宝盈货币B

(213909)

每万份收益:
0.8329元
7日年化率:
3.67%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:货币型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2017-03-27
  • 收益走势
宝盈货币B(213909)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2017-03-270.83293.67%
2017-03-241.88163.81%
2017-03-230.76013.32%
2017-03-201.26994.67%
2017-03-191.42724.61%
2017-03-170.97334.61%
2017-03-160.76524.63%
2017-03-152.14254.70%
基金公司 宝盈基金 基金经理 陈若劲 邱骏
销售机构 查看详情 发行份额 14.5516亿元
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 189.9606亿元
基金简称 单位净值 日增长率
宝盈国家安全沪港深股票1.12601.08%
宝盈睿丰C1.36201.04%
宝盈睿丰A1.47301.03%
宝盈泛沿海混合0.65230.96%
宝盈转型0.73700.96%
宝盈1001.08800.93%
宝盈先进1.15600.87%
宝盈鸿利0.87200.81%
宝盈新兴0.64000.79%
宝盈资源优选混合1.73750.48%
宝盈科技301.48000.48%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
116020116国开01120854.0986076.36
209021009国开1067929.0460833.58
301169962216中建材SCP00349984.8351942.63
401169945916大连港SCP00250003.3381932.63
501159976815招轮SCP00246025.2957112.42
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
汇总864614.74480349.67
企业短期融资券451479.92585725.93
同业存单207623.78702911.93
金融债券205511.03191711.81
宝盈货币B(213909)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券1482707.8467.60
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产10000.040.46
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计651224.4929.69
其他各项资产49397.702.25
合计2193330.07100
宝盈货币B(213909)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2015-07-08至今邱骏630硕士
2012-07-062015-06-13于启明10721984本科
2009-08-05至今陈若劲27931971硕士
现任基金经理:陈若劲 邱骏