大摩消费领航混合(233008)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

大摩消费领航混合(233008)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	-3,237,623.63	407,683.39	-2,176,691.96	-8,097,777.17
利息合计	35,622.21	56,382.10	24,725.20	71,221.34
其中：存款利息收入	35,622.21	56,382.10	24,725.20	71,221.34
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-619,315.56	1,413,801.64	-3,537,786.15	-24,396,550.69
其中：股票投资收益	-1,191,255.83	171,059.76	-4,453,254.51	-23,671,312.88
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-68,402.50	112,556.09	46,090.88	-2,483,038.99
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	640,342.77	1,130,185.79	869,377.48	1,757,801.18
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-2,665,655.03	-1,089,061.35	1,324,584.90	16,201,566.93
其他收入	11,724.75	26,561.00	11,784.09	25,985.25
费用	518,561.39	1,133,860.36	560,980.67	1,253,313.72
管理人报酬	377,127.90	836,563.05	413,741.33	938,883.98
基金托管费	62,854.67	139,427.31	68,956.97	156,480.68
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	78,572.37	157,870.00	78,282.37	157,835.00
利润总额	-3,756,185.02	-726,176.97	-2,737,672.63	-9,351,090.89

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