金鹰红利价值混合A(210002)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

金鹰红利价值混合A(210002)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	374,732,090.84	171,271,943.44	5,785,276.38	-315,956,428.71
利息合计	856,807.47	364,677.52	2,080,194.63	1,380,718.97
其中：存款利息收入	856,807.47	364,677.52	1,918,962.48	1,219,486.82
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	161,232.15	161,232.15
投资收益合计	334,827,353.24	65,194,247.55	497,643.12	-141,995,663.07
其中：股票投资收益	307,794,976.28	53,216,219.11	-26,810,938.08	-155,473,076.79
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	8,101,340.84	1,220,867.61	12,354,077.57	2,676,920.24
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	18,931,036.12	10,757,160.83	14,954,503.63	10,800,493.48
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	35,096,366.72	104,223,465.21	78,880.39	-176,780,510.31
其他收入	3,951,563.41	1,489,553.16	3,128,558.24	1,439,025.70
费用	28,908,045.24	12,694,455.84	30,582,807.36	18,316,075.72
管理人报酬	22,674,267.93	10,105,467.93	23,578,182.94	13,853,984.01
基金托管费	3,779,044.66	1,684,244.64	3,929,697.16	2,308,997.34
销售服务费	2,233,825.15	804,481.27	2,867,056.33	2,046,546.39
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	211,723.48	96,174.10	201,892.88	104,263.67
利润总额	345,824,045.60	158,577,487.60	-24,797,530.98	-334,272,504.43

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