招商7天A

(217025)

每万份收益:
1.0443元
7日年化率:
3.89%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-04-03
  • 收益走势
招商7天A(217025)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2018-04-031.04433.89%
2018-04-021.04984.01%
2018-04-011.94284.14%
2018-03-291.06474.66%
2018-03-281.23494.78%
2018-03-271.27664.80%
2018-03-261.28034.81%
2018-03-252.58284.81%
基金公司 招商基金 基金经理 许强
销售机构 查看详情 发行份额 35.7599亿元
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 4.1096亿元
基金简称 单位净值 日增长率
白酒B1.13806.85%
白酒分级1.07603.56%
消费ETF5.06201.08%
消费ETF联接C1.58201.02%
消费ETF联接A1.59101.02%
招商信用定开债(QDII)美元0.15100.67%
招商丰睿混合A1.14100.44%
招商丰达混合C1.12900.36%
招商丰睿混合C1.13700.35%
招商丰达混合A1.14100.35%
招商丰拓灵活混合C1.04360.31%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
117020417国开041998.2634364.86
211171427917江苏银行CD279989.6986482.41
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
汇总7970.74365319.39
同业存单5972.48021714.53
金融债券1998.2634364.86
招商7天A(217025)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券7970.7418.92
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产990.012.35
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计32793.6677.85
其他各项资产367.550.87
招商7天A(217025)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2016-02-06至今许强789本科
2013-12-272016-02-06向霈771硕士
2012-12-072014-03-11孙海波4591970硕士
现任基金经理:许强