招商产业债A

(217022)

净值:
1.2660
日增长率:
0.08%
累计净值:1.5060 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2017-09-19
  • 净值走势
曲线选择:
招商产业债A(217022)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2017-09-191.26600.08%
2017-09-181.26500.00%
2017-09-151.26500.08%
2017-09-141.26400.00%
2017-09-131.26400.08%
2017-09-121.26300.00%
2017-09-111.26300.16%
2017-09-081.26100.00%
基金公司 招商基金 基金经理 马龙
销售机构 查看详情 发行份额 24.0679亿元
申购费率 0.8% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 10.2275亿元
最近分红 招商产业债A成立以来,总计分红10次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.24% 106/1852
最近一月 0.40% 296/1852
最近三月 2.26% 223/1852
最近六月 2.76% 192/1852
最近一年 3.09% 178/1852
今年以来 3.35% 174/1852
成立以来 58.58% 128/1852
基金简称 单位净值 日增长率
招商金砖0.99101.02%
招商全球1.07500.66%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
600815厦工股份427.461812.410.52-3.50%8.28%0.40%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业1812.410.52
其他346728.6399.48
招商产业债A(217022)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券122720.2591.01
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计8512.946.31
其他各项资产3603.592.67
招商产业债A(217022)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-08-05至今康晶6379.803.28
2015-04-01至今马龙76313.657.03
2014-11-222015-04-14吴伟明1434.877.36
2012-03-212013-10-19张国强57712.519.63
2012-03-212015-01-05胡慧颖102032.4032.06
现任基金经理:马龙