宝康配置

(240002)

净值:
2.0053
日增长率:
-0.01%
累计净值:3.7853 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:平衡型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2017-11-29
  • 净值走势
曲线选择:
宝康配置(240002)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2017-11-292.0053-0.01%
2017-11-282.00550.22%
2017-11-272.0011-1.17%
2017-11-242.02480.09%
2017-11-232.0230-2.09%
2017-11-222.06610.19%
2017-11-212.06220.90%
2017-11-202.04380.48%
基金公司 华宝兴业基金 基金经理 季鹏
销售机构 查看详情 发行份额 10.6724亿元
申购费率 1.2% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 5.2079亿元
最近分红 宝康配置成立以来,总计分红13次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -2.94% 1850/2867
最近一月 -0.86% 1637/2867
最近三月 2.23% 1240/2867
最近六月 9.59% 895/2867
最近一年 2.88% 1308/2867
今年以来 8.48% 1045/2867
成立以来 507.92% 46/2867
基金简称 单位净值 日增长率
华宝行业精选混合1.51541.77%
华宝资源优选混合1.42801.64%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
000630铜陵有色212.98604.861.661.97%-0.32%15.61%制造业
601717郑煤机120.00906.002.49-10.77%-9.52%3.18%制造业
600116三峡水利60.00672.601.850.00%3.02%-5.64%电力、热力、燃气及水生产和供应业
601318中国平安21.491066.052.930.58%3.68%41.95%金融业
600036招商银行20.38487.331.34-2.80%2.37%22.49%金融业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业10577.6727.28
金融业5087.2513.12
信息传输、软件和信息技术服务业4171.5410.76
租赁和商务服务业1479.013.81
房地产业1028.992.65
其他16434.5342.38
宝康配置(240002)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票35108.9667.16
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券13852.3726.50
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1657.313.17
其他各项资产1659.893.18
宝康配置(240002)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2013-08-27至今季鹏134541.0256.37
2013-07-252015-12-16胡戈游87463.8678.59
2010-06-262015-04-09郭鹏飞174860.7682.94
2010-01-222012-01-19牟旭东727-21.26-18.64
2004-05-172009-05-27魏东1836216.98202.99
2003-07-152004-05-18余荣权30811.969.56
现任基金经理:季鹏