大摩主题优选混合

(233011)

净值:
1.6340
日增长率:
-0.61%
累计净值:2.1140 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-01-14
  • 净值走势
曲线选择:
大摩主题优选混合(233011)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-01-141.6340-0.61%
2019-01-111.64400.24%
2019-01-101.6400-0.43%
2019-01-091.64700.06%
2019-01-081.6460-0.06%
2019-01-071.64701.67%
2019-01-041.62002.40%
2019-01-031.5820-1.62%
基金公司 摩根士丹利华鑫基金 基金经理 缪东航
销售机构 查看详情 发行份额 4.4275亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 3.3193亿元
最近分红 大摩主题优选混合成立以来,总计分红1次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.79% 2527/2945
最近一月 -4.67% 2670/2945
最近三月 -5.49% 2467/2945
最近六月 -22.12% 2463/2945
最近一年 -25.01% 1778/2945
今年以来 -0.24% 2542/2945
成立以来 101.25% 237/2945
基金简称 单位净值 日增长率
大摩18个月定期开放1.06700.65%
大摩纯债稳定添利C1.22800.49%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
002185华天科技255.881852.574.162.84%3.13%19.86%制造业
600029南方航空196.101706.073.830.96%5.24%0.38%交通运输、仓储和邮政业
600031三一重工187.461524.053.422.66%2.78%23.16%制造业
300258精锻科技138.402284.955.13-3.36%-4.65%5.02%制造业
002027分众传媒116.691605.653.61-4.38%-1.23%28.07%租赁和商务服务业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业19016.2557.29
信息传输、软件和信息技术服务业2553.097.69
金融业2500.077.53
建筑业1315.523.96
文化、体育和娱乐业1201.283.62
其他6609.2119.91
大摩主题优选混合(233011)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票27685.9683.07
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计5621.3216.87
其他各项资产21.930.07
大摩主题优选混合(233011)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2017-01-25至今缪东航985.332.26
2017-01-21至今袁斌1025.802.35
2015-11-212017-01-25王增财431-0.19-6.94
2014-03-202015-11-21周志超611117.7475.06
2012-03-132014-03-20盛军锋7374.3010.30
现任基金经理:缪东航