大摩量化配置混合A(233015)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
9,958,876.83 |
2,262,310.50 |
-17,536,773.22 |
-18,575,732.55 |
| 本期利润 |
4,975,816.83 |
-3,630,611.66 |
-10,946,989.70 |
-16,920,779.38 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.07 |
-0.05 |
-0.13 |
-0.20 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
6.08 |
-4.44 |
-12.54 |
-19.07 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
6.64 |
-3.97 |
-10.41 |
-16.28 |
| 期末可供分配利润 |
10,828,119.25 |
3,082,955.77 |
6,856,292.40 |
1,093,632.24 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.16 |
0.04 |
0.08 |
0.01 |
| 期末基金资产净值 |
80,130,362.52 |
78,793,409.61 |
88,307,018.94 |
85,683,903.69 |
| 期末基金份额净值 |
1.16 |
1.04 |
1.08 |
1.01 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
45.09 |
30.66 |
36.05 |
27.14 |
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