宝盈货币A

(213009)

每万份收益:
0.5992元
7日年化率:
2.16%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:货币型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-05-21
  • 收益走势
宝盈货币A(213009)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2019-05-210.59922.16%
2019-05-160.58282.60%
2019-05-150.57922.61%
2019-05-141.45302.82%
2019-05-130.57222.39%
2019-05-121.16082.42%
2019-05-100.58042.46%
2019-05-090.60042.47%
基金公司 宝盈基金 基金经理 吕姝仪 杨献忠
销售机构 查看详情 发行份额 14.5516亿元
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 135.4141亿元
基金简称 单位净值 日增长率
宝盈科技301.36605.73%
宝盈互联网沪港深1.16005.26%
宝盈人工智能股票C1.15495.22%
宝盈人工智能股票A1.16185.22%
宝盈资源优选混合1.25355.17%
宝盈核心A0.91965.16%
宝盈核心C0.90855.15%
宝盈新锐混合1.49204.63%
宝盈睿丰A1.23104.41%
宝盈睿丰C1.11704.39%
宝盈鸿利1.04204.30%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
116041516农发1539999.9300214.47
211180314918农业银行CD14939775.3780554.45
311181717618光大银行CD17639517.1825134.42
411189803618天津银行CD14929871.9825083.34
511180824918中信银行CD24929759.8524873.33
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
同业存单413579.08485946.23
宝盈货币A(213009)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券884097.8059.70
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产170583.2811.52
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计420716.5728.41
其他各项资产5404.070.36
合计1480801.71100
宝盈货币A(213009)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2015-07-082017-08-03邱骏757硕士
2012-07-062015-06-13于启明10721984本科
2009-08-05至今陈若劲35771971硕士
现任基金经理:吕姝仪 杨献忠