大摩量化配置混合

(233015)

净值:
1.6470
日增长率:
1.11%
累计净值:2.0470 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:收入型(价值型) 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-04-04
  • 净值走势
曲线选择:
大摩量化配置混合(233015)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-04-041.64701.11%
2019-04-031.62901.37%
2019-04-021.6070-0.19%
2019-04-011.61002.61%
2019-03-291.56903.84%
2019-03-281.5110-0.53%
2019-03-271.51901.20%
2019-03-261.5010-1.19%
基金公司 摩根士丹利华鑫基金 基金经理 陈健夫 夏青
销售机构 查看详情 发行份额 10.9537亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 5.4237亿元
最近分红 大摩量化配置混合成立以来,总计分红1次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.18% 1077/3005
最近一月 8.77% 308/3005
最近三月 25.57% 949/3005
最近六月 25.28% 992/3005
最近一年 3.32% 1468/3005
今年以来 28.30% 917/3005
成立以来 107.42% 346/3005
基金简称 单位净值 日增长率
大摩多因子策略混合1.19600.59%
大摩主题优选混合2.05200.54%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
601818光大银行684.852773.641.62-1.43%-2.58%6.07%金融业
601998中信银行655.334122.032.41-2.26%7.98%14.82%金融业
600016民生银行385.113165.601.85-0.35%6.72%13.44%金融业
600000浦发银行259.753285.881.920.00%2.31%3.13%金融业
002142宁波银行237.604585.682.68-3.42%1.75%21.58%金融业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业17899.3433.00
金融业16233.3429.93
房地产业2414.554.45
采矿业2004.613.70
信息传输、软件和信息技术服务业1916.153.53
其他13771.3725.39
大摩量化配置混合(233015)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票47461.1087.13
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计6914.4312.69
其他各项资产98.940.18
大摩量化配置混合(233015)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-06-03至今吴国雄3345.443.74
2015-06-26至今杨雨龙677-13.32-9.17
2014-01-142015-08-12刘钊575120.1867.55
2012-12-112014-01-14张靖3992.1023.17
现任基金经理:陈健夫 夏青