招商7天A

(217025)

每万份收益:
0.6401元
7日年化率:
2.44%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-02-21
  • 收益走势
招商7天A(217025)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2019-02-210.64012.44%
2019-02-200.66602.46%
2019-02-190.66232.46%
2019-02-180.64982.47%
2019-02-171.34372.48%
2019-02-150.66492.53%
2019-02-140.67502.56%
2019-02-130.67332.59%
基金公司 招商基金 基金经理 黄晓婷 许强
销售机构 查看详情 发行份额 35.7599亿元
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 3.6670亿元
基金简称 单位净值 日增长率
地产B端1.22623.36%
煤炭B0.68003.17%
高贝塔B0.63632.07%
地产分级1.11711.82%
招商添利两年定期开放债券1.05481.37%
大宗商品0.82291.37%
煤炭分级0.84401.26%
招商信用定开债(QDII)人民币1.00401.21%
招商体育文化0.70901.14%
券商B0.93321.09%
高贝分级0.82260.80%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
118020718国开074995.49525213.62
211181316518浙商银行CD1651991.1801095.43
311181423818江苏银行CD2381957.6545095.34
411187107818南京银行CD1241953.537115.33
511180518118建设银行CD1811590.7044454.34
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
金融债券4995.49525213.62
招商7天A(217025)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券20012.0354.48
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产9543.8925.98
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计6940.8718.90
其他各项资产233.440.64
招商7天A(217025)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2016-02-06至今许强1112本科
2013-12-272016-02-06向霈771硕士
2012-12-072014-03-11孙海波4591970硕士
现任基金经理:黄晓婷 许强