宝盈货币B

(213909)

每万份收益:
1.2148元
7日年化率:
4.20%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:货币型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2017-07-10
  • 收益走势
宝盈货币B(213909)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2017-07-101.21484.20%
2017-07-092.21584.16%
2017-07-051.11584.17%
2017-07-031.12774.76%
2017-07-022.24604.91%
2017-06-121.54606.11%
2017-06-111.81135.95%
2017-05-310.97063.45%
基金简称 单位净值 日增长率
宝盈国家安全沪港深股票1.12601.08%
宝盈睿丰C1.36201.04%
宝盈睿丰A1.47301.03%
宝盈泛沿海混合0.65230.96%
宝盈转型0.73700.96%
宝盈1001.08800.93%
宝盈先进1.15600.87%
宝盈鸿利0.87200.81%
宝盈新兴0.64000.79%
宝盈资源优选混合1.73750.48%
宝盈科技301.48000.48%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
116020116国开01120854.0986076.36
209021009国开1067929.0460833.58
301169962216中建材SCP00349984.8351942.63
401169945916大连港SCP00250003.3381932.63
501159976815招轮SCP00246025.2957112.42
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
汇总660671.18641268.88
企业短期融资券311825.54454232.51
同业存单234419.35862924.44
金融债券98335.54502610.25
中期票据16090.7382151.68
宝盈货币B(213909)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券1482707.8467.60
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产10000.040.46
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计651224.4929.69
其他各项资产49397.702.25
合计2193330.07100
宝盈货币B(213909)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2015-07-08至今邱骏745硕士
2012-07-062015-06-13于启明10721984本科
2009-08-05至今陈若劲29081971硕士
现任基金经理:陈若劲 邱骏