招商7天A

(217025)

每万份收益:
0.5914元
7日年化率:
2.25%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-12-07
  • 收益走势
招商7天A(217025)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2018-12-070.59142.25%
2018-12-060.59592.26%
2018-12-050.60172.27%
2018-12-040.60242.26%
2018-12-030.61702.26%
2018-12-021.25472.24%
2018-11-300.61572.21%
2018-11-290.60792.19%
基金公司 招商基金 基金经理 许强
销售机构 查看详情 发行份额 35.7599亿元
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 31.7871亿元
基金简称 单位净值 日增长率
煤炭B0.66802.98%
高贝塔B0.48761.60%
地产B端1.05171.30%
煤炭分级0.85601.15%
招商领先1.06400.95%
券商B0.72270.74%
招商信用定开债(QDII)美元0.14300.70%
深TMT3.42090.67%
招商添悦纯债A1.02290.67%
地产分级1.03540.66%
招商添悦纯债C1.02260.66%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
117031117进出1114012.7691164.41
218020718国开074991.6264311.57
318993018贴现国债3020000.63
411189157918宁波银行CD023995.5006010.31
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
金融债券19004.3955475.98
招商7天A(217025)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券21999.906.91
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产60000.1018.86
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计235408.2373.99
其他各项资产753.290.24
招商7天A(217025)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2016-02-06至今许强1038本科
2013-12-272016-02-06向霈771硕士
2012-12-072014-03-11孙海波4591970硕士
现任基金经理:许强