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大摩主题优选混合(233011)
大摩主题优选混合
(233011)
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累计净值：4.5880
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2026-06-29
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-06-29 | 3.0600 | 1.02% |
| 2026-06-26 | 3.0290 | -2.23% |
| 2026-06-25 | 3.0980 | 2.18% |
| 2026-06-24 | 3.0320 | 1.20% |
| 2026-06-23 | 2.9960 | -2.22% |
| 2026-06-22 | 3.0640 | 2.13% |
| 2026-06-18 | 3.0000 | -0.23% |
| 2026-06-17 | 3.0070 | 1.04% |
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基金全称
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摩根士丹利主题优选混合型证券投资基金
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基金公司
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摩根士丹利基金
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基金经理
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缪东航 张伟
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.01亿元
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份额规模
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0.4004亿份
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成立以来分红
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每份累计1.53元（5次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.13%
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最近一月
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4.05%
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最近三月
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19.44%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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51.64%
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最近两年
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72.49%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 14,960.00 | 6,009,432.00 | 5.93 |
| 300408 | 三环集团 | 109,866.00 | 5,806,418.10 | 5.73 |
| 600885 | 宏发股份 | 185,100.00 | 5,138,376.00 | 5.07 |
| 600176 | 中国巨石 | 167,100.00 | 4,062,201.00 | 4.01 |
| 300037 | 新宙邦 | 62,151.00 | 3,500,344.32 | 3.45 |
| 600031 | 三一重工 | 174,000.00 | 3,344,280.00 | 3.30 |
| 603087 | 甘李药业 | 51,300.00 | 3,283,200.00 | 3.24 |
| 600660 | 福耀玻璃 | 55,400.00 | 3,157,800.00 | 3.12 |
| 002956 | 西麦食品 | 111,600.00 | 2,928,384.00 | 2.89 |
| 600941 | 中国移动 | 30,300.00 | 2,841,837.00 | 2.80 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 78,973,548.55 | 77.92 | 86.30 |
| 金融业 | 3,852,975.00 | 3.80 | 4.21 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,206,837.00 | 3.16 | 3.50 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,118,960.00 | 2.09 | 2.32 |
| 租赁和商务服务业 | 1,923,080.00 | 1.90 | 2.10 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 482,031.00 | 0.48 | 0.53 |
| 采矿业 | 392,640.00 | 0.39 | 0.43 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 384,722.00 | 0.38 | 0.42 |
| 房地产业 | 98,070.00 | 0.10 | 0.11 |
| 农、林、牧、渔业 | 79,249.00 | 0.08 | 0.09 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 90.29 | - | 9.60 | 101,355,345.48 |
| 2025-12-31 | 89.72 | - | 10.89 | 108,307,844.21 |
| 2025-09-30 | 90.58 | - | 9.84 | 112,725,915.97 |
| 2025-06-30 | 92.90 | 3.83 | 3.56 | 100,541,806.29 |
| 2025-03-31 | 92.90 | 3.69 | 4.14 | 103,812,973.53 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2026-03-07 | - | 张伟 | 116 | 14.26 |
| 2017-01-25 | - | 缪东航 | 3444 | 132.64 |
| 2017-01-21 | 2017-07-01 | 袁斌 | 161 | 12.46 |
| 2015-11-21 | 2017-01-25 | 王增财 | 431 | -1.39 |
| 2014-03-20 | 2015-11-21 | 周志超 | 611 | 112.24 |
| 2012-03-13 | 2014-03-20 | 盛军锋 | 737 | 7.00 |
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