金鹰稳健成长混合

(210004)

净值:
1.0280
日增长率:
1.58%
累计净值:1.7580 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:平衡型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-09-18
  • 净值走势
曲线选择:
金鹰稳健成长混合(210004)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-09-181.02801.58%
2018-09-171.0120-1.84%
2018-09-141.03100.10%
2018-09-131.03000.68%
2018-09-121.0230-0.58%
2018-09-111.0290-0.96%
2018-09-101.0390-1.14%
2018-09-071.05100.29%
基金公司 金鹰基金 基金经理 于利强
销售机构 查看详情 发行份额 6.4927亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 13.5462亿元
最近分红 金鹰稳健成长混合成立以来,总计分红4次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 3.32% 173/2970
最近一月 -0.19% 1755/2970
最近三月 -8.01% 2008/2970
最近六月 -15.64% 1948/2970
最近一年 -27.50% 2258/2970
今年以来 -20.53% 2588/2970
成立以来 77.44% 341/2970
基金简称 单位净值 日增长率
金鹰稳健成长混合1.05702.82%
金鹰改革红利混合0.94202.73%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
300006莱美药业2528.9816387.816.17-0.33%-7.07%-14.00%制造业
002408齐翔腾达2120.0023489.608.8510.71%15.78%27.45%制造业
600439瑞贝卡1851.3310904.314.111.77%2.68%4.93%制造业
300080易成新能1590.0012370.204.662.69%-3.01%17.84%制造业
600718东软集团1049.0416312.586.15-0.22%16.27%21.23%信息传输、软件和信息技术服务业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业40264.6529.72
金融业11672.338.62
交通运输、仓储和邮政业7384.155.45
电力、热力、燃气及水生产和供应业6775.475.00
采矿业6450.934.76
其他62928.7146.45
金鹰稳健成长混合(210004)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票81608.6558.09
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产3504.002.49
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计43849.3031.21
其他各项资产11524.208.20
金鹰稳健成长混合(210004)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-06-11至今陈颖692-19.66-21.46
2014-11-192016-06-15何晓春57472.7933.59
2012-08-012014-12-17冯文光86879.8849.25
2010-05-122012-08-01杨绍基812-21.41-7.27
2010-04-142011-06-29蔡飞鸣44111.30-4.65
现任基金经理:于利强