招商现金A

(217004)

每万份收益:
0.6817元
7日年化率:
2.50%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:货币型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-01-21
  • 收益走势
招商现金A(217004)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2019-01-210.68172.50%
2019-01-201.36642.48%
2019-01-180.68292.44%
2019-01-160.67362.40%
2019-01-150.65592.38%
2019-01-140.64492.50%
2019-01-131.28392.64%
2019-01-110.64242.91%
基金公司 招商基金 基金经理 刘万锋
销售机构 查看详情 发行份额 46.4453亿元
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 364.6229亿元
基金简称 单位净值 日增长率
高贝塔B0.45925.71%
白酒B0.82735.63%
生物药B0.61974.15%
银行B端0.81413.92%
券商B0.75892.86%
白酒分级0.91562.47%
地产B端1.02172.42%
招商稳健优选股票0.73682.19%
招商盛达混合A0.83002.09%
招商先锋0.82682.02%
招商医药健康0.96202.01%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
111181422818江苏银行CD22894031.1420554.52
211181315018浙商银行CD15058762.5694172.82
311189750618广州银行CD04549135.9822582.36
411182117818渤海银行CD17849155.0721462.36
511189779918江西银行CD05449112.1142912.36
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
金融债券95963.4184764.61
招商现金A(217004)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券655698.6731.46
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产780931.6437.47
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计639296.5130.67
其他各项资产8188.090.39
合计2084114.90100
招商现金A(217004)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2015-01-14至今刘万锋1469硕士
2013-12-272015-06-10向霈530硕士
2010-08-192015-01-05胡慧颖1600本科
2007-01-102010-08-19佘春宁1317博士
2006-05-262007-01-10陈震2291974硕士
2006-05-262007-01-10周理229博士
2005-05-132006-05-26胡军华3781970硕士
2005-05-132006-05-26杜海涛3781974硕士
2004-01-142005-01-14高亚华3661948硕士
2004-01-142005-05-13何钟4851969硕士
现任基金经理:刘万锋