华宝宝康消费品(240001)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

华宝宝康消费品(240001)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	3,700,528.70	17,202,604.85	-17,396,108.35	-81,397,955.66
利息合计	362,245.57	149,679.00	354,286.89	191,163.54
其中：存款利息收入	362,245.57	149,679.00	354,286.89	191,163.54
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	55,648,194.23	37,830,093.09	-89,699,489.93	-58,712,713.69
其中：股票投资收益	34,801,483.30	26,762,375.08	-107,418,794.13	-67,060,694.82
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	3,421,992.22	1,597,783.82	4,150,427.40	1,880,312.35
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	17,424,718.71	9,469,934.19	13,568,876.80	6,467,668.78
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-52,525,661.69	-20,852,070.74	71,786,985.49	-22,937,441.52
其他收入	215,750.59	74,903.50	162,109.20	61,036.01
费用	11,974,117.26	6,115,895.48	12,586,790.82	6,539,398.01
管理人报酬	10,104,614.77	5,159,855.20	10,622,884.37	5,512,415.38
基金托管费	1,684,102.49	859,975.88	1,770,480.78	918,735.92
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	185,400.00	96,064.40	193,415.00	108,237.60
利润总额	-8,273,588.56	11,086,709.37	-29,982,899.17	-87,937,353.67

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