宝盈货币B

(213909)

每万份收益:
1.0546元
7日年化率:
4.40%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:货币型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2017-11-29
  • 收益走势
宝盈货币B(213909)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2017-11-291.05464.40%
2017-11-281.05874.32%
2017-11-271.09614.54%
2017-11-262.16634.63%
2017-11-241.40034.57%
2017-11-231.47324.50%
2017-11-220.90764.29%
2017-11-211.46434.38%
基金简称 单位净值 日增长率
宝盈泛沿海混合0.65820.95%
宝盈核心A0.97940.16%
宝盈核心C0.95030.16%
宝盈1001.4490-0.07%
宝盈祥瑞1.2790-0.08%
宝盈增收A/B1.1270-0.08%
宝盈增收C1.0730-0.08%
宝盈鸿利1.0350-0.58%
宝盈货币A0.00000.00%
宝盈货币B0.00000.00%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
116020116国开01120854.0986076.36
209021009国开1067929.0460833.58
301169962216中建材SCP00349984.8351942.63
401169945916大连港SCP00250003.3381932.63
501159976815招轮SCP00246025.2957112.42
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
金融债券81724.8900526.02
企业短期融资券141993.69144310.46
中期票据18111.5699521.33
同业存单702295.81948851.71
汇总944125.97093569.52
宝盈货币B(213909)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券1482707.8467.60
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产10000.040.46
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计651224.4929.69
其他各项资产49397.702.25
合计2193330.07100
宝盈货币B(213909)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2015-07-082017-08-03邱骏757硕士
2012-07-062015-06-13于启明10721984本科
2009-08-05至今陈若劲30391971硕士
现任基金经理:高宇