招商债券B

(217203)

净值:
1.1597
日增长率:
-0.04%
累计净值:1.9132 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-04-19
  • 净值走势
曲线选择:
招商债券B(217203)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-04-191.1597-0.04%
2018-04-181.16020.36%
2018-04-171.15600.03%
2018-04-161.15570.04%
2018-04-131.15520.00%
2018-04-121.15520.03%
2018-04-111.15480.03%
2018-04-101.15440.01%
基金公司 招商基金 基金经理 康晶
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 2.3372亿元
最近分红 招商债券B成立以来,总计分红16次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.39% 631/1963
最近一月 1.26% 504/1963
最近三月 2.43% 378/1963
最近六月 2.78% 303/1963
最近一年 4.17% 625/1963
今年以来 2.82% 360/1963
成立以来 100.10% 42/1963
基金简称 单位净值 日增长率
白酒B1.13305.59%
煤炭B1.00303.30%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
招商债券B(217203)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券26634.1494.78
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计605.932.16
其他各项资产861.473.07
招商债券B(217203)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-08-05至今康晶6372.773.28
2012-04-092012-08-29张国强1422.113.22
2010-02-122015-08-05张婷200038.7246.08
2009-04-232010-10-21邓良毅54612.2511.64
2008-12-312010-02-12汪仪4081.074.87
2008-12-112009-12-30郝建国3843.105.99
2007-01-052009-04-23游海83923.6425.86
2006-05-262007-01-10周理2295.277.87
2006-04-122006-05-26曾昭雄440.532.40
2006-04-122007-01-05贺庆2684.3110.50
2006-04-122008-12-31胡军华99433.0044.42
现任基金经理:康晶