华宝宝康消费品
(240001)
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累计净值：7.8036
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2026-06-29
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-06-29 | 2.5885 | 1.49% |
| 2026-06-26 | 2.5506 | -0.93% |
| 2026-06-25 | 2.5745 | -0.08% |
| 2026-06-24 | 2.5766 | -0.72% |
| 2026-06-23 | 2.5953 | -0.38% |
| 2026-06-22 | 2.6052 | 0.29% |
| 2026-06-18 | 2.5976 | -1.27% |
| 2026-06-17 | 2.6311 | -0.80% |
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基金全称
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华宝宝康消费品证券投资基金
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基金公司
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华宝基金
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基金经理
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汤慧
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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6.64亿元
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份额规模
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2.3084亿份
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成立以来分红
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每份累计0.65元（18次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.64%
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最近一月
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-6.62%
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最近三月
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-10.11%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-16.35%
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最近两年
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-9.80%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 46,600.00 | 67,570,000.00 | 10.18 |
| 002847 | 盐津铺子 | 990,000.00 | 58,776,300.00 | 8.85 |
| 000333 | 美的集团 | 700,000.00 | 53,445,000.00 | 8.05 |
| 300577 | 开润股份 | 2,409,988.00 | 43,693,082.44 | 6.58 |
| 000858 | 五粮液 | 400,000.00 | 41,308,000.00 | 6.22 |
| 600809 | 山西汾酒 | 260,000.00 | 37,195,600.00 | 5.60 |
| 000568 | 泸州老窖 | 300,000.00 | 31,404,000.00 | 4.73 |
| 002714 | 牧原股份 | 400,000.00 | 16,684,000.00 | 2.51 |
| 002568 | 百润股份 | 600,000.00 | 10,170,000.00 | 1.53 |
| 001328 | 登康口腔 | 300,000.00 | 9,510,000.00 | 1.43 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 382,334,029.74 | 57.59 | 93.30 |
| 农、林、牧、渔业 | 16,684,000.00 | 2.51 | 4.07 |
| 住宿和餐饮业 | 5,374,000.00 | 0.81 | 1.31 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,045,983.42 | 0.61 | 0.99 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,127,988.72 | 0.17 | 0.28 |
| 采矿业 | 209,179.05 | 0.03 | 0.05 |
| 科学研究和技术服务业 | 10,542.64 | - | 0.00 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,845.66 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 61.72 | 22.01 | 16.46 | 663,920,901.47 |
| 2025-12-31 | 57.87 | 23.29 | 18.98 | 756,924,816.76 |
| 2025-09-30 | 66.59 | 21.68 | 12.03 | 808,854,955.08 |
| 2025-06-30 | 64.66 | 21.37 | 12.88 | 854,733,518.78 |
| 2025-03-31 | 71.68 | 20.71 | 7.71 | 875,196,849.79 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2021-12-30 | - | 汤慧 | 1644 | -40.32 |
| 2011-02-11 | 2021-12-30 | 胡戈游 | 3975 | 218.66 |
| 2010-06-26 | 2012-01-19 | 刘自强 | 572 | -12.33 |
| 2008-04-25 | 2010-07-21 | 闫旭 | 817 | 5.22 |
| 2007-04-12 | 2008-04-25 | 王孝德 | 379 | 46.62 |
| 2003-07-15 | 2007-09-07 | 栾杰 | 1515 | 377.32 |
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