招商债券B

(217203)

净值:
1.1582
日增长率:
-0.01%
累计净值:1.9117 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-06-04
  • 净值走势
曲线选择:
招商债券B(217203)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-06-041.1582-0.01%
2018-06-011.1583-0.01%
2018-05-311.1584-0.03%
2018-05-301.15870.03%
2018-05-291.15840.02%
2018-05-281.15820.03%
2018-05-251.15790.05%
2018-05-241.1573-0.03%
基金公司 招商基金 基金经理 康晶
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 2.2652亿元
最近分红 招商债券B成立以来,总计分红16次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.00% 876/2007
最近一月 -0.04% 1150/2007
最近三月 1.40% 645/2007
最近六月 3.10% 294/2007
最近一年 4.79% 377/2007
今年以来 2.69% 433/2007
成立以来 99.84% 39/2007
基金简称 单位净值 日增长率
地产B端0.42708.65%
白酒B1.55705.27%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
招商债券B(217203)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券23288.6990.17
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产650.002.52
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计838.073.24
其他各项资产1051.644.07
招商债券B(217203)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-08-05至今康晶6372.773.28
2012-04-092012-08-29张国强1422.113.22
2010-02-122015-08-05张婷200038.7246.08
2009-04-232010-10-21邓良毅54612.2511.64
2008-12-312010-02-12汪仪4081.074.87
2008-12-112009-12-30郝建国3843.105.99
2007-01-052009-04-23游海83923.6425.86
2006-05-262007-01-10周理2295.277.87
2006-04-122006-05-26曾昭雄440.532.40
2006-04-122007-01-05贺庆2684.3110.50
2006-04-122008-12-31胡军华99433.0044.42
现任基金经理:康晶