华宝宝康配置混合(240002)利润分配表-基金频道-证券之星

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华宝宝康配置混合(240002)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	-5,970,692.12	44,985,973.31	17,419,317.91	-50,556,375.89
利息合计	80,797.59	153,417.24	70,971.53	201,549.08
其中：存款利息收入	80,797.59	153,417.24	70,971.53	201,549.08
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	4,285,219.29	21,581,979.02	-5,445,567.67	-36,575,844.83
其中：股票投资收益	616,946.52	12,852,903.48	-9,529,661.69	-44,608,579.99
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	1,029,916.32	1,874,907.15	976,583.86	1,872,842.02
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	2,638,356.45	6,854,168.39	3,107,510.16	6,159,893.14
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-10,358,339.80	23,073,843.60	22,643,226.65	-14,331,465.40
其他收入	21,630.80	176,733.45	150,687.40	149,385.26
费用	2,560,641.31	5,362,031.28	2,731,460.45	6,875,317.36
管理人报酬	2,114,568.91	4,434,399.70	2,252,768.67	5,629,770.00
基金托管费	352,428.15	739,066.58	375,461.42	1,038,162.36
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	93,644.25	188,565.00	103,230.36	207,385.00
利润总额	-8,531,333.43	39,623,942.03	14,687,857.46	-57,431,693.25

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