招商7天A

(217025)

每万份收益:
0.7513元
7日年化率:
2.80%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-04-04
  • 收益走势
招商7天A(217025)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2019-04-040.75132.80%
2019-04-030.76352.80%
2019-04-020.75912.79%
2019-04-010.75582.76%
2019-03-311.51552.72%
2019-03-290.74662.63%
2019-03-280.76002.59%
2019-03-270.73412.54%
基金简称 单位净值 日增长率
白酒B1.74101.74%
煤炭B1.20321.17%
白酒分级1.37801.09%
煤炭分级1.10910.64%
招商蓝筹1.55500.52%
招商价值1.18930.52%
招商稳健优选股票1.01550.49%
招商先锋1.11040.44%
招商信用定开债(QDII)人民币1.02100.29%
招商招恒纯债A1.04500.19%
招商添悦纯债A1.01520.15%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
118020718国开074995.49525213.62
211181316518浙商银行CD1651991.1801095.43
311181423818江苏银行CD2381957.6545095.34
411187107818南京银行CD1241953.537115.33
511180518118建设银行CD1811590.7044454.34
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
金融债券5199.79474118.22
招商7天A(217025)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券20012.0354.48
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产9543.8925.98
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计6940.8718.90
其他各项资产233.440.64
招商7天A(217025)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2016-02-06至今许强1168本科
2013-12-272016-02-06向霈771硕士
2012-12-072014-03-11孙海波4591970硕士
现任基金经理:黄晓婷 许强