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招商安泰平衡混合(217002)
招商安泰平衡混合
(217002)
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累计净值：3.9065
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2026-09-28
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-09-28 | 1.6501 | -1.71% |
| 2026-09-24 | 1.6788 | -1.21% |
| 2026-09-23 | 1.6994 | 0.01% |
| 2026-09-22 | 1.6993 | -0.56% |
| 2026-09-21 | 1.7088 | 0.20% |
| 2026-09-18 | 1.7054 | 1.12% |
| 2026-09-17 | 1.6865 | -0.19% |
| 2026-09-16 | 1.6897 | 1.20% |
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基金全称
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招商安泰平衡型证券投资基金
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基金公司
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招商基金
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基金经理
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张韵
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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2.82亿元
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份额规模
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1.4500亿份
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成立以来分红
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每份累计2.26元（18次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-3.44%
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最近一月
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-4.54%
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最近三月
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-14.21%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-1.14%
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最近两年
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12.84%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601939 | 建设银行 | 872,000.00 | 8,397,360.00 | 2.97 |
| 002428 | 云南锗业 | 45,500.00 | 5,468,190.00 | 1.94 |
| 300054 | 鼎龙股份 | 43,900.00 | 4,652,083.00 | 1.65 |
| 000100 | TCL科技 | 789,700.00 | 4,596,054.00 | 1.63 |
| 603986 | 兆易创新 | 5,500.00 | 4,482,500.00 | 1.59 |
| 688630 | 芯碁微装 | 7,773.00 | 4,270,408.47 | 1.51 |
| 002436 | 兴森科技 | 81,400.00 | 4,147,330.00 | 1.47 |
| 300308 | 中际旭创 | 3,200.00 | 4,064,000.00 | 1.44 |
| 688525 | 佰维存储 | 8,050.00 | 3,982,576.50 | 1.41 |
| 688082 | 盛美上海 | 8,729.00 | 3,770,928.00 | 1.34 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 111,554,045.75 | 39.50 | 81.99 |
| 金融业 | 8,397,360.00 | 2.97 | 6.17 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5,013,526.34 | 1.78 | 3.68 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 4,063,693.00 | 1.44 | 2.99 |
| 房地产业 | 3,524,926.00 | 1.25 | 2.59 |
| 批发和零售业 | 3,450,000.00 | 1.22 | 2.54 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 49,609.00 | 0.02 | 0.04 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 48.17 | 54.02 | 0.44 | 282,445,333.84 |
| 2026-03-31 | 35.71 | 44.97 | 4.64 | 347,889,683.96 |
| 2025-12-31 | 46.18 | 50.91 | 2.02 | 191,050,620.87 |
| 2025-09-30 | 47.89 | 51.31 | 1.08 | 197,824,108.74 |
| 2025-06-30 | 49.61 | 50.68 | 0.68 | 192,671,269.63 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2026-04-29 | - | 张韵 | 154 | -12.92 |
| 2016-02-03 | 2026-04-29 | 李崟 | 3738 | 149.11 |
| 2015-06-11 | 2016-02-03 | 李恭敏 | 237 | -29.56 |
| 2012-11-08 | 2015-07-09 | 王景 | 973 | 50.92 |
| 2010-10-21 | 2011-12-22 | 刘军 | 427 | -19.73 |
| 2010-02-12 | 2012-11-08 | 张婷 | 1000 | -19.42 |
| 2009-04-23 | 2010-10-21 | 邓良毅 | 546 | 13.30 |
| 2008-12-31 | 2010-02-12 | 汪仪 | 408 | 23.42 |
| 2008-12-11 | 2009-12-30 | 郝建国 | 384 | 24.29 |
| 2007-01-05 | 2009-04-23 | 游海 | 839 | 35.83 |
| 2006-05-26 | 2007-01-10 | 周理 | 229 | 36.58 |
| 2005-09-26 | 2006-05-26 | 曾昭雄 | 242 | 31.95 |
| 2005-08-24 | 2008-12-31 | 胡军华 | 1225 | 115.37 |
| 2003-04-28 | 2005-07-30 | 陈进贤 | 824 | 9.24 |
| 2003-04-28 | 2007-01-05 | 贺庆 | 1348 | 94.02 |
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