金鹰红利

(210002)

净值:
1.0384
日增长率:
-1.02%
累计净值:2.2364 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:收入型(价值型) 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-10-15
  • 净值走势
曲线选择:
金鹰红利(210002)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-10-151.0384-1.02%
2018-10-121.04911.27%
2018-10-111.0359-3.27%
2018-10-101.07091.75%
2018-10-091.05250.24%
2018-10-081.0500-1.83%
2018-09-281.06960.22%
2018-09-271.0673-0.54%
基金公司 金鹰基金 基金经理 王喆
销售机构 查看详情 发行份额 3.6702亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 2.4711亿元
最近分红 金鹰红利成立以来,总计分红5次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -1.10% 961/2976
最近一月 -0.25% 771/2976
最近三月 -7.77% 1284/2976
最近六月 -15.14% 1567/2976
最近一年 -18.74% 1572/2976
今年以来 -19.94% 2084/2976
成立以来 148.39% 167/2976
基金简称 单位净值 日增长率
金鹰添祥中短债A1.00260.19%
金鹰添祥中短债C1.00240.18%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
600010包钢股份280.00613.201.962.36%-0.38%-7.14%制造业
600961株冶集团249.732157.696.915.32%9.60%10.18%制造业
600029南方航空220.001914.006.130.96%5.24%0.38%交通运输、仓储和邮政业
600221海航控股200.00644.002.060.91%0.61%2.47%交通运输、仓储和邮政业
601111中国国航200.001950.006.24-1.58%-8.71%-4.70%交通运输、仓储和邮政业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业11379.8446.05
交通运输、仓储和邮政业6792.6527.49
电力、热力、燃气及水生产和供应业7.160.03
水利、环境和公共设施管理业8.120.03
其他6523.8726.40
金鹰红利(210002)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票18187.7673.08
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券2400.099.64
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计4250.1517.08
其他各项资产50.400.20
金鹰红利(210002)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-01-15至今王喆83953.5323.81
2014-06-102015-02-17杨绍基25228.1437.63
2011-06-112015-02-17朱丹134738.6039.31
2009-07-142011-06-29蔡飞鸣715-10.190.13
2008-12-042009-09-08龙苏云27834.7941.77
现任基金经理:王喆