招商现金A

(217004)

每万份收益:
0.9109元
7日年化率:
3.53%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:货币型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-08-13
  • 收益走势
招商现金A(217004)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2018-08-130.91093.53%
2018-08-121.86813.58%
2018-08-100.93573.65%
2018-08-090.97103.68%
2018-08-080.98443.70%
2018-08-070.98833.72%
2018-08-060.99473.75%
2018-08-051.99603.76%
基金公司 招商基金 基金经理 刘万锋
销售机构 查看详情 发行份额 46.4453亿元
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 307.6389亿元
基金简称 单位净值 日增长率
生物药B1.02112.35%
招商国企0.85601.66%
招商医药健康1.17301.30%
深TMT4.27521.27%
深TMT联接C1.23451.21%
深TMT联接A1.23801.21%
生物医药1.02541.17%
招商移动0.69800.87%
招商稳泰定开灵活配置1.06210.86%
招商盛达混合C0.88500.80%
招商盛达混合A0.89400.79%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
111182011018广发银行CD110198780.883486.46
211180914718浦发银行CD14799390.441743.23
311171225717北京银行CD25798250.7941993.19
411181023818兴业银行CD23879512.4473952.58
517041017农发1063982.5298962.08
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
金融债券211937.029176.89
招商现金A(217004)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券1359364.9142.54
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产20933.070.66
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1804807.2556.48
其他各项资产10587.900.33
合计3195693.14100
招商现金A(217004)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2015-01-14至今刘万锋1308硕士
2013-12-272015-06-10向霈530硕士
2010-08-192015-01-05胡慧颖1600本科
2007-01-102010-08-19佘春宁1317博士
2006-05-262007-01-10陈震2291974硕士
2006-05-262007-01-10周理229博士
2005-05-132006-05-26胡军华3781970硕士
2005-05-132006-05-26杜海涛3781974硕士
2004-01-142005-01-14高亚华3661948硕士
2004-01-142005-05-13何钟4851969硕士
现任基金经理:刘万锋