招商7天A

(217025)

每万份收益:
1.1219元
7日年化率:
4.26%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-06-22
  • 收益走势
招商7天A(217025)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2018-06-221.12194.26%
2018-06-211.15124.27%
2018-06-201.13604.27%
2018-06-191.14794.20%
2018-06-183.44314.15%
2018-06-151.14594.16%
2018-06-141.14644.19%
2018-06-131.00024.22%
基金公司 招商基金 基金经理 许强
销售机构 查看详情 发行份额 35.7599亿元
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 64.6339亿元
基金简称 单位净值 日增长率
高贝塔B0.73403.09%
高贝分级0.87601.27%
招商优势1.97801.23%
深TMT联接A1.25301.21%
大宗商品0.90001.12%
招商安泰混合0.34080.92%
深TMT4.29000.92%
招商深证100A1.26600.88%
招商价值1.05830.83%
招商先锋0.89120.83%
招商蓝筹1.37400.81%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
111181910318恒丰银行CD10349520.3818277.66
211181705818光大银行CD05849535.05587.66
311189359918盛京银行CD09729712.2459834.6
411189357318天津银行CD07929715.0898754.6
511189355318北京农商银行CD01829718.1156424.6
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
汇总7970.74365319.39
同业存单5972.48021714.53
金融债券1998.2634364.86
招商7天A(217025)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券529229.8560.89
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计336473.9638.71
其他各项资产3445.280.40
招商7天A(217025)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2016-02-06至今许强869本科
2013-12-272016-02-06向霈771硕士
2012-12-072014-03-11孙海波4591970硕士
现任基金经理:许强