大摩主题优选混合

(233011)

净值:
2.1310
日增长率:
-0.23%
累计净值:2.6110 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-04-04
  • 净值走势
曲线选择:
大摩主题优选混合(233011)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-04-042.1310-0.23%
2019-04-032.13600.47%
2019-04-022.1260-0.42%
2019-04-012.13503.49%
2019-03-292.06303.10%
2019-03-282.0010-0.45%
2019-03-272.01001.16%
2019-03-261.9870-1.58%
基金公司 摩根士丹利华鑫基金 基金经理 缪东航
销售机构 查看详情 发行份额 4.4275亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 2.7257亿元
最近分红 大摩主题优选混合成立以来,总计分红1次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -2.15% 2680/3005
最近一月 3.58% 1529/3005
最近三月 23.76% 1102/3005
最近六月 21.28% 1269/3005
最近一年 0.10% 1901/3005
今年以来 25.27% 1139/3005
成立以来 152.73% 244/3005
基金简称 单位净值 日增长率
大摩多因子策略混合1.19600.59%
大摩主题优选混合2.05200.54%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
002185华天科技255.881852.574.162.84%3.13%19.86%制造业
600029南方航空196.101706.073.830.96%5.24%0.38%交通运输、仓储和邮政业
600031三一重工187.461524.053.422.66%2.78%23.16%制造业
300258精锻科技138.402284.955.13-3.36%-4.65%5.02%制造业
002027分众传媒116.691605.653.61-4.38%-1.23%28.07%租赁和商务服务业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业14630.5153.68
信息传输、软件和信息技术服务业4872.3217.88
房地产业1266.724.65
文化、体育和娱乐业1157.344.25
建筑业1003.843.68
其他4322.3415.86
大摩主题优选混合(233011)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票24156.9486.08
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计3884.8213.84
其他各项资产20.380.07
大摩主题优选混合(233011)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2017-01-25至今缪东航985.332.26
2017-01-21至今袁斌1025.802.35
2015-11-212017-01-25王增财431-0.19-6.94
2014-03-202015-11-21周志超611117.7475.06
2012-03-132014-03-20盛军锋7374.3010.30
现任基金经理:缪东航