招商现金B

(217014)

每万份收益:
1.1144元
7日年化率:
4.15%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:货币型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-07-16
  • 收益走势
招商现金B(217014)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2018-07-161.11444.15%
2018-07-152.21574.14%
2018-07-131.10894.16%
2018-07-121.11194.16%
2018-07-111.11614.18%
2018-07-101.12844.19%
2018-07-091.10274.20%
2018-07-082.24284.23%
基金公司 招商基金 基金经理 刘万锋
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 373.1667亿元
基金简称 单位净值 日增长率
白酒B1.49474.73%
生物药B1.36813.57%
白酒分级1.26032.76%
招商盛达混合C0.98002.51%
招商盛达混合A0.99002.48%
招商稳健优选股票0.88062.32%
生物医药1.19702.01%
招商医药健康1.33401.91%
招商优势2.05401.88%
招商行业1.52101.81%
招商先锋0.90181.81%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
117040817农发08106984.4185352.87
211171843517华夏银行CD43599338.9927512.66
311171060017兴业银行CD60099338.9927512.66
411171225717北京银行CD25797097.4889322.6
511178818717江西银行CD10279616.2294132.13
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
汇总1466995.08503737.89
同业存单1108527.61818428.63
金融债券358467.4668539.26
招商现金B(217014)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券1393039.8134.22
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产549438.8013.50
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计2114076.5151.93
其他各项资产14499.840.36
合计4071054.97100
招商现金B(217014)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2015-01-14至今刘万锋1279硕士
2013-12-272015-06-10向霈530硕士
2010-08-192015-01-05胡慧颖1600本科
2007-01-102010-08-19佘春宁1317博士
2006-05-262007-01-10陈震2291974硕士
2006-05-262007-01-10周理229博士
2005-05-132006-05-26胡军华3781970硕士
2005-05-132006-05-26杜海涛3781974硕士
2004-01-142005-01-14高亚华3661948硕士
2004-01-142005-05-13何钟4851969硕士
现任基金经理:刘万锋