宝盈鸿利

(213001)

净值:
1.0560
日增长率:
0.86%
累计净值:3.0820 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:平衡型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-06-22
  • 净值走势
曲线选择:
宝盈鸿利(213001)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-06-221.05600.86%
2018-06-211.0470-2.24%
2018-06-201.07101.61%
2018-06-191.0540-3.66%
2018-06-151.0940-1.44%
2018-06-141.1100-0.27%
2018-06-131.1130-1.24%
2018-06-121.12700.71%
基金公司 宝盈基金 基金经理 李进
销售机构 查看详情 发行份额 14.4642亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 3.8639亿元
最近分红 宝盈鸿利成立以来,总计分红8次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -3.47% 2483/3026
最近一月 -10.13% 2558/3026
最近三月 -0.85% 971/3026
最近六月 1.05% 565/3026
最近一年 20.82% 82/3026
今年以来 2.52% 246/3026
成立以来 384.74% 72/3026
基金简称 单位净值 日增长率
宝盈核心C0.85891.54%
宝盈核心A0.86631.54%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
600176中国巨石138.001515.244.274.15%0.19%1.25%制造业
300083劲胜智能130.911209.613.41-5.11%2.05%22.79%制造业
300316晶盛机电124.991561.124.40-2.44%-1.20%26.47%制造业
300097智云股份77.592094.825.9020.98%16.31%16.40%制造业
300450先导智能55.002847.358.02-3.15%13.68%48.43%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业27943.4072.32
信息传输、软件和信息技术服务业3458.018.95
文化、体育和娱乐业1071.582.77
交通运输、仓储和邮政业3.670.01
其他6163.0315.95
宝盈鸿利(213001)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票32476.6680.61
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计7667.9919.03
其他各项资产143.730.36
宝盈鸿利(213001)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2017-01-04至今李进119-0.111.13
2014-01-072017-01-04张小仁109361.7156.69
2013-08-012014-09-13彭敢40847.2613.09
2010-02-122013-08-01高峰1266-11.56-1.12
2008-12-242010-09-02陆万山6171.0155.03
2007-04-132008-12-24刘丰元621-21.94-15.51
2006-08-302007-04-13赵龙22691.1887.20
2004-12-172006-08-30陈鹏62160.1655.42
2003-09-052004-12-17杨军4691.339.80
2002-10-082003-09-05方晔3321.191.01
现任基金经理:李进