金鹰稳健成长混合(210004)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
103,739,495.23 |
12,747,823.05 |
-6,272,956.75 |
-18,589,906.40 |
| 本期利润 |
151,933,699.12 |
26,287,839.56 |
24,969,903.90 |
-12,921,174.78 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.70 |
0.12 |
0.10 |
-0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
32.29 |
5.91 |
5.89 |
-3.01 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
37.16 |
6.17 |
6.99 |
-2.31 |
| 期末可供分配利润 |
242,878,400.65 |
185,984,627.28 |
183,371,209.26 |
175,086,300.50 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.28 |
0.84 |
0.79 |
0.73 |
| 期末基金资产净值 |
493,401,744.85 |
445,663,982.18 |
443,062,100.09 |
415,497,939.54 |
| 期末基金份额净值 |
2.60 |
2.01 |
1.90 |
1.73 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
335.39 |
237.00 |
217.42 |
189.81 |
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