大摩主题优选混合(233011)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

大摩主题优选混合(233011)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	23,592,552.37	25,914,942.45	3,201,121.92	5,931,106.63
利息合计	19,194.34	26,162.74	7,904.23	32,402.41
其中：存款利息收入	19,194.34	26,162.74	7,904.23	32,402.41
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	18,864,901.91	18,213,820.86	4,809,738.45	-13,089,358.61
其中：股票投资收益	17,562,882.18	15,900,822.03	3,455,418.01	-15,108,641.81
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	11,004.52	31,236.75	25,627.61	41,312.36
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	1,291,015.21	2,281,762.08	1,328,692.83	1,977,970.84
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	4,702,814.40	7,666,162.70	-1,617,859.92	18,985,088.89
其他收入	5,641.72	8,796.15	1,339.16	2,973.94
费用	859,898.00	1,656,877.51	800,676.43	1,555,697.79
管理人报酬	652,285.27	1,250,526.51	601,867.13	1,163,839.30
基金托管费	108,714.11	208,421.00	100,311.14	193,973.21
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	98,863.16	197,930.00	98,498.16	197,885.00
利润总额	22,732,654.37	24,258,064.94	2,400,445.49	4,375,408.84

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