大摩消费领航混合(233008)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

大摩消费领航混合(233008)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	407,683.39	-2,176,691.96	-8,097,777.17	-8,522,303.88
利息合计	56,382.10	24,725.20	71,221.34	30,774.82
其中：存款利息收入	56,382.10	24,725.20	71,221.34	30,774.82
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	1,413,801.64	-3,537,786.15	-24,396,550.69	-12,806,382.06
其中：股票投资收益	171,059.76	-4,453,254.51	-23,671,312.88	-11,126,458.12
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	112,556.09	46,090.88	-2,483,038.99	-2,483,038.99
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	1,130,185.79	869,377.48	1,757,801.18	803,115.05
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-1,089,061.35	1,324,584.90	16,201,566.93	4,241,954.75
其他收入	26,561.00	11,784.09	25,985.25	11,348.61
费用	1,133,860.36	560,980.67	1,253,313.72	676,437.71
管理人报酬	836,563.05	413,741.33	938,883.98	503,954.40
基金托管费	139,427.31	68,956.97	156,480.68	83,992.43
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	157,870.00	78,282.37	157,835.00	88,376.82
利润总额	-726,176.97	-2,737,672.63	-9,351,090.89	-9,198,741.59

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