金鹰稳健成长混合

(210004)

净值:
1.5670
日增长率:
-0.13%
累计净值:2.2970 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:平衡型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2017-03-27
  • 净值走势
曲线选择:
金鹰稳健成长混合(210004)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2017-03-271.5670-0.13%
2017-03-241.56900.64%
2017-03-231.55900.06%
2017-03-221.5580-0.76%
2017-03-211.57000.32%
2017-03-201.56500.51%
2017-03-171.5570-0.89%
2017-03-161.57101.09%
基金公司 金鹰基金 基金经理 陈颖
销售机构 查看详情 发行份额 6.4927亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 3.2117亿元
最近分红 金鹰稳健成长混合成立以来,总计分红4次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.19% 1470/2248
最近一月 -0.83% 865/2248
最近三月 10.71% 4/2248
最近六月 20.17% 4/2248
最近一年 11.18% 34/2248
今年以来 0.97% 197/2248
成立以来 162.05% 170/2248
基金简称 单位净值 日增长率
金鹰核心资源混合1.38902.74%
金鹰行业优势混合1.00191.55%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
300006莱美药业2031.9817170.265.842.39%1.18%0.23%制造业
300080易成新能1531.8615073.535.13-1.58%3.43%-9.76%制造业
002408齐翔腾达1473.5816209.365.51-2.01%-1.31%-9.70%制造业
600439瑞贝卡1462.7712784.624.35-1.38%-0.88%-3.68%制造业
000678襄阳轴承1055.0613884.594.72-0.56%-3.05%-12.44%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业44452.7690.68
农、林、牧、渔业1631.793.33
其他2936.355.99
金鹰稳健成长混合(210004)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票30425.0591.31
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1286.233.86
其他各项资产1611.074.83
金鹰稳健成长混合(210004)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-06-11至今陈颖656-11.22-20.42
2014-11-192016-06-15何晓春57472.7933.59
2012-08-012014-12-17冯文光86879.8849.25
2010-05-122012-08-01杨绍基812-21.41-7.27
2010-04-142011-06-29蔡飞鸣44111.30-4.65
现任基金经理:陈颖