招商上证消费80ETF联接A(217017)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
2,098,374.65 |
86,150.07 |
-656,765.06 |
-144,122.34 |
| 本期利润 |
7,255,064.52 |
-2,410,277.78 |
-1,345,256.85 |
-18,434,276.20 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.08 |
-0.03 |
-0.01 |
-0.20 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
3.68 |
-1.29 |
-0.76 |
-10.44 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
4.68 |
-1.28 |
0.57 |
-10.10 |
| 期末可供分配利润 |
104,302,028.28 |
90,026,081.85 |
95,745,914.24 |
70,502,841.19 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.07 |
0.95 |
0.98 |
0.77 |
| 期末基金资产净值 |
201,541,164.05 |
184,339,369.28 |
193,460,610.30 |
162,092,681.50 |
| 期末基金份额净值 |
2.07 |
1.95 |
1.98 |
1.77 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
107.26 |
95.45 |
97.99 |
76.98 |
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