招商现金B

(217014)

每万份收益:
0.7442元
7日年化率:
2.82%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:货币型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-10-22
  • 收益走势
招商现金B(217014)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2018-10-220.74422.82%
2018-10-211.47182.86%
2018-10-190.75512.95%
2018-10-180.77772.99%
2018-10-170.78263.02%
2018-10-160.80373.06%
2018-10-150.82243.10%
2018-10-141.64013.13%
基金简称 单位净值 日增长率
券商B0.591530.95%
高贝塔B0.448119.40%
生物药B0.785312.25%
煤炭B0.681111.04%
白酒B1.045710.33%
券商分级0.81139.46%
地产B端0.89108.88%
深TMT3.51415.88%
招商国企0.73005.80%
深TMT联接A1.02475.76%
深TMT联接C1.02145.76%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
111182011018广发银行CD110198780.883486.46
211180914718浦发银行CD14799390.441743.23
311171225717北京银行CD25798250.7941993.19
411181023818兴业银行CD23879512.4473952.58
517041017农发1063982.5298962.08
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
金融债券211937.029176.89
金融债券211937.029176.89
招商现金B(217014)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券1359364.9142.54
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产20933.070.66
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1804807.2556.48
其他各项资产10587.900.33
合计3195693.14100
招商现金B(217014)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2015-01-14至今刘万锋1378硕士
2013-12-272015-06-10向霈530硕士
2010-08-192015-01-05胡慧颖1600本科
2007-01-102010-08-19佘春宁1317博士
2006-05-262007-01-10陈震2291974硕士
2006-05-262007-01-10周理229博士
2005-05-132006-05-26胡军华3781970硕士
2005-05-132006-05-26杜海涛3781974硕士
2004-01-142005-01-14高亚华3661948硕士
2004-01-142005-05-13何钟4851969硕士
现任基金经理:刘万锋