.7735.89%35.89%32.18%交通运输、仓储和邮政业
600961株冶集团126.311393.235.044.15%14.76%1.93%制造业
601111中国国航120.00994.803.600.00%-9.05%-4.91%交通运输、仓储和邮政业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业2875.7412.16
农、林、牧、渔业1529.006.47
批发和零售业1091.984.62
房地产业440.501.86
采矿业386.301.63
其他17324.6673.26
金鹰红利(210002)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票6559.9130.69
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产12000.0056.15
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计2716.6712.71
其他各项资产95.540.45
金鹰红利(210002)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-01-15至今王喆83953.5323.81
2014-06-102015-02-17杨绍基25228.1437.63
2011-06-112015-02-17朱丹134738.6039.31
2009-07-142011-06-29蔡飞鸣715-10.190.13
2008-12-042009-09-08龙苏云27834.7941.77
现任基金经理:王喆