大摩多元债C

(233013)

净值:
1.7120
日增长率:
0.06%
累计净值:1.7120 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-01-21
  • 净值走势
曲线选择:
大摩多元债C(233013)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-01-211.71200.06%
2019-01-181.71100.12%
2019-01-171.70900.00%
2019-01-161.70900.12%
2019-01-151.70700.06%
2019-01-141.7060-0.06%
2019-01-111.70700.06%
2019-01-101.70600.06%
基金公司 摩根士丹利华鑫基金 基金经理 李轶
销售机构 查看详情 发行份额 26.4139亿元
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 6.5935亿元
最近分红 大摩多元债C成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.35% 264/2314
最近一月 1.36% 421/2314
最近三月 3.13% 283/2314
最近六月 4.90% 211/2314
最近一年 6.47% 700/2314
今年以来 1.18% 393/2314
成立以来 71.20% 108/2314
基金简称 单位净值 日增长率
大摩品质生活1.53600.92%
大摩健康产业1.04000.87%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
000018神州长城97.94741.420.952.73%-0.83%-11.71%建筑业
601699潞安环能81.00633.420.816.19%24.43%46.19%采矿业
002155湖南黄金79.71762.820.981.14%5.88%6.69%采矿业
002068黑猫股份70.00588.700.75-6.14%32.42%47.70%制造业
000065北方国际64.541534.831.960.90%-6.06%-7.00%建筑业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业1824.532.77
信息传输、软件和信息技术服务业835.201.27
其他63175.2595.96
大摩多元债C(233013)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票2659.733.47
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券65594.0585.59
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产2106.022.75
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计3259.724.25
其他各项资产3014.703.93
大摩多元债C(233013)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2012-08-28至今李轶170962.0039.22
现任基金经理:李轶