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招商优势

(217021)

净值:
2.7550
日增长率:
0.04%
累计净值:2.7550 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-06-05
  • 净值走势
曲线选择:
招商优势(217021)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-06-052.75500.04%
2020-06-042.7540-0.04%
2020-06-032.7550-0.22%
2020-06-022.7610-1.57%
2020-06-012.80501.67%
2020-05-292.75901.51%
2020-05-272.7190-1.09%
2020-05-262.74901.85%
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -1.10% 1230/3145
最近一月 0.58% 1396/3145
最近三月 6.26% 1360/3145
最近六月 7.84% 1503/3145
最近一年 25.88% 942/3145
今年以来 30.46% 1035/3145
成立以来 125.70% 336/3145
基金简称 单位净值 日增长率
煤炭B0.60852.89%
招商3年封闭瑞利混合1.07001.79%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
002241歌尔股份19.48375.574.30制造业
002456欧菲光19.00345.183.95制造业
600703三安光电18.22358.934.11制造业
002236大华股份14.57332.343.80制造业
300115长盈精密14.22414.944.75制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业4689.3361.44
信息传输、软件和信息技术服务业734.429.62
金融业273.683.59
房地产业120.621.58
租赁和商务服务业112.941.48
其他1701.2222.29
招商优势(217021)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票3807.5471.18
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券983.0418.38
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计538.2710.06
其他各项资产20.580.38
招商优势(217021)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2017-02-22至今钟赟700.150.29
2016-01-08至今张林4815.812.81
2012-07-102016-03-02郭锐133183.9562.42
2012-02-012014-01-29赵龙72817.3026.52
现任基金经理:潘明曦
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