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基金公告

宝盈货币B(213909)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	-	-	-	-
存出保证金	-	1,307.02	23,441.82	2,430.16
交易性金融资产	13,420,615,187.05	10,621,782,046.62	14,123,733,287.41	9,410,485,271.94
其中：股票投资	-	-	-	-
债券投资	13,420,615,187.05	10,621,782,046.62	14,123,733,287.41	9,410,485,271.94
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	7,366,221,063.36	7,232,707,116.26	5,690,091,687.83	2,801,147,580.84
应收证券清算款	-	-	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	152,575,714.36	1,094,237.03	5,501,799.49	60,986,764.69
其他资产	694,766.67	694,766.67	694,766.67	694,766.67
资产总计	32,812,987,730.62	30,366,974,044.00	31,883,598,857.46	24,947,401,984.26
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	1,125,055,366.05	1,895,176,191.78	-	742,147,616.44
应付证券清算款	-	-	-	121,413,151.83
应付赎回款	766,967.36	531,788.25	260,760.46	145,358.98
应付管理人报酬	7,950,652.34	7,758,033.80	7,583,778.81	6,528,187.48
应付托管费	2,409,288.59	2,350,919.31	2,298,114.76	1,978,238.66
应付销售服务费	5,726,572.63	5,684,885.41	5,356,415.66	4,432,246.16
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	1,450.57	-	-	5,255.85
应付利息	-	-	-	-
应付利润	923,348.53	761,414.98	1,158,035.16	3,050,772.22
其他负债	328,783.84	384,019.52	338,166.45	343,164.45
负债合计	1,143,162,429.91	1,912,647,253.05	16,995,271.30	880,043,992.07
所有者权益
实收基金	31,669,825,300.71	28,454,326,790.95	31,866,603,586.16	24,067,357,992.19
未分配利润	-	-	-	-
所有者权益合计	31,669,825,300.71	28,454,326,790.95	31,866,603,586.16	24,067,357,992.19
负债及所有者权益总计	32,812,987,730.62	30,366,974,044.00	31,883,598,857.46	24,947,401,984.26

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