招商现金增值货币B(217014)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

招商现金增值货币B(217014)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	-	-	355,356,265.00	-
存出保证金	-	-	-	-
交易性金融资产	7,080,136,188.08	8,719,678,162.58	6,196,848,057.89	6,668,651,890.22
其中：股票投资	-	-	-	-
债券投资	7,080,136,188.08	8,719,678,162.58	6,196,848,057.89	6,668,651,890.22
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	6,120,457,926.03	5,697,806,720.75	5,883,996,762.97	5,309,260,784.00
应收证券清算款	-	-	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	42,565,536.58	3,031,990.72	52,392,125.26	3,381,594.52
其他资产	-	-	-	-
资产总计	18,258,899,047.84	16,243,942,993.16	15,297,482,676.14	13,992,048,457.41
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	1,210,143,253.86	-	-
应付证券清算款	-	-	-	-
应付赎回款	109,437.34	10,979.00	1,721,391.75	53,063.86
应付管理人报酬	5,519,319.78	4,365,381.75	4,248,841.46	4,067,711.17
应付托管费	1,672,521.15	1,322,842.97	1,287,527.73	1,232,639.73
应付销售服务费	3,107,651.85	2,759,764.09	2,786,893.93	2,692,119.47
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	3,103,667.27	3,077,549.41	3,245,332.09	3,229,930.55
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	497,079.72	440,097.20	446,197.08	447,863.20
负债合计	14,009,677.11	1,222,119,868.28	13,736,184.04	11,723,327.98
所有者权益
实收基金	18,244,889,370.73	15,021,823,124.88	15,283,746,492.10	13,980,325,129.43
未分配利润	-	-	-	-
所有者权益合计	18,244,889,370.73	15,021,823,124.88	15,283,746,492.10	13,980,325,129.43
负债及所有者权益总计	18,258,899,047.84	16,243,942,993.16	15,297,482,676.14	13,992,048,457.41

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