招商安泰平衡混合(217002)利润分配表-基金频道-证券之星

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招商安泰平衡混合(217002)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	5,458,191.58	25,230,448.76	15,716,165.56	17,904,017.85
利息合计	17,690.21	53,284.02	27,447.77	58,811.87
其中：存款利息收入	12,270.10	29,493.95	17,272.59	51,481.30
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	5,420.11	23,790.07	10,175.18	7,330.57
投资收益合计	-5,195,188.06	18,468,167.36	13,442,356.73	8,530,156.56
其中：股票投资收益	-7,365,089.50	11,636,915.31	10,140,136.26	-5,416,195.15
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	821,969.46	3,290,684.11	1,931,387.49	4,236,663.58
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	1,347,931.98	3,540,567.94	1,370,832.98	9,709,688.13
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	10,616,312.59	6,513,917.25	2,194,251.28	9,041,606.08
其他收入	19,376.84	195,080.13	52,109.78	273,443.34
费用	1,394,726.97	3,521,875.25	1,868,148.72	6,245,142.97
管理人报酬	1,156,895.93	2,732,446.21	1,426,795.48	4,589,854.49
基金托管费	192,815.99	455,407.63	237,799.21	764,975.79
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	741.84	234,944.68	154,259.19	787,682.22
其中：卖出回购金融资产支出	741.84	234,944.68	154,259.19	787,682.22
其他费用	43,886.29	97,820.00	48,625.78	99,865.37
利润总额	4,063,464.61	21,708,573.51	13,848,016.84	11,658,874.88

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