招商优势企业混合A(217021)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
1,600,024,986.10 |
772,490,017.36 |
510,910,203.34 |
-46,230,091.56 |
| 本期利润 |
1,305,408,199.11 |
895,706,673.89 |
1,247,158,937.33 |
-140,845,967.43 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
1.77 |
0.84 |
1.06 |
-0.13 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
33.48 |
16.29 |
28.71 |
-3.78 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
22.97 |
12.09 |
30.16 |
-2.90 |
| 期末可供分配利润 |
1,317,463,335.30 |
3,401,162,339.32 |
4,650,263,497.13 |
2,715,032,917.76 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
4.61 |
3.90 |
3.30 |
2.41 |
| 期末基金资产净值 |
1,603,033,013.25 |
4,460,713,739.79 |
6,425,017,578.91 |
3,843,760,425.52 |
| 期末基金份额净值 |
5.61 |
5.12 |
4.56 |
3.41 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
461.35 |
411.69 |
356.48 |
240.54 |
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