大摩量化配置混合

(233015)

净值:
1.2980
日增长率:
-0.69%
累计净值:1.6980 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:收入型(价值型) 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-01-14
  • 净值走势
曲线选择:
大摩量化配置混合(233015)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-01-141.2980-0.69%
2019-01-111.30700.62%
2019-01-101.2990-0.15%
2019-01-091.30100.93%
2019-01-081.2890-0.31%
2019-01-071.29300.23%
2019-01-041.29001.82%
2019-01-031.2670-0.16%
基金公司 摩根士丹利华鑫基金 基金经理 陈健夫 夏青
销售机构 查看详情 发行份额 10.9537亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 6.1808亿元
最近分红 大摩量化配置混合成立以来,总计分红1次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.39% 564/2945
最近一月 -2.70% 2096/2945
最近三月 -3.85% 2166/2945
最近六月 -12.89% 1624/2945
最近一年 -27.20% 1954/2945
今年以来 0.93% 982/2945
成立以来 63.17% 350/2945
基金简称 单位净值 日增长率
大摩18个月定期开放1.06700.65%
大摩纯债稳定添利C1.22800.49%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
601818光大银行684.852773.641.62-1.43%-2.58%6.07%金融业
601998中信银行655.334122.032.41-2.26%7.98%14.82%金融业
600016民生银行385.113165.601.85-0.35%6.72%13.44%金融业
600000浦发银行259.753285.881.920.00%2.31%3.13%金融业
002142宁波银行237.604585.682.68-3.42%1.75%21.58%金融业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业25431.8241.15
金融业15379.2624.88
房地产业2871.304.65
建筑业1965.943.18
交通运输、仓储和邮政业1486.082.40
其他14673.1023.74
大摩量化配置混合(233015)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票53729.7686.63
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券70.270.11
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计8196.6313.22
其他各项资产27.050.04
大摩量化配置混合(233015)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-06-03至今吴国雄3345.443.74
2015-06-26至今杨雨龙677-13.32-9.17
2014-01-142015-08-12刘钊575120.1867.55
2012-12-112014-01-14张靖3992.1023.17
现任基金经理:陈健夫 夏青