宝康消费

(240001)

净值:
2.0992
日增长率:
-1.41%
累计净值:6.2878 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:行业型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-12-14
  • 净值走势
曲线选择:
宝康消费(240001)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-12-142.0992-1.41%
2018-12-132.12930.70%
2018-12-122.1145-0.11%
2018-12-112.11680.51%
2018-12-102.10610.16%
2018-12-072.1028-0.19%
2018-12-062.1068-1.80%
2018-12-052.1454-0.19%
基金公司 华宝基金 基金经理 胡戈游
销售机构 查看详情 发行份额 15.4102亿元
申购费率 1.2% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 9.8277亿元
最近分红 宝康消费成立以来,总计分红15次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.17% 1520/2937
最近一月 -2.06% 2164/2937
最近三月 -2.09% 1598/2937
最近六月 -14.53% 1662/2937
最近一年 -10.18% 1037/2937
今年以来 -10.07% 1345/2937
成立以来 668.25% 14/2937
基金简称 单位净值 日增长率
华宝海外中国混合1.51401.88%
1000分级0.74090.89%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
002236大华股份150.093423.552.74-4.19%-0.52%30.49%制造业
300144宋城演艺137.392867.242.291.57%-0.77%-7.10%文化、体育和娱乐业
600741华域汽车130.993175.232.54-1.60%-1.74%-6.52%制造业
600258首旅酒店130.183040.972.434.94%12.14%29.81%住宿和餐饮业
600373中文传媒120.182825.322.262.12%6.47%22.61%文化、体育和娱乐业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业24972.3225.41
租赁和商务服务业14057.1014.30
信息传输、软件和信息技术服务业8648.038.80
金融业5027.505.12
文化、体育和娱乐业4727.104.81
其他40843.1941.56
宝康消费(240001)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票68741.4769.59
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券23663.0023.95
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计5577.845.65
其他各项资产802.410.81
宝康消费(240001)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2011-02-11至今胡戈游227356.8746.51
2010-06-262012-01-19刘自强572-10.66-10.32
2008-04-252010-07-21闫旭8176.39-7.97
2007-04-122008-04-25王孝德37943.7126.88
2003-07-152007-09-07栾杰1515369.95346.52
现任基金经理:胡戈游