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金鹰灵活C

(210011)

净值:
1.5178
日增长率:
-0.10%
累计净值:1.7605 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2021-05-31
  • 净值走势
曲线选择:
金鹰灵活C(210011)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2021-05-311.5178-0.10%
2021-05-281.5193-0.20%
2021-05-261.5207-0.01%
2021-05-251.52090.82%
2021-05-241.50850.02%
2021-05-211.5082-0.21%
2021-05-201.51140.11%
2021-05-191.5098-0.09%
基金公司 金鹰基金 基金经理 杨晓斌
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 0.2%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 4.3044亿元
最近分红 金鹰灵活C成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.65% 3542/5104
最近一月 0.96% 3368/5104
最近三月 1.04% 1915/5104
最近六月 5.87% 2593/5104
最近一年 24.50% 2244/5104
今年以来 3.52% 1956/5104
成立以来 89.75% 1394/5104
基金简称 单位净值 日增长率
金鹰信息产业股票A3.46205.86%
金鹰信息产业股票C3.45935.86%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
000100TCL科技58.00356.700.66制造业
000100TCL科技37.97354.640.82制造业
601233桐昆股份26.93554.490.66制造业
000001平安银行17.45384.070.89金融业
601233桐昆股份16.92349.400.81制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业6060.0414.08
金融业2348.245.46
交通运输、仓储和邮政业730.061.70
租赁和商务服务业584.631.36
房地产业296.400.69
其他33000.6576.71
金鹰灵活C(210011)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票15690.8228.90
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券37814.9869.64
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计375.940.69
其他各项资产419.780.77
金鹰灵活C(210011)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:杨晓斌
  • 基金公告
    暂无信息!
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