宝康消费

(240001)

净值:
2.4109
日增长率:
-1.07%
累计净值:7.0633 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:行业型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-04-20
  • 净值走势
曲线选择:
宝康消费(240001)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-04-202.4109-1.07%
2018-04-192.43700.72%
2018-04-182.41970.98%
2018-04-172.3961-2.29%
2018-04-162.45220.24%
2018-04-132.4464-0.21%
2018-04-122.4515-0.39%
2018-04-112.46100.53%
基金公司 华宝基金 基金经理 胡戈游
销售机构 查看详情 发行份额 15.4102亿元
申购费率 1.2% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 10.9478亿元
最近分红 宝康消费成立以来,总计分红15次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -1.45% 1642/3005
最近一月 -2.29% 1333/3005
最近三月 2.58% 164/3005
最近六月 0.48% 1018/3005
最近一年 8.05% 646/3005
今年以来 3.28% 168/3005
成立以来 782.32% 14/3005
基金简称 单位净值 日增长率
华宝海外中国混合1.78301.77%
华宝量化C1.04950.08%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
002236大华股份150.093423.552.74-4.19%-0.52%30.49%制造业
300144宋城演艺137.392867.242.291.57%-0.77%-7.10%文化、体育和娱乐业
600741华域汽车130.993175.232.54-1.60%-1.74%-6.52%制造业
600258首旅酒店130.183040.972.434.94%12.14%29.81%住宿和餐饮业
600373中文传媒120.182825.322.262.12%6.47%22.61%文化、体育和娱乐业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业29182.2826.66
租赁和商务服务业13472.5012.31
批发和零售业11555.2710.55
信息传输、软件和信息技术服务业10728.109.80
文化、体育和娱乐业8283.877.57
其他36244.3033.11
宝康消费(240001)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票80207.4572.55
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券23038.2020.84
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计6223.535.63
其他各项资产1083.790.98
宝康消费(240001)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2011-02-11至今胡戈游227356.8746.51
2010-06-262012-01-19刘自强572-10.66-10.32
2008-04-252010-07-21闫旭8176.39-7.97
2007-04-122008-04-25王孝德37943.7126.88
2003-07-152007-09-07栾杰1515369.95346.52
现任基金经理:胡戈游