宝康配置

(240002)

净值:
1.6702
日增长率:
0.92%
累计净值:3.4702 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:平衡型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-10-12
  • 净值走势
曲线选择:
宝康配置(240002)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-10-121.67020.92%
2018-10-111.6549-3.59%
2018-10-101.7166-0.10%
2018-10-091.7184-0.40%
2018-10-081.7253-3.17%
2018-09-281.78180.26%
2018-09-271.7772-0.50%
2018-09-261.78620.78%
基金公司 华宝基金 基金经理 季鹏
销售机构 查看详情 发行份额 10.6724亿元
申购费率 1.2% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 3.1433亿元
最近分红 宝康配置成立以来,总计分红13次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -6.26% 1774/2977
最近一月 -3.76% 2124/2977
最近三月 -9.90% 1622/2977
最近六月 -15.42% 1648/2977
最近一年 -15.02% 1418/2977
今年以来 -15.53% 1738/2977
成立以来 411.45% 44/2977
基金简称 单位净值 日增长率
华宝香港大盘C1.10792.45%
香港大盘A1.10772.44%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
000630铜陵有色212.98604.861.661.82%-3.46%-10.29%制造业
601717郑煤机120.00906.002.49-10.77%-9.52%3.18%制造业
600116三峡水利60.00672.601.850.39%2.78%-3.29%电力、热力、燃气及水生产和供应业
601318中国平安21.491066.052.93-0.60%12.07%15.96%金融业
600036招商银行20.38487.331.34-2.80%2.37%22.49%金融业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业11741.7137.35
金融业3433.9210.92
信息传输、软件和信息技术服务业1538.894.90
卫生和社会工作1167.003.71
采矿业821.632.61
其他12736.0040.51
宝康配置(240002)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票21598.3365.60
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券7280.2022.11
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计3837.8411.66
其他各项资产205.540.62
宝康配置(240002)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2013-08-27至今季鹏134541.0256.37
2013-07-252015-12-16胡戈游87463.8678.59
2010-06-262015-04-09郭鹏飞174860.7682.94
2010-01-222012-01-19牟旭东727-21.26-18.64
2004-05-172009-05-27魏东1836216.98202.99
2003-07-152004-05-18余荣权30811.969.56
现任基金经理:季鹏