金鹰红利

(210002)

净值:
1.2707
日增长率:
-1.33%
累计净值:2.4687 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:收入型(价值型) 申购状态:开放 赎回状态:开放 2017-11-17
  • 净值走势
曲线选择:
金鹰红利(210002)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2017-11-171.2707-1.33%
2017-11-161.28780.14%
2017-11-151.2860-0.97%
2017-11-141.29860.79%
2017-11-131.28841.45%
2017-11-101.27000.21%
2017-11-091.2673-0.04%
2017-11-081.26780.07%
基金公司 金鹰基金 基金经理 王喆
销售机构 查看详情 发行份额 3.6702亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 2.0573亿元
最近分红 金鹰红利成立以来,总计分红5次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.06% 660/2841
最近一月 0.39% 1769/2841
最近三月 -3.09% 2489/2841
最近六月 2.77% 1988/2841
最近一年 0.51% 1573/2841
今年以来 1.37% 2291/2841
成立以来 203.96% 172/2841
基金简称 单位净值 日增长率
金鹰多元策略混合1.08790.39%
金鹰产业0.80000.38%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
600010包钢股份280.00613.201.9615.29%32.43%40.48%制造业
600961株冶集团249.732157.696.914.15%14.76%1.93%制造业
600029南方航空220.001914.006.13-0.75%-5.74%2.24%交通运输、仓储和邮政业
600221海航控股200.00644.002.061.22%2.15%4.75%交通运输、仓储和邮政业
601111中国国航200.001950.006.240.00%-9.05%-4.91%交通运输、仓储和邮政业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业2875.7412.16
农、林、牧、渔业1529.006.47
批发和零售业1091.984.62
房地产业440.501.86
采矿业386.301.63
其他17324.6673.26
金鹰红利(210002)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票6559.9130.69
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产12000.0056.15
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计2716.6712.71
其他各项资产95.540.45
金鹰红利(210002)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-01-15至今王喆83953.5323.81
2014-06-102015-02-17杨绍基25228.1437.63
2011-06-112015-02-17朱丹134738.6039.31
2009-07-142011-06-29蔡飞鸣715-10.190.13
2008-12-042009-09-08龙苏云27834.7941.77
现任基金经理:王喆