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招商产业债A

(217022)

净值:
1.5680
日增长率:
0.00%
累计净值:1.8080 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2021-05-28
  • 净值走势
曲线选择:
招商产业债A(217022)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2021-05-281.56800.00%
2021-05-261.56700.00%
2021-05-251.56700.06%
2021-05-241.56600.00%
2021-05-211.56600.06%
2021-05-201.56500.06%
2021-05-191.56400.00%
2021-05-181.56400.06%
基金公司 招商基金 基金经理 马龙
销售机构 查看详情 发行份额 24.0679亿元
申购费率 0.8% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 95.4405亿元
最近分红 招商产业债A成立以来,总计分红10次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.19% 1255/3941
最近一月 0.64% 923/3941
最近三月 1.95% 340/3941
最近六月 3.91% 322/3941
最近一年 3.84% 625/3941
今年以来 2.82% 266/3941
成立以来 96.29% 129/3941
基金简称 单位净值 日增长率
白酒B1.851233.34%
券商B1.552630.50%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
600815*ST厦工427.461812.410.52制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业1812.410.52
其他346728.6399.48
招商产业债A(217022)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券1027960.1595.74
资产支持证券22301.282.08
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计2078.740.19
其他各项资产21403.061.99
招商产业债A(217022)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:马龙
  • 基金公告
    暂无信息!
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