招商现金A

(217004)

每万份收益:
1.0763元
7日年化率:
4.02%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:货币型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2017-11-29
  • 收益走势
招商现金A(217004)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2017-11-291.07634.02%
2017-11-281.04724.03%
2017-11-271.07244.05%
2017-11-262.18214.04%
2017-11-241.09064.03%
2017-11-231.08754.02%
2017-11-221.08934.02%
2017-11-211.09154.01%
基金简称 单位净值 日增长率
大宗商品1.14101.51%
招商蓝筹1.54301.38%
招商平衡1.10730.70%
招商全球1.11900.54%
招商安润1.02100.10%
招商保本1.04000.10%
招商瑞丰A1.37300.07%
招商强债1.02200.00%
高贝分级0.72000.00%
高贝塔A1.04800.00%
高贝塔B0.39200.00%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
111161712816光大CD128197125.3593333.43
211161712516光大CD125197141.7616363.43
311161408716江苏银行CD087128119.4847222.23
411161804416华夏CD04499395.8017011.73
511161805216华夏CD05299338.9095631.73
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
国家债券86923.3199661.93
金融债券216443.2728644.81
企业债券8010.8529980.18
同业存单1328974.50101129.5
汇总1640351.94683936.42
招商现金A(217004)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券1934705.8133.50
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产1249869.3921.64
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计2570463.7144.51
其他各项资产20376.880.35
合计5775415.79100
招商现金A(217004)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2015-01-14至今刘万锋1051硕士
2013-12-272015-06-10向霈530硕士
2010-08-192015-01-05胡慧颖1600本科
2007-01-102010-08-19佘春宁1317博士
2006-05-262007-01-10陈震2291974硕士
2006-05-262007-01-10周理229博士
2005-05-132006-05-26胡军华3781970硕士
2005-05-132006-05-26杜海涛3781974硕士
2004-01-142005-01-14高亚华3661948硕士
2004-01-142005-05-13何钟4851969硕士
现任基金经理:刘万锋