首页 > 基金> 大摩多元债C(233013)

大摩多元债C

(233013)

净值:
1.4610
日增长率:
0.00%
累计净值:1.9050 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:其他或未公布 申购状态:未知 赎回状态:未知 2020-06-17
  • 净值走势
曲线选择:
大摩多元债C(233013)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-06-171.46100.00%
2020-06-161.46100.27%
2020-06-151.4570-0.07%
2020-06-121.45800.14%
2020-06-111.45600.00%
2020-06-101.45600.07%
2020-06-091.45500.07%
2020-06-081.45400.00%
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.00% 0/0
最近一月 0.00% 0/0
最近三月 0.00% 0/0
最近六月 0.00% 0/0
最近一年 0.00% 0/0
今年以来 0.00% 0/0
成立以来 0.00% 0/0
基金简称 单位净值 日增长率
大摩健康产业2.26500.35%
大摩纯债稳定添利A1.35100.15%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
000018神州长城97.94741.420.95建筑业
601699潞安环能81.00633.420.81采矿业
002155湖南黄金79.71762.820.98采矿业
002068黑猫股份70.00588.700.75制造业
000065北方国际64.541534.831.96建筑业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业27097.7010.38
金融业5594.002.14
卫生和社会工作4511.631.73
信息传输、软件和信息技术服务业2310.680.89
其他221476.8184.86
大摩多元债C(233013)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票71953.4013.65
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券406300.7877.10
资产支持证券29608.575.62
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计2413.450.46
其他各项资产16708.023.17
大摩多元债C(233013)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2012-08-28至今李轶170962.0039.22
网站导航 | 公司简介 | 合作伙伴 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 用户反馈
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-