宝盈增收C

(213917)

净值:
1.0737
日增长率:
0.04%
累计净值:1.6557 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-08-16
  • 净值走势
曲线选择:
宝盈增收C(213917)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-08-161.07370.04%
2018-08-151.0733-0.10%
2018-08-141.0744-0.31%
2018-08-131.0777-0.01%
2018-08-101.0778-0.04%
2018-08-091.07820.09%
2018-08-081.0772-0.14%
2018-08-071.07870.26%
基金公司 宝盈基金 基金经理 高宇
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 0.1%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.9805亿元
最近分红 宝盈增收C成立以来,总计分红7次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.42% 1595/2052
最近一月 -0.07% 1653/2052
最近三月 0.63% 1355/2052
最近六月 -0.42% 1518/2052
最近一年 -0.66% 1409/2052
今年以来 0.00% 1657/2052
成立以来 70.30% 93/2052
基金简称 单位净值 日增长率
宝盈盈泰纯债债券1.01260.13%
宝盈祥泰混合1.04500.10%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
002126银轮股份5.0050.300.26-2.82%0.75%7.99%制造业
600867通化东宝5.0091.200.481.39%2.17%23.46%制造业
300049福瑞股份4.0067.480.36-0.74%-13.26%-14.68%制造业
002415海康威视1.0032.300.17-3.57%-3.98%19.06%制造业
002475立讯精密1.0029.240.156.20%3.98%16.08%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业414.944.23
房地产业114.301.17
信息传输、软件和信息技术服务业105.441.08
其他9159.7693.52
宝盈增收C(213917)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票634.685.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券9412.8674.11
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计2486.0219.57
其他各项资产167.621.32
宝盈增收C(213917)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2008-10-202008-12-24刘丰元653.694.06
现任基金经理:高宇