招商安泰平衡混合(217002)利润分配表-基金频道-证券之星

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招商安泰平衡混合(217002)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	34,621,853.84	5,458,191.58	25,230,448.76	15,716,165.56
利息合计	25,242.44	17,690.21	53,284.02	27,447.77
其中：存款利息收入	19,655.75	12,270.10	29,493.95	17,272.59
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	5,586.69	5,420.11	23,790.07	10,175.18
投资收益合计	7,655,931.57	-5,195,188.06	18,468,167.36	13,442,356.73
其中：股票投资收益	3,885,879.84	-7,365,089.50	11,636,915.31	10,140,136.26
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	1,518,916.71	821,969.46	3,290,684.11	1,931,387.49
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	2,251,135.02	1,347,931.98	3,540,567.94	1,370,832.98
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	26,814,539.66	10,616,312.59	6,513,917.25	2,194,251.28
其他收入	126,140.17	19,376.84	195,080.13	52,109.78
费用	2,841,004.06	1,394,726.97	3,521,875.25	1,868,148.72
管理人报酬	2,335,908.94	1,156,895.93	2,732,446.21	1,426,795.48
基金托管费	389,318.19	192,815.99	455,407.63	237,799.21
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	16,283.29	741.84	234,944.68	154,259.19
其中：卖出回购金融资产支出	16,283.29	741.84	234,944.68	154,259.19
其他费用	98,690.00	43,886.29	97,820.00	48,625.78
利润总额	31,780,849.78	4,063,464.61	21,708,573.51	13,848,016.84

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