招商现金A

(217004)

每万份收益:
1.1327元
7日年化率:
3.97%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:货币型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-04-25
  • 收益走势
招商现金A(217004)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2018-04-251.13273.97%
2018-04-241.10873.90%
2018-04-231.08793.82%
2018-04-222.05813.76%
2018-04-201.04833.69%
2018-04-191.03503.65%
2018-04-170.97233.61%
2018-04-160.96553.62%
基金公司 招商基金 基金经理 刘万锋
销售机构 查看详情 发行份额 46.4453亿元
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 --
基金简称 单位净值 日增长率
地产B端0.50209.13%
白酒B1.15806.04%
生物药B1.20205.81%
券商B1.01505.18%
高贝塔B0.97404.28%
银行B端0.96003.67%
招商丰泰1.17003.27%
招商行业1.50803.15%
白酒分级1.08703.13%
招商成长1.49553.13%
生物医药1.10903.07%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
117040817农发08106984.4185352.87
211171843517华夏银行CD43599338.9927512.66
311171060017兴业银行CD60099338.9927512.66
411171225717北京银行CD25797097.4889322.6
511178818717江西银行CD10279616.2294132.13
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
汇总1466995.08503737.89
同业存单1108527.61818428.63
金融债券358467.4668539.26
招商现金A(217004)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券1393039.8134.22
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产549438.8013.50
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计2114076.5151.93
其他各项资产14499.840.36
合计4071054.97100
招商现金A(217004)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2015-01-14至今刘万锋1198硕士
2013-12-272015-06-10向霈530硕士
2010-08-192015-01-05胡慧颖1600本科
2007-01-102010-08-19佘春宁1317博士
2006-05-262007-01-10陈震2291974硕士
2006-05-262007-01-10周理229博士
2005-05-132006-05-26胡军华3781970硕士
2005-05-132006-05-26杜海涛3781974硕士
2004-01-142005-01-14高亚华3661948硕士
2004-01-142005-05-13何钟4851969硕士
现任基金经理:刘万锋