招商优势

(217021)

净值:
2.2450
日增长率:
0.49%
累计净值:2.2450 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-04-04
  • 净值走势
曲线选择:
招商优势(217021)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-04-042.24500.49%
2019-04-032.23400.40%
2019-04-022.2250-0.76%
2019-04-012.24203.51%
2019-03-292.16602.17%
2019-03-282.12000.57%
2019-03-272.10800.67%
2019-03-262.0940-1.64%
基金公司 招商基金 基金经理 张林
销售机构 查看详情 发行份额 14.1164亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.5700亿元
最近分红 招商优势成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 2.89% 195/3005
最近一月 3.27% 741/3005
最近三月 24.23% 849/3005
最近六月 23.19% 610/3005
最近一年 2.89% 1430/3005
今年以来 27.75% 833/3005
成立以来 121.00% 315/3005
基金简称 单位净值 日增长率
招商行业1.79000.28%
招商成长1.77720.24%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
002241歌尔股份19.48375.574.30-4.32%-0.86%8.24%制造业
002456欧菲光19.00345.183.95-9.22%-8.23%1.49%制造业
600703三安光电18.22358.934.112.82%7.77%11.00%制造业
002236大华股份14.57332.343.80-4.19%-0.52%30.49%制造业
300115长盈精密14.22414.944.759.81%6.96%27.67%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业2351.4941.25
建筑业335.455.89
金融业306.255.37
房地产业254.214.46
信息传输、软件和信息技术服务业247.784.35
其他2204.7238.68
招商优势(217021)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票3801.3966.17
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券12.180.21
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产750.0013.06
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1130.6619.68
其他各项资产50.490.88
招商优势(217021)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2017-02-22至今钟赟700.150.29
2016-01-08至今张林4815.812.81
2012-07-102016-03-02郭锐133183.9562.42
2012-02-012014-01-29赵龙72817.3026.52
现任基金经理:张林