招商优势

(217021)

净值:
1.7660
日增长率:
-0.06%
累计净值:1.7660 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-11-09
  • 净值走势
曲线选择:
招商优势(217021)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-11-091.7660-0.06%
2018-11-081.7670-0.56%
2018-11-071.77700.00%
2018-11-061.77700.74%
2018-11-051.7640-0.34%
2018-11-021.77003.09%
2018-11-011.71700.82%
2018-10-311.70301.19%
基金公司 招商基金 基金经理 张林 钟赟
销售机构 查看详情 发行份额 14.1164亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.6175亿元
最近分红 招商优势成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.23% 703/2949
最近一月 -0.56% 1017/2949
最近三月 -4.23% 1244/2949
最近六月 -20.81% 2170/2949
最近一年 -25.04% 1909/2949
今年以来 -23.81% 2489/2949
成立以来 76.60% 323/2949
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
002241歌尔股份19.48375.574.30-4.32%-0.86%8.24%制造业
002456欧菲光19.00345.183.95-9.22%-8.23%1.49%制造业
600703三安光电18.22358.934.112.82%7.77%11.00%制造业
002236大华股份14.57332.343.80-4.19%-0.52%30.49%制造业
300115长盈精密14.22414.944.759.81%6.96%27.67%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业3287.9653.25
批发和零售业291.574.72
卫生和社会工作259.534.20
金融业150.702.44
信息传输、软件和信息技术服务业131.492.13
其他2053.8433.26
招商优势(217021)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票4121.2766.28
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产600.009.65
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计846.0713.61
其他各项资产650.6610.46
招商优势(217021)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2017-02-22至今钟赟700.150.29
2016-01-08至今张林4815.812.81
2012-07-102016-03-02郭锐133183.9562.42
2012-02-012014-01-29赵龙72817.3026.52
现任基金经理:张林 钟赟