金鹰灵活配置混合C(210011)基金净值
| 序号 |
日期 |
最新净值 |
累计净值 |
| 1 |
2025-11-14 |
1.6203 |
1.8630 |
| 2 |
2025-11-13 |
1.6264 |
1.8691 |
| 3 |
2025-11-12 |
1.6200 |
1.8627 |
| 4 |
2025-11-11 |
1.6224 |
1.8651 |
| 5 |
2025-11-10 |
1.6246 |
1.8673 |
| 6 |
2025-11-07 |
1.6216 |
1.8643 |
| 7 |
2025-11-06 |
1.6214 |
1.8641 |
| 8 |
2025-11-05 |
1.6158 |
1.8585 |
| 9 |
2025-11-04 |
1.6154 |
1.8581 |
| 10 |
2025-11-03 |
1.6215 |
1.8642 |
| 11 |
2025-10-31 |
1.6218 |
1.8645 |
| 12 |
2025-10-30 |
1.6233 |
1.8660 |
| 13 |
2025-10-29 |
1.6286 |
1.8713 |
| 14 |
2025-10-28 |
1.6236 |
1.8663 |
| 15 |
2025-10-27 |
1.6278 |
1.8705 |
| 16 |
2025-10-24 |
1.6213 |
1.8640 |
| 17 |
2025-10-23 |
1.6174 |
1.8601 |
| 18 |
2025-10-22 |
1.6161 |
1.8588 |
| 19 |
2025-10-21 |
1.6193 |
1.8620 |
| 20 |
2025-10-20 |
1.6122 |
1.8549 |
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