宝盈泛沿海增长混合(213002)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

宝盈泛沿海增长混合(213002)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	-823,307.59	185,056,454.25	64,457,204.79	79,490,163.82
利息合计	146,929.76	237,065.17	133,057.98	170,118.99
其中：存款利息收入	146,929.76	237,065.17	133,057.98	170,118.99
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	73,050,979.37	123,911,228.93	83,308,336.17	73,599,966.59
其中：股票投资收益	70,529,908.98	117,461,862.64	79,661,071.78	68,570,909.77
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	2,521,070.39	6,449,366.29	3,647,264.39	5,029,056.82
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-74,053,561.87	60,823,791.71	-19,024,583.00	5,640,239.80
其他收入	32,345.15	84,368.44	40,393.64	79,838.44
费用	3,735,056.64	7,633,277.19	3,699,200.11	6,307,590.93
管理人报酬	3,112,504.88	6,364,436.38	3,082,554.71	5,238,286.56
基金托管费	518,750.76	1,060,739.41	513,759.09	873,047.75
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	103,801.00	208,101.40	102,886.31	196,256.62
利润总额	-4,558,364.23	177,423,177.06	60,758,004.68	73,182,572.89

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