首页 > 基金> 金鹰红利(210002)

金鹰红利

(210002)

净值:
1.3261
日增长率:
-0.33%
累计净值:2.5241 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:其他或未公布 申购状态:未知 赎回状态:未知 2020-06-17
  • 净值走势
曲线选择:
金鹰红利(210002)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-06-171.3261-0.33%
2020-06-161.33052.25%
2020-06-151.3012-0.13%
2020-06-121.3029-1.23%
2020-06-111.31910.43%
2020-06-101.3134-1.35%
2020-06-091.3314-0.31%
2020-06-081.3355-1.22%
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.00% 0/0
最近一月 0.00% 0/0
最近三月 0.00% 0/0
最近六月 0.00% 0/0
最近一年 0.00% 0/0
今年以来 0.00% 0/0
成立以来 0.00% 0/0
基金简称 单位净值 日增长率
金鹰医疗健康产业股票A1.78661.05%
金鹰医疗健康产业股票C1.87071.05%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
600010包钢股份280.00613.201.96制造业
600961株冶集团249.732157.696.91制造业
600029南方航空220.001914.006.13交通运输、仓储和邮政业
600221海航控股200.00644.002.06交通运输、仓储和邮政业
601111中国国航200.001950.006.24交通运输、仓储和邮政业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业4934.9448.88
金融业1226.3812.15
房地产业970.559.61
信息传输、软件和信息技术服务业403.614.00
租赁和商务服务业295.972.93
其他2264.5322.43
金鹰红利(210002)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票5855.4676.04
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券1405.4218.25
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计414.885.39
其他各项资产24.400.32
金鹰红利(210002)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-01-15至今王喆83953.5323.81
2014-06-102015-02-17杨绍基25228.1437.63
2011-06-112015-02-17朱丹134738.6039.31
2009-07-142011-06-29蔡飞鸣715-10.190.13
2008-12-042009-09-08龙苏云27834.7941.77
网站导航 | 公司简介 | 合作伙伴 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 用户反馈
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-