宝康消费

(240001)

净值:
2.3240
日增长率:
-0.23%
累计净值:6.7973 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:行业型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2017-11-29
  • 净值走势
曲线选择:
宝康消费(240001)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2017-11-292.3240-0.23%
2017-11-282.32940.50%
2017-11-272.3177-1.09%
2017-11-242.34330.03%
2017-11-232.3427-2.16%
2017-11-222.3943-0.64%
2017-11-212.40960.34%
2017-11-202.40150.53%
基金公司 华宝兴业基金 基金经理 胡戈游
销售机构 查看详情 发行份额 15.4102亿元
申购费率 1.2% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 13.4106亿元
最近分红 宝康消费成立以来,总计分红15次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -2.94% 1847/2867
最近一月 -5.27% 2504/2867
最近三月 -0.75% 2315/2867
最近六月 3.90% 1717/2867
最近一年 0.53% 1558/2867
今年以来 5.61% 1503/2867
成立以来 743.27% 18/2867
基金简称 单位净值 日增长率
华宝行业精选混合1.51541.77%
华宝资源优选混合1.42801.64%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
002236大华股份150.093423.552.74-3.45%5.57%31.47%制造业
300144宋城演艺137.392867.242.291.57%-0.77%-7.10%文化、体育和娱乐业
600741华域汽车130.993175.232.54-0.33%-2.50%10.98%制造业
600258首旅酒店130.183040.972.43-0.79%9.34%27.24%住宿和餐饮业
600373中文传媒120.182825.322.262.12%6.47%22.61%文化、体育和娱乐业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业42038.2732.14
文化、体育和娱乐业19584.7114.97
批发和零售业9938.757.60
信息传输、软件和信息技术服务业9198.777.03
租赁和商务服务业7412.675.67
其他42628.1432.59
宝康消费(240001)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票97297.7172.08
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券27652.1220.48
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计9328.586.91
其他各项资产713.260.53
宝康消费(240001)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2011-02-11至今胡戈游227356.8746.51
2010-06-262012-01-19刘自强572-10.66-10.32
2008-04-252010-07-21闫旭8176.39-7.97
2007-04-122008-04-25王孝德37943.7126.88
2003-07-152007-09-07栾杰1515369.95346.52
现任基金经理:胡戈游