金鹰红利

(210002)

净值:
1.2114
日增长率:
0.82%
累计净值:2.4094 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:收入型(价值型) 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-06-22
  • 净值走势
曲线选择:
金鹰红利(210002)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-06-221.21140.82%
2018-06-211.2015-1.08%
2018-06-201.21460.37%
2018-06-191.2101-4.15%
2018-06-151.2625-0.15%
2018-06-141.26440.79%
2018-06-131.2545-0.27%
2018-06-121.25791.16%
基金公司 金鹰基金 基金经理 王喆
销售机构 查看详情 发行份额 3.6702亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 3.5832亿元
最近分红 金鹰红利成立以来,总计分红5次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -4.05% 2645/3026
最近一月 -1.09% 906/3026
最近三月 -3.15% 1473/3026
最近六月 -5.33% 1570/3026
最近一年 -2.42% 1829/3026
今年以来 -6.60% 2040/3026
成立以来 189.77% 160/3026
基金简称 单位净值 日增长率
金鹰产业0.72301.83%
金鹰科技0.64701.73%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
600010包钢股份280.00613.201.962.36%-0.38%-7.14%制造业
600961株冶集团249.732157.696.915.32%9.60%10.18%制造业
600029南方航空220.001914.006.130.96%5.24%0.38%交通运输、仓储和邮政业
600221海航控股200.00644.002.060.91%0.61%2.47%交通运输、仓储和邮政业
601111中国国航200.001950.006.24-1.58%-8.71%-4.70%交通运输、仓储和邮政业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业16087.2444.90
交通运输、仓储和邮政业8545.7123.85
采矿业829.402.31
批发和零售业2.640.01
其他10365.8728.93
金鹰红利(210002)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票25464.9970.68
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券3454.239.59
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计3020.758.38
其他各项资产4088.8311.35
金鹰红利(210002)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-01-15至今王喆83953.5323.81
2014-06-102015-02-17杨绍基25228.1437.63
2011-06-112015-02-17朱丹134738.6039.31
2009-07-142011-06-29蔡飞鸣715-10.190.13
2008-12-042009-09-08龙苏云27834.7941.77
现任基金经理:王喆