消费ETF联接A

(217017)

净值:
1.2951
日增长率:
0.68%
累计净值:1.2951 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-01-21
  • 净值走势
曲线选择:
消费ETF联接A(217017)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-01-211.29510.68%
2019-01-181.28631.81%
2019-01-171.2634-0.29%
2019-01-161.26710.51%
2019-01-151.26073.03%
2019-01-141.2236-1.47%
2019-01-111.24190.72%
2019-01-101.2330-0.16%
基金公司 招商基金 基金经理 苏燕青
销售机构 查看详情 发行份额 24.0250亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 1.2371亿元
最近分红 消费ETF联接A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 5.84% 14/381
最近一月 6.23% 25/381
最近三月 0.64% 256/381
最近六月 -17.85% 254/381
最近一年 -20.79% 83/381
今年以来 4.64% 193/381
成立以来 29.51% 58/381
基金简称 单位净值 日增长率
招商兴福混合A0.99793.38%
白酒B0.85273.07%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
600887伊利股份0.5411.660.108.61%21.84%28.03%制造业
600104上汽集团0.319.630.08-0.75%-1.82%-4.37%制造业
600690青岛海尔0.274.060.031.93%7.79%1.09%制造业
600518康美药业0.265.650.05-3.01%-1.80%1.43%制造业
600276恒瑞医药0.157.590.060.43%0.28%20.57%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业227.492.13
批发和零售业16.590.16
租赁和商务服务业12.980.12
文化、体育和娱乐业6.360.06
信息传输、软件和信息技术服务业4.100.04
其他10390.6497.49
消费ETF联接A(217017)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票277.872.59
存托凭证0.000.00
基金投资9804.6891.31
债券0.600.01
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计649.686.05
其他各项资产5.280.05
消费ETF联接A(217017)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2017-01-13至今苏燕青1106.392.22
2013-01-19至今罗毅156558.9440.16
2010-12-082017-01-13王平222823.7016.99
现任基金经理:苏燕青