金鹰灵活C

(210011)

净值:
1.1183
日增长率:
-0.18%
累计净值:1.3610 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-06-06
  • 净值走势
曲线选择:
金鹰灵活C(210011)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-06-061.1183-0.18%
2019-06-051.12030.00%
2019-05-311.12380.04%
2019-05-301.1234-0.16%
2019-05-291.12520.04%
2019-05-281.12480.12%
2019-05-271.12350.17%
2019-05-241.1216-0.05%
基金公司 金鹰基金 基金经理 杨晓斌
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 0.2%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 4.1049亿元
最近分红 金鹰灵活C成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.61% 2062/3046
最近一月 0.12% 1078/3046
最近三月 1.46% 530/3046
最近六月 4.96% 1833/3046
最近一年 6.32% 302/3046
今年以来 5.79% 1906/3046
成立以来 40.37% 625/3046
基金简称 单位净值 日增长率
金鹰民丰回报混合1.10900.69%
金鹰添鑫定开债券1.01010.12%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
002185华天科技186.101347.333.252.84%3.13%19.86%制造业
600115东方航空180.561227.792.96-0.58%1.77%2.83%交通运输、仓储和邮政业
601111中国国航124.391212.802.93-1.58%-8.71%-4.70%交通运输、仓储和邮政业
600961株冶集团106.79922.682.235.32%9.60%10.18%制造业
600029南方航空56.93495.321.200.96%5.24%0.38%交通运输、仓储和邮政业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业4117.9810.03
房地产业1883.274.59
电力、热力、燃气及水生产和供应业780.341.90
金融业539.621.31
交通运输、仓储和邮政业468.841.14
其他33275.0281.03
金鹰灵活C(210011)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票8880.8219.65
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券33802.0774.79
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产1494.003.31
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计344.780.76
其他各项资产675.691.49
金鹰灵活C(210011)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-10-19至今刘丽娟196-0.38-0.35
2015-05-062016-08-06张俊杰4581.28-8.91
2015-05-062016-10-27李涛5401.96-6.16
现任基金经理:杨晓斌