招商理财7天债券A(217025)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
208,346.80 |
79,700.97 |
412,477.26 |
139,741.19 |
| 本期利润 |
246,668.30 |
107,777.93 |
395,102.57 |
199,864.00 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.55 |
0.23 |
0.88 |
0.46 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.57 |
0.25 |
0.88 |
0.45 |
| 期末可供分配利润 |
2,716,917.43 |
2,608,053.80 |
2,680,409.43 |
2,509,587.82 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.07 |
0.06 |
0.06 |
0.06 |
| 期末基金资产净值 |
43,778,569.88 |
44,099,926.32 |
47,233,825.82 |
47,688,350.69 |
| 期末基金份额净值 |
1.07 |
1.06 |
1.06 |
1.06 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
6.62 |
6.29 |
6.02 |
5.57 |
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