宝盈鸿利

(213001)

净值:
1.0350
日增长率:
-0.58%
累计净值:3.0530 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:平衡型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2017-11-29
  • 净值走势
曲线选择:
宝盈鸿利(213001)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2017-11-291.0350-0.58%
2017-11-281.04101.07%
2017-11-271.0300-2.28%
2017-11-241.0540-0.38%
2017-11-231.0580-2.40%
2017-11-221.0840-1.00%
2017-11-211.09501.20%
2017-11-201.08202.46%
基金公司 宝盈基金 基金经理 李进
销售机构 查看详情 发行份额 14.4642亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 6.4801亿元
最近分红 宝盈鸿利成立以来,总计分红8次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -4.52% 2257/2867
最近一月 -0.77% 1584/2867
最近三月 12.38% 83/2867
最近六月 23.07% 145/2867
最近一年 8.26% 680/2867
今年以来 19.65% 360/2867
成立以来 375.10% 84/2867
基金简称 单位净值 日增长率
宝盈泛沿海混合0.65820.95%
宝盈核心A0.97940.16%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
600176中国巨石138.001515.244.27-0.10%-2.81%4.33%制造业
300083劲胜智能130.911209.613.41-5.11%2.05%22.79%制造业
300316晶盛机电124.991561.124.40-2.44%-1.20%26.47%制造业
300097智云股份77.592094.825.9020.98%16.31%16.40%制造业
300450先导智能55.002847.358.02-2.09%10.28%53.42%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业22646.4263.71
农、林、牧、渔业2465.306.94
建筑业2334.006.57
批发和零售业2236.206.29
科学研究和技术服务业1544.674.35
其他4314.7212.14
宝盈鸿利(213001)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票60742.8693.04
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计4386.636.72
其他各项资产155.920.24
宝盈鸿利(213001)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2017-01-04至今李进119-0.111.13
2014-01-072017-01-04张小仁109361.7156.69
2013-08-012014-09-13彭敢40847.2613.09
2010-02-122013-08-01高峰1266-11.56-1.12
2008-12-242010-09-02陆万山6171.0155.03
2007-04-132008-12-24刘丰元621-21.94-15.51
2006-08-302007-04-13赵龙22691.1887.20
2004-12-172006-08-30陈鹏62160.1655.42
2003-09-052004-12-17杨军4691.339.80
2002-10-082003-09-05方晔3321.191.01
现任基金经理:李进