金鹰红利

(210002)

净值:
1.3470
日增长率:
2.58%
累计净值:2.5450 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:收入型(价值型) 申购状态:开放 赎回状态:开放 2017-11-29
  • 净值走势
曲线选择:
金鹰红利(210002)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2017-11-291.34702.58%
2017-11-281.31312.44%
2017-11-271.2818-1.44%
2017-11-241.30051.66%
2017-11-231.2793-1.62%
2017-11-221.30041.55%
2017-11-211.28060.53%
2017-11-201.27380.24%
基金公司 金鹰基金 基金经理 王喆
销售机构 查看详情 发行份额 3.6702亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 2.0573亿元
最近分红 金鹰红利成立以来,总计分红5次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 3.58% 7/2867
最近一月 6.36% 16/2867
最近三月 4.08% 779/2867
最近六月 9.09% 940/2867
最近一年 6.20% 897/2867
今年以来 7.46% 1190/2867
成立以来 222.21% 153/2867
基金简称 单位净值 日增长率
金鹰红利1.34702.58%
金鹰优选1.05062.32%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
600010包钢股份280.00613.201.967.04%4.33%34.42%制造业
600961株冶集团249.732157.696.915.32%9.60%10.18%制造业
600029南方航空220.001914.006.13-0.75%-5.74%2.24%交通运输、仓储和邮政业
600221海航控股200.00644.002.06-0.30%0.61%1.85%交通运输、仓储和邮政业
601111中国国航200.001950.006.24-1.58%-8.71%-4.70%交通运输、仓储和邮政业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业2875.7412.16
农、林、牧、渔业1529.006.47
批发和零售业1091.984.62
房地产业440.501.86
采矿业386.301.63
其他17324.6673.26
金鹰红利(210002)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票6559.9130.69
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产12000.0056.15
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计2716.6712.71
其他各项资产95.540.45
金鹰红利(210002)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-01-15至今王喆83953.5323.81
2014-06-102015-02-17杨绍基25228.1437.63
2011-06-112015-02-17朱丹134738.6039.31
2009-07-142011-06-29蔡飞鸣715-10.190.13
2008-12-042009-09-08龙苏云27834.7941.77
现任基金经理:王喆