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招商债券B

(217203)

净值:
1.1938
日增长率:
0.03%
累计净值:2.0473 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-10-23
  • 净值走势
曲线选择:
招商债券B(217203)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-10-231.19380.03%
2020-10-221.19350.06%
2020-10-211.19280.06%
2020-10-201.19210.04%
2020-10-191.19160.00%
2020-10-161.19160.06%
2020-10-151.19090.02%
2020-10-141.19070.01%
    暂无信息!
基金公司 招商基金 基金经理 康晶
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 13.0865亿元
最近分红 招商债券B成立以来,总计分红16次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.03% 3112/3692
最近一月 0.23% 2273/3692
最近三月 0.52% 1610/3692
最近六月 -0.96% 2145/3692
最近一年 2.84% 1503/3692
今年以来 1.38% 2326/3692
成立以来 123.15% 53/3692
基金简称 单位净值 日增长率
白酒B1.058411.36%
生物药B1.02766.55%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
招商债券B(217203)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券165902.9992.48
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产4200.002.34
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计6915.963.85
其他各项资产2383.971.33
招商债券B(217203)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-08-05至今康晶6372.773.28
2012-04-092012-08-29张国强1422.113.22
2010-02-122015-08-05张婷200038.7246.08
2009-04-232010-10-21邓良毅54612.2511.64
2008-12-312010-02-12汪仪4081.074.87
2008-12-112009-12-30郝建国3843.105.99
2007-01-052009-04-23游海83923.6425.86
2006-05-262007-01-10周理2295.277.87
2006-04-122006-05-26曾昭雄440.532.40
2006-04-122007-01-05贺庆2684.3110.50
2006-04-122008-12-31胡军华99433.0044.42
现任基金经理:康晶
  • 基金公告
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