宝盈货币B

(213909)

每万份收益:
1.2148元
7日年化率:
4.20%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:货币型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2017-07-10
  • 收益走势
宝盈货币B(213909)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2017-07-101.21484.20%
2017-07-092.21584.16%
2017-07-051.11584.17%
2017-07-031.12774.76%
2017-07-022.24604.91%
2017-06-121.54606.11%
2017-06-111.81135.95%
2017-05-310.97063.45%
基金公司 宝盈基金 基金经理 陈若劲
销售机构 查看详情 发行份额 14.5516亿元
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 189.9606亿元
基金简称 单位净值 日增长率
宝盈优势产业1.08200.65%
宝盈鸿利0.99100.61%
宝盈新锐混合1.24700.56%
宝盈1001.33300.30%
宝盈科技301.58700.25%
宝盈睿丰C1.23000.16%
宝盈睿丰A1.33900.15%
宝盈转型0.70400.14%
宝盈医疗健康沪港深股票0.86300.12%
宝盈祥泰1.05700.09%
宝盈祥瑞1.25300.08%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
116020116国开01120854.0986076.36
209021009国开1067929.0460833.58
301169962216中建材SCP00349984.8351942.63
401169945916大连港SCP00250003.3381932.63
501159976815招轮SCP00246025.2957112.42
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
汇总660671.18641268.88
企业短期融资券311825.54454232.51
同业存单234419.35862924.44
金融债券98335.54502610.25
中期票据16090.7382151.68
宝盈货币B(213909)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券1482707.8467.60
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产10000.040.46
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计651224.4929.69
其他各项资产49397.702.25
宝盈货币B(213909)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2015-07-08至今邱骏809硕士
2012-07-062015-06-13于启明10721984本科
2009-08-05至今陈若劲29721971硕士
现任基金经理:陈若劲