华宝宝康消费品
(240001)
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累计净值：9.2692
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2025-11-11
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-11-11 | 3.1776 | 0.01% |
| 2025-11-10 | 3.1773 | 2.65% |
| 2025-11-07 | 3.0954 | -0.15% |
| 2025-11-06 | 3.0999 | 0.05% |
| 2025-11-05 | 3.0982 | 0.01% |
| 2025-11-04 | 3.0978 | -0.94% |
| 2025-11-03 | 3.1271 | 0.32% |
| 2025-10-31 | 3.1170 | 1.24% |
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基金全称
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华宝宝康消费品证券投资基金
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基金公司
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华宝基金
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基金经理
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汤慧
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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8.09亿元
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份额规模
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2.6017亿份
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成立以来分红
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每份累计0.65元（18次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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2.58%
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最近一月
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2.42%
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最近三月
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1.54%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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3.14%
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最近两年
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-3.04%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 51,000.00 | 73,643,490.00 | 9.10 |
| 002847 | 盐津铺子 | 950,000.00 | 66,595,000.00 | 8.23 |
| 000333 | 美的集团 | 800,425.00 | 58,158,880.50 | 7.19 |
| 300577 | 开润股份 | 2,259,988.00 | 53,335,716.80 | 6.59 |
| 600809 | 山西汾酒 | 240,000.00 | 46,562,400.00 | 5.76 |
| 000568 | 泸州老窖 | 300,000.00 | 39,576,000.00 | 4.89 |
| 601933 | 永辉超市 | 7,800,000.00 | 36,504,000.00 | 4.51 |
| 001328 | 登康口腔 | 780,000.00 | 29,421,600.00 | 3.64 |
| 000858 | 五粮液 | 200,000.00 | 24,296,000.00 | 3.00 |
| 002568 | 百润股份 | 927,388.00 | 23,908,062.64 | 2.96 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 478,085,675.29 | 59.11 | 88.76 |
| 批发和零售业 | 38,340,698.39 | 4.74 | 7.12 |
| 农、林、牧、渔业 | 15,900,000.00 | 1.97 | 2.95 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,299,279.60 | 0.53 | 0.80 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,165,321.68 | 0.14 | 0.22 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 807,205.90 | 0.10 | 0.15 |
| 科学研究和技术服务业 | 30,662.48 | - | 0.01 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 66.59 | 21.68 | 12.03 | 808,854,955.08 |
| 2025-06-30 | 64.66 | 21.37 | 12.88 | 854,733,518.78 |
| 2025-03-31 | 71.68 | 20.71 | 7.71 | 875,196,849.79 |
| 2024-12-31 | 68.54 | 21.96 | 9.83 | 878,788,714.07 |
| 2024-09-30 | 72.25 | 20.64 | 7.34 | 919,893,505.46 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2021-12-30 | - | 汤慧 | 1414 | -26.73 |
| 2011-02-11 | 2021-12-30 | 胡戈游 | 3975 | 218.66 |
| 2010-06-26 | 2012-01-19 | 刘自强 | 572 | -12.33 |
| 2008-04-25 | 2010-07-21 | 闫旭 | 817 | 5.22 |
| 2007-04-12 | 2008-04-25 | 王孝德 | 379 | 46.62 |
| 2003-07-15 | 2007-09-07 | 栾杰 | 1515 | 377.32 |
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