金鹰稳健成长混合

(210004)

净值:
1.1090
日增长率:
-2.20%
累计净值:1.8390 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:平衡型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-06-06
  • 净值走势
曲线选择:
金鹰稳健成长混合(210004)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-06-061.1090-2.20%
2019-06-051.1340-1.22%
2019-05-311.18400.34%
2019-05-301.18000.17%
2019-05-291.1780-0.17%
2019-05-281.18001.72%
2019-05-271.16003.76%
2019-05-241.1180-0.62%
基金公司 金鹰基金 基金经理 陈立 于利强
销售机构 查看详情 发行份额 6.4927亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 8.9488亿元
最近分红 金鹰稳健成长混合成立以来,总计分红4次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 1.04% 548/3061
最近一月 3.08% 1654/3061
最近三月 -3.70% 1937/3061
最近六月 25.81% 380/3061
最近一年 3.17% 1405/3061
今年以来 29.42% 399/3061
成立以来 96.41% 354/3061
基金简称 单位净值 日增长率
金鹰信息产业股票C1.35860.49%
金鹰信息产业股票A1.35170.48%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
300006莱美药业2528.9816387.816.17-0.33%-7.07%-14.00%制造业
002408齐翔腾达2120.0023489.608.8510.71%15.78%27.45%制造业
600439瑞贝卡1851.3310904.314.111.77%2.68%4.93%制造业
300080易成新能1590.0012370.204.662.69%-3.01%17.84%制造业
600718东软集团1049.0416312.586.15-0.22%16.27%21.23%信息传输、软件和信息技术服务业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
房地产业32297.2136.09
电力、热力、燃气及水生产和供应业12879.7814.39
制造业10448.3711.68
农、林、牧、渔业3976.774.44
文化、体育和娱乐业837.400.94
其他29047.4832.46
金鹰稳健成长混合(210004)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票60949.9867.67
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产9638.0010.70
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计17892.1219.86
其他各项资产1592.341.77
金鹰稳健成长混合(210004)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-06-11至今陈颖692-19.66-21.46
2014-11-192016-06-15何晓春57472.7933.59
2012-08-012014-12-17冯文光86879.8849.25
2010-05-122012-08-01杨绍基812-21.41-7.27
2010-04-142011-06-29蔡飞鸣44111.30-4.65
现任基金经理:陈立 于利强