大摩多元收益债券C(233013)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
2,064,362.17 |
792,969.47 |
464,172.55 |
115,774.22 |
| 本期利润 |
1,337,921.03 |
282,687.24 |
903,503.52 |
1,099,946.91 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.04 |
0.01 |
0.02 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
3.31 |
0.68 |
1.62 |
1.71 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
3.46 |
0.72 |
2.20 |
2.12 |
| 期末可供分配利润 |
1,917,679.02 |
643,670.32 |
-114,105.50 |
-638,805.97 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.06 |
0.02 |
0.00 |
-0.01 |
| 期末基金资产净值 |
40,030,596.36 |
39,733,635.06 |
43,065,432.83 |
58,850,607.27 |
| 期末基金份额净值 |
1.24 |
1.21 |
1.20 |
1.20 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
99.19 |
93.90 |
92.52 |
92.36 |
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