宝康消费

(240001)

净值:
2.1762
日增长率:
-1.02%
累计净值:6.4794 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:行业型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-08-16
  • 净值走势
曲线选择:
宝康消费(240001)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-08-162.1762-1.02%
2018-08-152.1986-1.98%
2018-08-142.2430-0.70%
2018-08-132.25880.39%
2018-08-102.25000.46%
2018-08-092.23962.81%
2018-08-082.1784-1.56%
2018-08-072.21302.06%
基金公司 华宝基金 基金经理 胡戈游
销售机构 查看详情 发行份额 15.4102亿元
申购费率 1.2% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 10.4600亿元
最近分红 宝康消费成立以来,总计分红15次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -2.83% 2366/2997
最近一月 -8.92% 2408/2997
最近三月 -12.87% 2001/2997
最近六月 -5.77% 1317/2997
最近一年 -5.63% 1429/2997
今年以来 -6.77% 1406/2997
成立以来 696.43% 15/2997
基金简称 单位净值 日增长率
券商ETF0.67640.97%
华宝券商ETF联接0.98730.54%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
002236大华股份150.093423.552.74-4.19%-0.52%30.49%制造业
300144宋城演艺137.392867.242.291.57%-0.77%-7.10%文化、体育和娱乐业
600741华域汽车130.993175.232.54-1.60%-1.74%-6.52%制造业
600258首旅酒店130.183040.972.434.94%12.14%29.81%住宿和餐饮业
600373中文传媒120.182825.322.262.12%6.47%22.61%文化、体育和娱乐业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业37120.7135.49
信息传输、软件和信息技术服务业14316.7913.69
租赁和商务服务业13837.3213.23
批发和零售业6304.186.03
住宿和餐饮业5130.404.90
其他27884.8226.66
宝康消费(240001)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票78257.7373.34
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券23579.5022.10
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计4357.414.08
其他各项资产514.200.48
宝康消费(240001)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2011-02-11至今胡戈游227356.8746.51
2010-06-262012-01-19刘自强572-10.66-10.32
2008-04-252010-07-21闫旭8176.39-7.97
2007-04-122008-04-25王孝德37943.7126.88
2003-07-152007-09-07栾杰1515369.95346.52
现任基金经理:胡戈游