宝盈货币A(213009)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
313,817,516.69 |
174,758,805.28 |
373,925,034.61 |
188,046,809.46 |
| 本期利润 |
313,817,516.69 |
174,758,805.28 |
373,925,034.61 |
188,046,809.46 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
- |
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| 本期加权平均净值利润率(%) |
- |
- |
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| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.11 |
0.59 |
1.62 |
0.88 |
| 期末可供分配利润 |
- |
- |
- |
- |
| 期末可供分配基金份额利润 |
- |
- |
- |
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| 期末基金资产净值 |
27,089,082,847.10 |
27,478,327,925.83 |
30,241,498,513.10 |
21,540,558,394.15 |
| 期末基金份额净值 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
55.21 |
54.42 |
53.50 |
52.39 |
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