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华宝宝康配置混合(240002)
华宝宝康配置混合
(240002)
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累计净值：6.2667
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2026-06-29
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-06-29 | 4.2567 | 0.65% |
| 2026-06-26 | 4.2291 | -1.94% |
| 2026-06-25 | 4.3128 | 0.79% |
| 2026-06-24 | 4.2792 | 0.15% |
| 2026-06-23 | 4.2730 | -1.69% |
| 2026-06-22 | 4.3466 | 0.94% |
| 2026-06-18 | 4.3061 | 0.52% |
| 2026-06-17 | 4.2837 | 0.12% |
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基金全称
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华宝宝康灵活配置证券投资基金
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基金公司
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华宝基金
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基金经理
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汤慧
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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3.75亿元
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份额规模
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0.9566亿份
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成立以来分红
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每份累计2.01元（19次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-2.07%
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最近一月
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-0.23%
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最近三月
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8.11%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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30.38%
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最近两年
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36.34%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 14,800.00 | 21,460,000.00 | 5.72 |
| 300308 | 中际旭创 | 35,000.00 | 19,929,350.00 | 5.31 |
| 300502 | 新易盛 | 45,000.00 | 19,927,800.00 | 5.31 |
| 300750 | 宁德时代 | 44,000.00 | 17,674,800.00 | 4.71 |
| 000333 | 美的集团 | 221,000.00 | 16,873,350.00 | 4.50 |
| 601225 | 陕西煤业 | 300,000.00 | 7,677,000.00 | 2.05 |
| 300577 | 开润股份 | 400,000.00 | 7,252,000.00 | 1.93 |
| 002422 | 科伦药业 | 200,000.00 | 6,938,000.00 | 1.85 |
| 601229 | 上海银行 | 700,000.00 | 6,937,000.00 | 1.85 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 114,690.00 | 6,333,181.80 | 1.69 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 152,864,705.51 | 40.76 | 76.58 |
| 金融业 | 21,146,400.00 | 5.64 | 10.59 |
| 采矿业 | 16,907,022.95 | 4.51 | 8.47 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,613,885.34 | 0.96 | 1.81 |
| 农、林、牧、渔业 | 3,336,800.00 | 0.89 | 1.67 |
| 科学研究和技术服务业 | 678,701.74 | 0.18 | 0.34 |
| 租赁和商务服务业 | 540,096.12 | 0.14 | 0.27 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 463,845.66 | 0.12 | 0.23 |
| 房地产业 | 51,072.00 | 0.01 | 0.03 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 53.22 | 30.89 | 16.18 | 375,048,873.56 |
| 2025-12-31 | 57.29 | 35.84 | 7.18 | 391,914,265.53 |
| 2025-09-30 | 52.39 | 36.56 | 11.17 | 382,203,754.88 |
| 2025-06-30 | 51.31 | 37.54 | 11.56 | 348,083,387.90 |
| 2025-03-31 | 68.73 | 23.05 | 8.10 | 355,946,199.47 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2021-01-04 | - | 汤慧 | 2004 | 25.32 |
| 2013-08-27 | 2021-01-04 | 季鹏 | 2687 | 184.54 |
| 2013-07-25 | 2015-12-16 | 胡戈游 | 874 | 61.57 |
| 2010-06-26 | 2015-04-09 | 郭鹏飞 | 1748 | 60.71 |
| 2010-01-22 | 2012-01-19 | 牟旭东 | 727 | -23.01 |
| 2009-05-27 | 2010-06-26 | 胡戈游 | 395 | 4.63 |
| 2004-05-18 | 2009-05-27 | 魏东 | 1835 | 217.47 |
| 2003-07-15 | 2004-05-18 | 余荣权 | 308 | 11.56 |
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