招商7天A

(217025)

每万份收益:
0.4461元
7日年化率:
1.65%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-10-18
  • 收益走势
招商7天A(217025)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2018-10-180.44611.65%
2018-10-170.45171.73%
2018-10-160.44461.80%
2018-10-150.44741.87%
2018-10-140.90491.95%
2018-10-120.44652.14%
2018-10-110.58692.23%
2018-10-100.59192.26%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
111181527518民生银行CD27599116.75995914.12
211180816518中信银行CD16599116.75995914.12
311181816818华夏银行CD16899116.90656914.12
411181028718兴业银行CD28779293.4079711.29
511181116518平安银行CD16569381.862719.88
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
国家债券25877.1334633.69
金融债券6987.7633081
招商7天A(217025)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券578980.8961.11
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计367438.9938.78
其他各项资产1025.870.11
招商7天A(217025)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2016-02-06至今许强986本科
2013-12-272016-02-06向霈771硕士
2012-12-072014-03-11孙海波4591970硕士
现任基金经理:许强