宝盈货币A

(213009)

每万份收益:
0.7201元
7日年化率:
2.64%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:货币型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-06-06
  • 收益走势
宝盈货币A(213009)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2019-06-060.72012.64%
2019-06-051.08402.58%
2019-05-310.59792.26%
2019-05-300.61712.27%
2019-05-290.61092.26%
2019-05-280.60042.38%
2019-05-270.60982.38%
2019-05-261.24822.37%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
116041516农发1539999.9300214.47
211180314918农业银行CD14939775.3780554.45
311181717618光大银行CD17639517.1825134.42
411189803618天津银行CD14929871.9825083.34
511180824918中信银行CD24929759.8524873.33
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
同业存单413579.08485946.23
宝盈货币A(213009)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券884097.8059.70
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产170583.2811.52
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计420716.5728.41
其他各项资产5404.070.36
合计1480801.71100
宝盈货币A(213009)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2015-07-082017-08-03邱骏757硕士
2012-07-062015-06-13于启明10721984本科
2009-08-05至今陈若劲36321971硕士
现任基金经理:吕姝仪 杨献忠