金鹰稳健成长混合

(210004)

净值:
1.2880
日增长率:
0.86%
累计净值:2.0180 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:平衡型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-05-10
  • 净值走势
曲线选择:
金鹰稳健成长混合(210004)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-05-101.28800.86%
2018-05-091.27700.24%
2018-05-081.2740-0.08%
2018-05-071.27501.35%
2018-05-041.25800.40%
2018-05-031.25300.32%
2018-05-021.24900.00%
2018-04-271.24901.13%
基金公司 金鹰基金 基金经理 陈颖
销售机构 查看详情 发行份额 6.4927亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 13.0023亿元
最近分红 金鹰稳健成长混合成立以来,总计分红4次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 2.79% 549/3028
最近一月 2.71% 275/3028
最近三月 12.39% 237/3028
最近六月 -6.53% 2061/3028
最近一年 -4.87% 2216/3028
今年以来 -3.16% 2342/3028
成立以来 116.22% 324/3028
基金简称 单位净值 日增长率
金鹰稳健成长混合1.28800.86%
金鹰中小盘1.02590.82%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
300006莱美药业2528.9816387.816.17-0.33%-7.07%-14.00%制造业
002408齐翔腾达2120.0023489.608.8510.71%15.78%27.45%制造业
600439瑞贝卡1851.3310904.314.111.77%2.68%4.93%制造业
300080易成新能1590.0012370.204.662.69%-3.01%17.84%制造业
600718东软集团1049.0416312.586.15-0.22%16.27%21.23%信息传输、软件和信息技术服务业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业99335.7576.40
批发和零售业10785.568.30
信息传输、软件和信息技术服务业8694.006.69
其他11193.788.61
金鹰稳健成长混合(210004)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票118815.3290.83
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产3984.003.05
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计7879.306.02
其他各项资产130.890.10
金鹰稳健成长混合(210004)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-06-11至今陈颖692-19.66-21.46
2014-11-192016-06-15何晓春57472.7933.59
2012-08-012014-12-17冯文光86879.8849.25
2010-05-122012-08-01杨绍基812-21.41-7.27
2010-04-142011-06-29蔡飞鸣44111.30-4.65
现任基金经理:陈颖