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招商债券B(217203)财务指标
  2022-09-30 2022-06-30 2022-03-31 2021-12-31
本期已实现收益 6,418,801.41 9,462,675.99 4,726,424.27 14,678,340.69
本期利润 9,228,477.59 10,276,930.97 831,598.84 24,242,520.12
加权平均基金份额本期利润 0.02 0.02 0.00 0.08
本期加权平均净值利润率% 0.00 1.37 0.00 6.06
本期基金份额净值增长率% 0.00 0.00 0.00 0.00
期末可供分配利润 0.00 51,388,132.19 0.00 57,089,132.31
期末可供分配基金份额利润 0.00 0.09 0.00 0.09
期末基金资产净值 780,642,690.13 697,399,803.27 700,727,934.86 808,439,589.97
期末基金份额净值 1.30 1.29 1.27 1.28
基金份额累计净值增长率% 0.00 0.00 0.00 0.00
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