大摩消费

(233008)

净值:
0.7759
日增长率:
0.99%
累计净值:0.7759 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:行业型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-03-31
  • 净值走势
曲线选择:
大摩消费(233008)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-03-310.77590.99%
2020-03-300.7683-0.92%
2020-03-270.7754-0.06%
2020-03-260.77590.53%
2020-03-250.77182.36%
2020-03-240.75401.80%
2020-03-230.7407-3.21%
2020-03-200.76531.11%
基金公司 摩根士丹利华鑫基金 基金经理 王大鹏
销售机构 查看详情 发行份额 37.5727亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 1.2662亿元
最近分红 大摩消费成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.70% 982/3145
最近一月 3.05% 243/3145
最近三月 13.51% 294/3145
最近六月 21.15% 261/3145
最近一年 34.55% 521/3145
今年以来 45.48% 418/3145
成立以来 -20.26% 3020/3145
基金简称 单位净值 日增长率
大摩资源1.07890.40%
大摩健康产业1.61300.37%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
601633长城汽车82.701099.086.09制造业
601800中国交建44.60708.693.93建筑业
600660福耀玻璃44.421156.706.41制造业
601601中国太保34.521169.086.48金融业
601628中国人寿34.10920.025.10金融业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业6326.7949.97
金融业1859.2214.68
房地产业1350.2410.66
卫生和社会工作528.884.18
水利、环境和公共设施管理业0.660.01
其他2595.5820.50
大摩消费(233008)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票10065.7974.30
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券7.020.05
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计3131.2023.11
其他各项资产344.262.54
大摩消费(233008)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-01-22至今司巍832-13.8420.14
2012-11-022015-01-23卞亚军81244.5654.66
2012-04-272012-11-02何滨189-9.41-2.91
2010-12-032012-11-02袁航700-28.51-22.59
现任基金经理:王大鹏