金鹰稳健成长混合

(210004)

净值:
1.3060
日增长率:
-2.54%
累计净值:2.0360 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:平衡型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2017-05-23
  • 净值走势
曲线选择:
金鹰稳健成长混合(210004)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2017-05-231.3060-2.54%
2017-05-221.3400-2.47%
2017-05-191.37400.07%
2017-05-181.3730-0.65%
2017-05-171.38200.80%
2017-05-161.37101.71%
2017-05-151.34800.52%
2017-05-121.3410-0.15%
基金公司 金鹰基金 基金经理 陈颖
销售机构 查看详情 发行份额 6.4927亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 3.2117亿元
最近分红 金鹰稳健成长混合成立以来,总计分红4次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.19% 1470/2248
最近一月 -0.83% 865/2248
最近三月 10.71% 4/2248
最近六月 20.17% 4/2248
最近一年 11.18% 34/2248
今年以来 0.97% 197/2248
成立以来 162.05% 170/2248
基金简称 单位净值 日增长率
金鹰核心资源混合1.38902.74%
金鹰行业优势混合1.00191.55%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
300006莱美药业2408.9818163.745.24-5.75%-16.41%-30.50%制造业
002408齐翔腾达2197.8221406.806.170.10%5.25%1.33%制造业
300080易成新能1862.1416498.584.76-2.42%-6.56%-19.76%制造业
002235安妮股份1103.9718701.325.39-11.96%-10.97%-22.55%制造业
600718东软集团1049.0420246.495.84-7.55%-18.97%-22.19%信息传输、软件和信息技术服务业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业44452.7690.68
农、林、牧、渔业1631.793.33
其他2936.355.99
金鹰稳健成长混合(210004)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票30425.0591.31
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1286.233.86
其他各项资产1611.074.83
金鹰稳健成长混合(210004)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-06-11至今陈颖692-19.66-21.46
2014-11-192016-06-15何晓春57472.7933.59
2012-08-012014-12-17冯文光86879.8849.25
2010-05-122012-08-01杨绍基812-21.41-7.27
2010-04-142011-06-29蔡飞鸣44111.30-4.65
现任基金经理:陈颖