基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
宝盈货币B(213909) |
每万份收益：
0.2858元
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7日年化率：
1.0520%
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2026-11-06 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 112621107 | 26渤海银行CD107 | 299,916,893.17 | 1.19 |
| 112698466 | 26杭州银行CD138 | 298,675,850.00 | 1.18 |
| 112603076 | 26农业银行CD076 | 199,830,108.95 | 0.79 |
| 112695120 | 26湖北银行CD033 | 199,695,898.17 | 0.79 |
| 112698885 | 26宁波银行CD233 | 199,042,559.43 | 0.79 |
| 112699612 | 26宁波银行CD243 | 198,883,432.21 | 0.79 |
| 112699636 | 26南京银行CD223 | 198,875,479.19 | 0.79 |
| 112699869 | 26宁波银行CD245 | 198,835,718.86 | 0.79 |
| 112612115 | 26北京银行CD115 | 197,834,330.79 | 0.78 |
| 112693963 | 26齐鲁银行CD034 | 99,972,297.71 | 0.40 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | - | 41.76 | 43.73 | 25,233,386,408.21 |
| 2026-06-30 | - | 49.35 | 36.38 | 25,926,228,172.09 |
| 2026-03-31 | - | 61.51 | 36.56 | 26,491,305,616.04 |
| 2025-12-31 | - | 42.38 | 37.49 | 31,669,825,300.71 |
| 2025-09-30 | - | 35.34 | 44.53 | 28,319,266,963.83 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2024-11-29 | - | 程逸飞 | 709 | 2.50 |
| 2019-03-30 | - | 吕姝仪 | 2780 | 15.62 |
| 2023-11-14 | 2024-11-29 | 卢贤海 | 381 | 1.97 |
| 2018-04-21 | 2024-04-02 | 杨献忠 | 2173 | 14.89 |
| 2017-09-30 | 2019-03-30 | 高宇 | 546 | 5.53 |
| 2015-07-08 | 2017-08-03 | 邱骏 | 757 | 6.85 |
| 2012-07-06 | 2015-06-13 | 于启明 | 1072 | 14.28 |
| 2009-08-05 | 2017-11-11 | 陈若劲 | 3020 | 34.20 |
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