招商现金增值货币A(217004)财务指标-基金频道-证券之星

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基金公告

招商现金增值货币A(217004)财务指标

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
本期已实现收益	144,439,266.66	80,505,177.10	192,321,302.22	109,119,493.53
本期利润	144,439,266.66	80,505,177.10	192,321,302.22	109,119,493.53
加权平均基金份额本期利润	-	-	-	-
本期加权平均净值利润率(%)	-	-	-	-
本期基金份额净值增长率(%)	1.03	0.59	1.47	0.82
期末可供分配利润	-	-	-	-
期末可供分配基金份额利润	-	-	-	-
期末基金资产净值	14,468,901,711.42	12,826,126,571.41	13,362,099,890.19	12,519,635,000.95
期末基金份额净值	1.00	1.00	1.00	1.00
基金份额累计净值增长率(%)	76.69	75.93	74.89	73.76

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