宝盈货币A

(213009)

每万份收益:
1.1145元
7日年化率:
2.82%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:货币型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-02-11
  • 收益走势
宝盈货币A(213009)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2020-02-111.11452.82%
2020-02-101.14312.54%
2020-02-091.24172.25%
2020-02-070.61922.25%
2020-02-060.61112.25%
2020-02-050.59662.25%
2020-02-040.59662.26%
2020-02-026.16652.28%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
111190941819浦发银行CD41819914.8365064.69
211191562519民生银行CD62519863.2343534.67
311191129019平安银行CD29019863.7335424.67
419434.2182774.57
519020619国开0615998.9546923.76
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
同业存单154260.70499831.76
国家债券33836.8213756.97
宝盈货币A(213009)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券283843.0560.34
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产88315.8718.78
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计96492.9220.51
其他各项资产1717.520.37
合计470369.36100
宝盈货币A(213009)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2015-07-082017-08-03邱骏757硕士
2012-07-062015-06-13于启明10721984本科
2009-08-05至今陈若劲38491971硕士
现任基金经理:吕姝仪 杨献忠