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大摩主题优选混合

(233011)

净值:
2.6410
日增长率:
0.84%
累计净值:3.2390 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:其他或未公布 申购状态:未知 赎回状态:未知 2020-06-17
  • 净值走势
曲线选择:
大摩主题优选混合(233011)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-06-172.64100.84%
2020-06-162.61902.42%
2020-06-152.5570-0.62%
2020-06-122.57300.23%
2020-06-112.5670-0.08%
2020-06-102.56901.38%
2020-06-092.53400.76%
2020-06-082.5150-0.59%
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.00% 0/0
最近一月 0.00% 0/0
最近三月 0.00% 0/0
最近六月 0.00% 0/0
最近一年 0.00% 0/0
今年以来 0.00% 0/0
成立以来 0.00% 0/0
基金简称 单位净值 日增长率
大摩健康产业2.26500.35%
大摩纯债稳定添利A1.35100.15%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
002185华天科技255.881852.574.16制造业
600029南方航空196.101706.073.83交通运输、仓储和邮政业
600031三一重工187.461524.053.42制造业
300258精锻科技138.402284.955.13制造业
002027分众传媒116.691605.653.61租赁和商务服务业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业14630.5153.68
信息传输、软件和信息技术服务业4872.3217.88
房地产业1266.724.65
文化、体育和娱乐业1157.344.25
建筑业1003.843.68
其他4322.3415.86
大摩主题优选混合(233011)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票14528.2484.22
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计2701.2515.66
其他各项资产21.020.12
大摩主题优选混合(233011)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2017-01-25至今缪东航985.332.26
2017-01-21至今袁斌1025.802.35
2015-11-212017-01-25王增财431-0.19-6.94
2014-03-202015-11-21周志超611117.7475.06
2012-03-132014-03-20盛军锋7374.3010.30
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