宝盈泛沿海混合

(213002)

净值:
0.6196
日增长率:
0.13%
累计净值:2.2709 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2017-08-18
  • 净值走势
曲线选择:
宝盈泛沿海混合(213002)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2017-08-180.61960.13%
2017-08-170.61880.47%
2017-08-160.61590.49%
2017-08-150.61290.56%
2017-08-140.60952.01%
2017-08-110.5975-2.34%
2017-08-100.6118-0.94%
2017-08-090.6176-0.16%
基金公司 宝盈基金 基金经理 盖俊龙
销售机构 查看详情 发行份额 4.0205亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 17.5859亿元
最近分红 宝盈泛沿海混合成立以来,总计分红6次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.85% 223/2248
最近一月 -1.95% 1285/2248
最近三月 -0.91% 1098/2248
最近六月 -6.56% 1484/2248
最近一年 -18.04% 1054/2248
今年以来 0.96% 205/2248
成立以来 161.77% 171/2248
基金简称 单位净值 日增长率
宝盈国家安全沪港深股票1.12601.08%
宝盈睿丰C1.36201.04%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
601717郑煤机759.986520.664.36-10.77%-9.52%3.18%制造业
002564天沃科技629.997068.544.72-2.98%-11.94%-24.31%制造业
600717天津港589.986938.124.63-1.45%-2.00%-17.33%交通运输、仓储和邮政业
300316晶盛机电530.007552.505.0410.02%15.02%-5.10%制造业
000905厦门港务429.995852.153.915.66%24.45%13.64%交通运输、仓储和邮政业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业124315.0382.81
电力、热力、燃气及水生产和供应业4989.593.32
交通运输、仓储和邮政业2497.531.66
批发和零售业1718.501.14
文化、体育和娱乐业796.600.53
其他15824.9910.54
宝盈泛沿海混合(213002)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票140763.0679.35
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计32873.3318.53
其他各项资产3766.452.12
宝盈泛沿海混合(213002)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2014-05-16至今盖俊龙108355.9066.24
2010-11-192014-05-23高峰1281-14.80-13.10
2009-12-262010-11-19夏和平328-20.875.63
2009-03-032010-09-02陆万山548-11.6342.12
2007-05-092009-05-12姚刚734-17.19-1.11
2005-03-082007-05-09祝东升792200.88203.44
现任基金经理:盖俊龙