招商债券B

(217203)

净值:
1.1950
日增长率:
0.02%
累计净值:2.0485 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-04-03
  • 净值走势
曲线选择:
招商债券B(217203)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-04-031.19500.02%
2020-04-021.19480.08%
2020-04-011.19390.03%
2020-03-311.19360.03%
2020-03-301.19320.02%
2020-03-301.19320.02%
2020-03-271.19300.01%
2020-03-261.19290.03%
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.30% 49/2932
最近一月 0.17% 731/2932
最近三月 0.66% 1055/2932
最近六月 2.49% 646/2932
最近一年 5.08% 736/2932
今年以来 4.19% 722/2932
成立以来 117.37% 43/2932
基金简称 单位净值 日增长率
煤炭B0.60852.89%
招商3年封闭瑞利混合1.07001.79%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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招商债券B(217203)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券75159.0994.36
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计705.520.89
其他各项资产3788.224.76
招商债券B(217203)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-08-05至今康晶6372.773.28
2012-04-092012-08-29张国强1422.113.22
2010-02-122015-08-05张婷200038.7246.08
2009-04-232010-10-21邓良毅54612.2511.64
2008-12-312010-02-12汪仪4081.074.87
2008-12-112009-12-30郝建国3843.105.99
2007-01-052009-04-23游海83923.6425.86
2006-05-262007-01-10周理2295.277.87
2006-04-122006-05-26曾昭雄440.532.40
2006-04-122007-01-05贺庆2684.3110.50
2006-04-122008-12-31胡军华99433.0044.42
现任基金经理:康晶