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大摩消费

(233008)

净值:
1.0147
日增长率:
0.50%
累计净值:1.0147 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:行业型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-10-27
  • 净值走势
曲线选择:
大摩消费(233008)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-10-271.01470.50%
2020-10-261.0097-0.10%
2020-10-231.0107-1.75%
2020-10-221.0287-0.14%
2020-10-211.0301-0.68%
2020-10-201.03711.35%
2020-10-191.0233-0.84%
2020-10-161.0320-1.34%
    暂无信息!
基金公司 摩根士丹利华鑫基金 基金经理 王大鹏
销售机构 查看详情 发行份额 37.5727亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 1.3266亿元
最近分红 大摩消费成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 4.33% 1833/4050
最近一月 3.28% 2069/4050
最近三月 3.67% 2113/4050
最近六月 29.06% 1873/4050
最近一年 35.04% 1680/4050
今年以来 27.45% 1886/4050
成立以来 4.50% 3422/4050
基金简称 单位净值 日增长率
大摩万众创新混合1.10184.47%
大摩领先优势混合3.06523.74%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
601633长城汽车82.701099.086.09制造业
601800中国交建44.60708.693.93建筑业
600660福耀玻璃44.421156.706.41制造业
601601中国太保34.521169.086.48金融业
601628中国人寿34.10920.025.10金融业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业9439.9071.16
卫生和社会工作612.024.61
信息传输、软件和信息技术服务业421.473.18
电力、热力、燃气及水生产和供应业1.280.01
其他2791.1221.04
大摩消费(233008)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票10474.6776.73
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计2931.7521.48
其他各项资产244.821.79
大摩消费(233008)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-01-22至今司巍832-13.8420.14
2012-11-022015-01-23卞亚军81244.5654.66
2012-04-272012-11-02何滨189-9.41-2.91
2010-12-032012-11-02袁航700-28.51-22.59
现任基金经理:王大鹏
  • 基金公告
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