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金鹰稳健成长混合

(210004)

净值:
2.2890
日增长率:
2.74%
累计净值:3.0190 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:平衡型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2021-05-31
  • 净值走势
曲线选择:
金鹰稳健成长混合(210004)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2021-05-312.28902.74%
2021-05-282.22800.45%
2021-05-262.2240-1.20%
2021-05-252.25101.67%
2021-05-242.21400.73%
2021-05-212.19800.14%
2021-05-202.19500.00%
2021-05-192.19500.83%
基金公司 金鹰基金 基金经理 陈立
销售机构 查看详情 发行份额 6.4927亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 5.3168亿元
最近分红 金鹰稳健成长混合成立以来,总计分红4次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 3.40% 877/5104
最近一月 6.63% 591/5104
最近三月 6.68% 424/5104
最近六月 16.15% 965/5104
最近一年 57.63% 825/5104
今年以来 4.65% 1482/5104
成立以来 277.89% 383/5104
基金简称 单位净值 日增长率
金鹰信息产业股票A3.46205.86%
金鹰信息产业股票C3.45935.86%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
600019宝钢股份395.803198.066.01制造业
002044美年健康242.843443.475.45卫生和社会工作
002240盛新锂能156.143183.695.99制造业
600966博汇纸业148.752503.464.71制造业
002240盛新锂能126.713096.794.80制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业40578.5776.32
信息传输、软件和信息技术服务业768.661.45
住宿和餐饮业105.450.20
水利、环境和公共设施管理业15.870.03
批发和零售业13.020.02
其他11686.2921.98
金鹰稳健成长混合(210004)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票57226.9590.03
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计6041.399.50
其他各项资产296.060.47
金鹰稳健成长混合(210004)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2019-01-26至今陈立855136.5296.14
2018-07-072019-08-27于利强4165.509.93
2015-06-112018-07-07陈颖1122-37.05-22.18
2014-11-192016-06-15何晓春57472.7933.64
2012-08-012014-12-17冯文光86879.8849.25
2010-05-122012-08-01杨绍基812-21.41-7.27
2010-04-142011-06-29蔡飞鸣44111.30-4.65
现任基金经理:陈立
  • 基金公告
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