招商产业债券A(217022)财务指标
| |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
441,326,514.84 |
283,844,024.32 |
710,510,847.30 |
341,967,571.52 |
| 本期利润 |
228,188,789.04 |
146,350,952.94 |
816,021,156.15 |
502,999,834.97 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.01 |
0.07 |
0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.25 |
0.75 |
3.97 |
2.43 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.26 |
0.77 |
4.15 |
2.49 |
| 期末可供分配利润 |
6,351,215,139.15 |
7,538,021,206.94 |
7,711,208,770.10 |
8,126,232,607.01 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.75 |
0.74 |
0.71 |
0.68 |
| 期末基金资产净值 |
15,563,678,061.97 |
18,799,020,408.71 |
19,796,779,877.50 |
21,518,993,964.63 |
| 期末基金份额净值 |
1.84 |
1.83 |
1.82 |
1.79 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
131.06 |
129.94 |
128.19 |
124.54 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
