基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
招商现金增值货币B(217014) |
每万份收益：
0.2860元
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7日年化率：
0.9990%
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2025-11-13 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 112512153 | 25北京银行CD153 | 499,368,104.80 | 2.58 |
| 112581151 | 25广州银行CD117 | 498,977,735.31 | 2.58 |
| 112581145 | 25成都银行CD115 | 498,977,735.31 | 2.58 |
| 112582891 | 25宁波银行CD189 | 498,204,699.99 | 2.57 |
| 112409287 | 24浦发银行CD287 | 299,175,688.35 | 1.54 |
| 112510196 | 25兴业银行CD196 | 299,113,251.63 | 1.54 |
| 112582129 | 25宁波银行CD178 | 299,104,797.06 | 1.54 |
| 112582511 | 25宁波银行CD184 | 299,016,525.51 | 1.54 |
| 112418405 | 24华夏银行CD405 | 298,836,884.59 | 1.54 |
| 240431 | 24农发31 | 284,208,079.80 | 1.47 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | - | 43.26 | 24.07 | 19,375,034,419.14 |
| 2025-06-30 | - | 58.05 | 12.14 | 15,021,823,124.88 |
| 2025-03-31 | - | 44.39 | 16.80 | 15,833,634,652.43 |
| 2024-12-31 | - | 40.55 | 20.70 | 15,283,746,492.10 |
| 2024-09-30 | - | 25.60 | 35.38 | 13,902,568,724.63 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2021-12-22 | - | 许强 | 1424 | 6.86 |
| 2015-01-14 | 2021-12-22 | 刘万锋 | 2534 | 23.18 |
| 2013-12-27 | 2015-06-10 | 向霈 | 530 | 6.95 |
| 2010-08-19 | 2015-01-05 | 胡慧颖 | 1600 | 19.91 |
| 2009-12-01 | 2010-08-19 | 佘春宁 | 261 | 1.24 |
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