宝盈增强收益债券C(213917)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

宝盈增强收益债券C(213917)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	-2,679,187.18	-15,500,296.68	182,179,223.91	84,321,338.04
利息合计	311,528.15	212,962.66	351,018.86	83,723.70
其中：存款利息收入	160,995.06	124,827.27	151,877.18	73,844.11
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	150,533.09	88,135.39	199,141.68	9,879.59
投资收益合计	45,756,925.83	44,401,552.07	132,746,654.50	52,989,697.93
其中：股票投资收益	-23,458,947.00	-8,878,813.54	46,711,639.71	16,930,467.73
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	61,378,718.58	48,789,391.58	78,686,097.99	31,056,649.90
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	7,837,154.25	4,490,974.03	7,348,916.80	5,002,580.30
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-49,959,639.35	-60,938,844.11	48,801,115.35	31,157,864.64
其他收入	1,211,998.19	824,032.70	280,435.20	90,051.77
费用	22,325,654.84	17,827,163.73	25,317,157.08	10,870,353.84
管理人报酬	11,233,838.19	9,112,233.43	13,104,696.60	5,528,250.43
基金托管费	3,744,612.72	3,037,411.18	4,368,232.15	1,842,750.13
销售服务费	2,544,781.14	1,992,317.37	3,769,601.17	1,771,209.04
交易费用	-	-	-	-
利息支出	4,561,640.33	3,561,810.79	3,822,629.17	1,592,286.08
其中：卖出回购金融资产支出	4,561,640.33	3,561,810.79	3,822,629.17	1,592,286.08
其他费用	239,111.65	122,464.98	244,426.95	133,205.86
利润总额	-25,004,842.02	-33,327,460.41	156,862,066.83	73,450,984.20

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