招商债券B

(217203)

净值:
1.1932
日增长率:
0.04%
累计净值:1.9467 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-10-15
  • 净值走势
曲线选择:
招商债券B(217203)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-10-151.19320.04%
2018-10-121.19270.06%
2018-10-111.19200.05%
2018-10-101.19140.03%
2018-10-091.19100.04%
2018-10-081.19050.11%
2018-09-281.18920.03%
2018-09-271.18890.04%
基金公司 招商基金 基金经理 康晶
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 1.9744亿元
最近分红 招商债券B成立以来,总计分红16次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.23% 762/2104
最近一月 0.53% 805/2104
最近三月 2.10% 217/2104
最近六月 3.29% 351/2104
最近一年 5.78% 217/2104
今年以来 5.79% 265/2104
成立以来 105.88% 36/2104
基金简称 单位净值 日增长率
招商金砖0.97202.97%
招商全球0.98401.76%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
招商债券B(217203)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券25457.8895.59
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计45.100.17
其他各项资产1128.704.24
招商债券B(217203)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-08-05至今康晶6372.773.28
2012-04-092012-08-29张国强1422.113.22
2010-02-122015-08-05张婷200038.7246.08
2009-04-232010-10-21邓良毅54612.2511.64
2008-12-312010-02-12汪仪4081.074.87
2008-12-112009-12-30郝建国3843.105.99
2007-01-052009-04-23游海83923.6425.86
2006-05-262007-01-10周理2295.277.87
2006-04-122006-05-26曾昭雄440.532.40
2006-04-122007-01-05贺庆2684.3110.50
2006-04-122008-12-31胡军华99433.0044.42
现任基金经理:康晶