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宝盈鸿利收益灵活配置混合A(213001)
宝盈鸿利收益灵活配置混合A
(213001)
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累计净值：3.3780
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2025-04-11
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-11 | 1.0800 | 1.31% |
| 2025-04-10 | 1.0660 | 2.60% |
| 2025-04-09 | 1.0390 | 0.58% |
| 2025-04-08 | 1.0330 | -0.58% |
| 2025-04-07 | 1.0390 | -9.81% |
| 2025-04-03 | 1.1520 | -2.78% |
| 2025-04-02 | 1.1850 | 0.25% |
| 2025-04-01 | 1.1820 | 0.51% |
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基金全称
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宝盈鸿利收益灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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宝盈基金
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基金经理
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侯嘉敏 张戈
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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7.68亿元
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份额规模
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6.4970亿份
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成立以来分红
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每份累计1.83元（12次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-6.25%
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最近一月
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-9.01%
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最近三月
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-4.76%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-15.82%
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最近两年
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-37.64%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 277,500.00 | 73,815,000.00 | 9.23 |
| 300274 | 阳光电源 | 806,398.00 | 59,536,364.34 | 7.44 |
| 605117 | 德业股份 | 532,000.00 | 45,113,600.00 | 5.64 |
| 000333 | 美的集团 | 500,000.00 | 37,610,000.00 | 4.70 |
| 600887 | 伊利股份 | 1,000,000.00 | 30,180,000.00 | 3.77 |
| 300827 | 上能电气 | 677,100.00 | 29,724,690.00 | 3.72 |
| 000425 | 徐工机械 | 3,540,000.00 | 28,072,200.00 | 3.51 |
| 600900 | 长江电力 | 900,000.00 | 26,595,000.00 | 3.32 |
| 300842 | 帝科股份 | 642,580.00 | 26,358,631.60 | 3.29 |
| 000651 | 格力电器 | 500,000.00 | 22,725,000.00 | 2.84 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 689,479,190.00 | 86.18 | 96.24 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 26,606,754.48 | 3.33 | 3.71 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 254,634.65 | 0.03 | 0.04 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 43,888.56 | 0.01 | 0.01 |
| 科学研究和技术服务业 | 17,308.56 | - | 0.00 |
| 批发和零售业 | 12,772.08 | - | 0.00 |
| 租赁和商务服务业 | 2,630.32 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 89.55 | - | 9.12 | 800,043,393.61 |
| 2024-09-30 | 87.67 | - | 13.08 | 933,167,369.35 |
| 2024-06-30 | 77.08 | - | 24.84 | 824,902,137.91 |
| 2024-03-31 | 92.03 | 3.12 | 4.32 | 961,549,787.02 |
| 2023-12-31 | 88.69 | - | 11.02 | 1,033,173,845.24 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-01-25 | - | 张戈 | 80 | -6.98 |
| 2021-12-03 | - | 侯嘉敏 | 1229 | -58.24 |
| 2021-04-29 | 2022-02-19 | 肖肖 | 296 | -13.06 |
| 2017-01-04 | 2021-05-15 | 李进 | 1592 | 252.54 |
| 2014-01-07 | 2017-01-04 | 张小仁 | 1093 | 60.29 |
| 2013-08-01 | 2014-09-13 | 彭敢 | 408 | 50.19 |
| 2010-02-12 | 2013-08-01 | 高峰 | 1266 | -12.53 |
| 2008-12-24 | 2010-09-02 | 陆万山 | 617 | -0.30 |
| 2007-04-13 | 2008-12-24 | 刘丰元 | 621 | -22.19 |
| 2006-08-30 | 2007-04-13 | 赵龙 | 226 | 90.28 |
| 2004-12-17 | 2006-08-30 | 陈鹏 | 621 | 58.33 |
| 2003-09-05 | 2004-12-17 | 杨军 | 469 | 1.49 |
| 2002-10-08 | 2003-09-05 | 方晔 | 332 | 1.93 |
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