宝盈鸿利

(213001)

净值:
0.8860
日增长率:
-1.45%
累计净值:2.9140 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:平衡型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-12-10
  • 净值走势
曲线选择:
宝盈鸿利(213001)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-12-100.8860-1.45%
2018-12-070.8990-0.11%
2018-12-060.9000-1.32%
2018-12-050.91201.11%
2018-12-040.90200.00%
2018-12-030.90201.92%
2018-11-300.88500.80%
2018-11-290.8780-1.13%
基金公司 宝盈基金 基金经理 李进
销售机构 查看详情 发行份额 14.4642亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 4.9259亿元
最近分红 宝盈鸿利成立以来,总计分红8次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 1.58% 151/2939
最近一月 -1.21% 2217/2939
最近三月 -7.03% 2325/2939
最近六月 -16.44% 1812/2939
最近一年 -6.85% 968/2939
今年以来 -8.66% 1297/2939
成立以来 331.88% 65/2939
基金简称 单位净值 日增长率
宝盈科技301.21900.91%
宝盈人工智能股票C0.96730.63%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
600176中国巨石138.001515.244.274.15%0.19%1.25%制造业
300083劲胜智能130.911209.613.41-5.11%2.05%22.79%制造业
300316晶盛机电124.991561.124.40-2.44%-1.20%26.47%制造业
300097智云股份77.592094.825.9020.98%16.31%16.40%制造业
300450先导智能55.002847.358.02-3.15%13.68%48.43%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业32074.3465.11
信息传输、软件和信息技术服务业4088.478.30
卫生和社会工作534.131.08
其他12567.3125.51
宝盈鸿利(213001)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票36696.9474.21
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计11432.8323.12
其他各项资产1323.022.68
宝盈鸿利(213001)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2017-01-04至今李进119-0.111.13
2014-01-072017-01-04张小仁109361.7156.69
2013-08-012014-09-13彭敢40847.2613.09
2010-02-122013-08-01高峰1266-11.56-1.12
2008-12-242010-09-02陆万山6171.0155.03
2007-04-132008-12-24刘丰元621-21.94-15.51
2006-08-302007-04-13赵龙22691.1887.20
2004-12-172006-08-30陈鹏62160.1655.42
2003-09-052004-12-17杨军4691.339.80
2002-10-082003-09-05方晔3321.191.01
现任基金经理:李进